2011年U8V10.1顾问验证培训-财务

U8V10.1顾问验证培训–财务用友软件股份有限公司U8财务会计开发部讲师：王善军2011年8月16日课程提纲-总账1.凭证1.1凭证界面嵌入门户1.2凭证可设置显示分录行数、行高、字体1.3凭证中支持查找和替换1.4凭证打印时可打印现金流量信息2.上下级科目的科目性质允许不一致3.期初、期末函数支持按日取数4.日记账、序时账可按“日期+制单顺序”排序5.结算方式和票据号必录选项细化，将银行科目和往来科目分开控制6.易用性改进1.1凭证-凭证界面嵌入门户应用场景•用户在填制凭证过程中有些信息不确定，需要到别的功能点进行查询•用户填制凭证未完成，有其他临时紧急工作需要到其他功能点处理•凭证界面嵌入门户，用户填制凭证时可以切换到别的功能点进行查找或进行其他紧急工作，不必退出凭证界面，完成其他工作后可以继续填制凭证。•凭证按钮嵌入平台toolbar中，方便用户操作。关键特性凭证窗口嵌入门户中，用户可切换到其他窗口操作凭证按钮嵌入平台toolbar中，方便用户操作1.1凭证-凭证界面嵌入门户出纳签字的凭证界面嵌入门户主管签字的凭证界面嵌入门户审核凭证的凭证界面嵌入门户1.1凭证-凭证界面嵌入门户总账的账表联查出的凭证界面嵌入门户外部系统（收付、存货核算、固定资产、网上银行、实际成本标准成本、薪资管理）制单或查询凭证时的凭证界面嵌入门户1.2凭证-凭证可设置显示分录行数、行高、字体应用场景•科目级次较多字数较长时，希望可以显示全所有的科目级次。•一些年龄较大的用户在填制凭证希望字体可以调大一些。•用户可以根据需要设置显示行数、行高和字体。•设置的显示行数、行高、字体可以按照客户端保存，方便不同用户使用。关键特性用户可设置显示分录行数、行高、字体下次进入凭证按照设置的分录行数、行高、字体显示1.3凭证-凭证中支持查找和替换应用场景•自动复制了一张凭证，要将摘要中的月份统一替换成当月。•用户要查找某条分录行内容。•支持用户在摘要、科目、金额列中进行查找和替换。•支持查找和替换一条或多条内容。•查找到相应内容时可定位到超找到的分录行。关键特性Toolbar中“查找和替换”按钮1.4凭证-凭证打印时可打印现金流量信息应用场景•用户要将现金流量信息打印在凭证中。•打印凭证时可打印现金流量信息。•可设置将现金流量信息拼在摘要或科目后进行打印。•可设置打印现金流量编码或名称。关键特性可设置在摘要栏或科目栏打印可设置打印名称还是编码设置为打印在科目栏、打印现金流量名称时的打印情况2.上下级科目的科目性质允许不一致应用场景•内地：设置应交增值税为二级科目，下设进项税额三级科目，进项税额与上级科目科目方向不一致。•香港：设置销售科目为一级科目，下设销售收入、销售成本为二级科目，销售成本与上级科目不一致。•增加会计科目支持上下级科目科目性质不一致。•总账期初、账表、转账函数、UFO函数支持上下级科目科目性质不一致。关键特性增加下级科目时可修改科目性质下级科目进项税额与上级科目应交增值税的科目性质不一致2.上下级科目的科目性质允许不一致上下级科目不一致时由下级科目汇总到上级科目数据正确：期初上下级科目不一致时由下级科目汇总到上级科目数据正确：明细账上下级科目不一致时由下级科目汇总到上级科目数据正确：多栏账3.期初、期末函数支持按日取数应用场景•用户每天要在UFO中出一个资金日报，希望可以仅定义一次公式，后面只要录入要取数的日期就可以完成资金日报。•期初、扩展期初、期末、扩展期末、数量期初、数量扩展期初、数量期末、数量扩展期末、外币期初、外币扩展期初、外币期末、外币扩展期末函数的期间下拉框增加“日期”选项，支持按日取数。•UFO增加“日期”关键字关键特性期初、期末函数期间下拉框增加“日期”增加“日期”关键字3.期初、期末函数支持按日取数定义取数公式指定日期关键字追加表页在追加的表页上录入日期关键字并取数4.日记账、序时账可按”日期+制单顺序“排序应用场景•客户凭证类别：现、银、转，客户先做银字0001凭证，然后做现字0001和0002报销凭证；在现金日记账中查询出的记录没有按照凭证顺序排列，现金科目出现贷方红字，客户在审计中因为这个问题没有通过。•增加选项，支持日记账、序时账查询时按照“日期+制单顺序”排序。关键特性选择日记账、序时账的排序方式按日期+制单顺序排序5.结算方式和票据号必录选项细化应用场景•填制凭证，录入银行存款科目时想控制结算方式和票据号必录，但不想控制往来科目票据号必录。•将原选项拆分为两个选项：银行科目结算方式必录、往来科目票据号必录，从而将银行科目、往来科目分开控制。•选择银行科目结算方式必录，则在录入结算方式后，判断该结算方式是否进行票据管理，如果进行票据管理，则票据号必录，否则票据号不必录。关键特性原“结算方式和票据号必录”细化为“银行科目结算方式必录”、“往来科目票据号必录”5.结算方式和票据号必录选项细化结算方式中勾选“是否票据管理”选项中勾选“银行科目结算方式必录”填制凭证时，银行科目录入勾选了票据管理的结算方式，系统控制票据号必录5.结算方式和票据号必录选项细化选项中勾选“往来科目票据号必录”填制凭证时，针对往来科目系统控制票据号必录6.易用性改进清单序号模块功能点功能说明1总账凭证审核人对凭证进行了标错后，外部系统可对已经标错的凭证进行修改或作废，不必先取消标错标志。2总账凭证凭证合并显示，凭证审核时可直接审核，不必先展开凭证。3总账账表数据多时，支持鼠标滚轮上下翻动。4总账恢复记账前状态恢复记账时如果清除两清标志，可以选择是清除标志为手工、自动或者全部的往来数据。5总账会计科目预制担保行业会计科目。课程提纲-UFOUnit1预制资金日报表(2007年新制度)Unit2预置《担保企业》行业报表体系1预制2007新会计制度科目的资金日报表应用场景•会计制度要求•提供模板预置关键特性2预置《担保企业》行业报表体系应用场景•担保行业客户需要担保行业报表体系•提供担保行业报表体系预置提供模板预置关键特性课程提纲-应收、应付1.单据弃审的改进2.付款申请的改进3.现款结算业务的改进4.支持出纳系统批量生成收付款单5.支持进出口合同的后续处理1.单据弃审改进应用场景•单据审核人和生成凭证的人在企业里往往不是同一人，如果弃审不加以控制，就会造成混乱•单据弃审时需要删除凭证时，需要判断弃审人是否有删除凭证的权限关键特性未启用操作员权限启用操作员权限1.单据弃审改进（弃审提示删除凭证）未启用操作员权限审核人和凭证制单人为同一人，弃审时，系统提示删除凭证1.单据弃审改进（不能弃审）未启用操作员权限审核人和凭证制单人不是同一人，无法自动删除凭证，不能弃审2.付款申请功能改进应用场景•付款申请提前支付，需要提示用户是否继续操作•参照付款申请付款，默认查询一周内需要付款的申请•未到付款日提前付款，提示用户关键特性付款申请单列表批量付款2.付款申请功能改进付款申请单单张付款3.现款结算改进应用场景•支持期初现款结算收款单的录入处理•应收期初收款单增加款项类型为现款结算。关键特性应收期初收付款单，增加款项类型4.出纳批量生成收付款单应用场景•出纳根据日记账记录可以选择批量生成收付款单•在收款操作-出纳收款中选择日记账记录，可以一对一生成收款单•在付款操作-出纳付款中，选择日记账记录，可以一对一生成付款单。关键特性5.进出口合同在应收应付中的处理应用场景•进出口合同业务在应收应付后续的处理•参照进出口合同生成收付款单•进口合同的付款申请•进出口合同生成的发票在收付核销关键特性5.进出口合同在应收应付中的处理在进口管理中录入进口合同；在应付中参照进口合同录入付款申请5.进出口合同在应收应付中的处理在进口中录入进口商务发票，在应付审核后进行付款申请5.进出口合同在应收应付中的处理付款申请审核后付款，然后核销5.进出口合同在应收应付中的处理应收应付账表查询；合同执行汇总表6.易用性改进清单序号模块功能点功能说明1应收应付管理收付款单收付款单表头增加预收款（预付款）字段，显示包括当前单据的该客户/供应商的预收款余额（预付款余额）。客户、供应商档案支持多联系人，多银行帐号，单据录入时银行账号的改进2应收应付管理信用报警查询信用报警查询增加专管部门、专管业务员的显示。3应收款管理发票查询、出口发票查询在应收系统中发票查询、出口发票查询中增加复核日期栏目4应收应付管理业务明细账、对账单、付款申请统计查询业务明细账、对账单中增加立账单据业务日期、客户（供应商）简称、客户（供应商）存货编码/名称的显示。对账单增加信用额度及发货日期的显示。付款申请统计查询增加订单号，合同号的显示6.易用性改进清单序号模块功能点功能说明5应收应付管理系统选项、核销、单据编号设置系统选项—凭证页签中制单相关选项默认值改变。收付核销界面增加存货自定义项的栏目显示。单据编号增加按应收（应付）单单据类型设置流水依据。6应收应付管理收付款单审核收付款单审核增加本人待审的查询条件7应收应付管理收款单、付款单按显示模版发送邮件审批。控制操作员对操作员的提交权限。支持MERP审批。8应收应付管理凭证修改收付系统凭证在总账已标错，在收付系统中可直接修改、删除，保存后标错标志自动清除。固定资产-易用性改进清单序号模块功能点功能说明1固定资产卡片、变动单、列表、报表卡片编号扩位：由目前99999，扩展到999999，系统默认为5位，最大为6位。若卡片编码位数修改为6位，由u8v10.1以前版本升级到u8v10.1，已存在的卡片编码位数不改变。2固定资产资产卡片固定卡片项目增加了“保管人“，如升级前已存在自定义的“保管人”项目，升级后，系统将自定义“保管人”变更为“保管人员”。3固定资产盘点清单资产盘点清单中增加卡片编号列显示。4固定资产资产卡片资产共同使用部门扩位：由目前最多99个使用部门，扩展到999个。5固定资产批量制单支持批量合并制单。6固定资产役龄资产统计表、逾龄资产统计表役龄资产统计表和逾龄资产统计表：可按资产类别查询，表中增加资产类别的显示。批量合并制单“合并”按钮：已选择，未有合并号的行：系统将对已选记录给出相同的合并号。已选择，且有合并号的行：原合并号不变。“清空”按钮：已选择，有合并号的行：系统将对已选记录的合并号全部清空。合并号生成规则：取1-99999区间的空号中的最小编号。课程提纲-存货核算1.退料成本取原单成本2.结存为负单价成本调整3.多对一形态转换单成本核算4.易用性改进在选项的控制方式中选择“退料成本按原单成本取价”，单据记账和成本卷积时，退料成本不按计价方式进行核算，按原单成本核算。1.退料成本取原单成本应用场景•按生产订单领料，材料出库后退库，在能够找到原单的情况下，存货仍然只能基于计价方式进行退库成本的核算,很容易发生成本偏差过大的情况。•适用范围:•红字材料出库单拷贝蓝字材料出库单退料，蓝字材料出库单有来源订单。•红字材料出库单按生产订单或委外订单领料后的退料。•支持的计价方式：•先进先出、移动平均。•基本算法：•红字材料出库单行取对应的生产订单（委外订单）行关联出的全部蓝字出库单行的汇总金额除于总数量算出的平均单价作为红字材料出库单行的单价，红字材料出库单行的金额=红字材料出库单行数量*平均单价。•当红字材料出库单行的数量等于汇总数量，直接取蓝字出库单行的汇总金额和单价作为红字材料出库单行的数量和单价。关键特性退料成本取原单成本2.结存为负单价成本调整应用场景•由于零出库或暂估成本与结算成本不一致，造成出库成本极大或极小，会导致结存为负单价的情况，因此系统提供在期末处理时自动生成出库调整单调整结存成本的功能。•支持可选择取上次出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成本、入库平均成本、零成本作为结存成本。关键特性4.易用性改进清单序号模块功能点功能说明1存货核算发出商品记账在“发出商品记账”中增加按审核日期过滤条件。2存货核算生成凭证在“生成凭证”界面上，提供保存列宽的功能。3存货核算生成凭证在存货凭证列表栏目内，