某企业管理程序标准(DOC 165)

企业管理程序化工作标准企管处程序化工作标准企业处工作职责1、负责全厂经济承包合同的签订、完善、考核及日常协调管理工作。2、督查经济合同执行情况。3、负责车间目标成本核算管理工作。4、负责组织学习“邯钢’活动，指导各有关部门、车间目标成本分解、制定经济责任制，督查落实情况。5、负责企业管理标准化工作。6、负责督查各项管理制度的落实情况，完成厂领导交办的督办事宜。7、组织班组建设工作。8、组织ISO9002标准宣贯和管理工作。9、负责现场管理和专业管理检查工作。10、负责处室费用管理111213141516一、处长1、工作职责1.11.21.31.41.5负责ISO90022、工作程序2.1每月192.2厂计划会当天下午1：30召开处务会，传达会议精神并总结上月工作，布置下周工作计划。2.3每周一下午1：30召开处务会，传达调度会精神，总结上周工作，布置本周工作。2.4每月182.5每季度第一个月52.6每季度第一个月182.7每季度初组织一次厂级2.82.92.102.11每年11月至12月进行下年度全厂目标成本分解。拟定并签定下年度各有关部门经济合同。2.12及时向厂领导汇报交办的督查督办事宜及临时性工作完成情况。2.132.14每年122.15ISO9002质量体系实施管理工作参照其3、工作标准3.13.2各项经济合同及经济责任制执行稳定率90%3.33.43.53.64、考核办法4.1执行中层正职季考核办法。二、处长助理1、工作职责1.1协助处长完成本部门工作计划处理日常工作，完成处长交办的临1.2负责目标成本核算管1.3负责经济合同及经济责任制的签订、完善、考核工作以及相应管1.41.5负责组织学习“邯钢”活动，指导各有关部门，车间目标成本分解，制定经济责任制，督查其落实情况。1.6负责厂各类荣誉帐登记工作。1.7负责现代化管理技术的推广应用工作。1.8协助处长完成计划生育工作。2、工作程序2.1每月8日完成各车间成本核算表审核工作。2.2经济合同管理：2.2.1每月10日前完成各车间承包合同考核工作，交处长审核后送主管厂长，由厂务会研究奖金发放方案。2.2.2每月15日前审核各处室奖金发放考核表并计奖。2.2.3每月15日前完成供应、销售等经济合同考核工作。2.2.4每季度第一个月15日前完成中层正职及两个分厂考核工作。2.2.5每月16日将所有考核材料一并交处长审核后签字。2.2.6每月18日将处长审核签字后的考核表交主管厂长、厂长签字，然后送财务兑现考核。2.2.7每月202.2.82.2.9每年11月统计各车间目标成本完成情况及各项经济合同预计完成情况，进行下年度目标分解，拟定各有关部门经济合同草案，提交处长审阅研究修改。2.2.10每年12月与有关部门协商签定下年度经济合同，年底前将有关合同文本发放到合同涉及职能处室及有关领导。2.3每季度第一个月下旬督查各有关部门、车间内部目标成本分解及经济责任制落实情况，并向处长汇报。2.42.53、工作标准3.13.2目3.33.43.54、考核办法4.1.3.1项贻误一次扣2-104.2.3.2项失误一次扣24.3.3.3项失误一次扣24.4.3.4项一个车间未落实扣24.5.3.5项延误一次扣2分。三、内勤1.工作职责1.1.1.2.1.3.1.4.协助搞好ISO9002标准实施工作2.工作程序2.1.2.1.1.2.1.2.每天及时办理结婚手续、一胎生育、新生儿户口粮食关系、育龄妇女各种手术假的审批。2.1.3.每月282.1.4.每年7月302.1.5.次年1月302.1.6.每年62.1.7.2.1.8.每年92.1.9.2.1.10.2.1.11.2.1.12.每年12月修订、完善各项计划生育工作责任制，进行承包合2.2.每年12月制定可控费用考核办法，每季度汇总一次各部门费用使用情况交处长，年终根据规定考核各处室费用。2.3.每月10日前造2.4.2.5.每月53.工作标准3.1.3.2.3.3.3.44.考核办法4.1.3.1项一人次违犯扣24.2.3.2项失误一次扣24.3.3.3项失误一次扣24.4.3.4项未按时完成扣2-10分。四、基础管理岗位1.工作职责1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.ISO90021.6.2.工作程序2.1.2.1.1.每月不定期组织一次对总厂现场检查，每季度初组织一次对分2.1.2.拟定现场检查安排(参加人员、检查重点、日期、时间、集合地点)，报处长及主管厂长。2.1.3.检查前一天下午通知参加检查2.1.4.提前102.1.5.分发检查记录表，宣布检查分组情况、检查重点，通报上次检2.1.6.检查结束，收集检查记录、登记台帐。(对检查发现的问题，涉及到的专业管理部门要对存在问题的车间、处室下达整改通知，并在日常巡检中重点检查整改情况，并将整改结果反馈企管处。)2.1.7.2.2.2.2.1.每季度初，将厂级优秀班组评比表按规定名额下发车间，填2.2.2.将车间报来的评比表送班组建设领导小组各成员部门审查。2.2.3.2.2.4.提前102.2.5.会议先由各车间宣读推选的优秀班组事迹，工会介绍处室优秀班组情况，传阅优秀班组台帐，集体讨论，评选出厂级优秀班组，2.2.6.会后整理材料、登记台帐，草拟对优秀班组奖励的请示，报处长、主管厂2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.4.每月进行一次专业管理检查，督查管理标准落实情况及最近一次现场检查中存在问题整改的落实情况。2.5.每月5日前向市经委科技处报《河北省名优重点产品情况月报2.6.每月参加一次由宣传部组织的“文明职工检查”2.7.2.8.按ISO90023.工作标准3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.按时完成4.考核办法4.1.3.1项未按时组织扣14.2.3.2项失误一次扣24.3.3.3项未按期完成一次扣24.4.3.4项未落实督查一次扣2分，末及时督查整改一处扣14.5.3.5项失误一次扣24.6.3.6项未按期完成一次扣2-10五、微机室1、工作职责1.11.21.31.42、工作程序2.1每月及时完成软件、硬件的购置计划的审批报批采购及有关固定资产的转移和报废手续的办理。2.22.3每天上网浏览与企业经营相关的情报，汇总后每月二十三日前报处长审阅，然后送有关领导和部门，重要情报及时上报。2.5随时向相关站点发布企业信息，维护企业网站，扩大企业的知名度，促进网上电子商务。3、工作标准3.13.23.33.4积极主动在网3.53.63.74、考核办法4.13.1项有一处错漏扣0.54.23.2项一次不能完成扣14.33.3项延误一天扣14.03.5项违犯一次扣1财务处工作职责我国会计法规定：财会人员工作职责有五项：1、进行会计核算2、实行会计监督3、拟定本单位办理会计事务的具体办法4、参与拟定经济计划，业务计划，考核，分析，预算，财务计划的执行情况5、办理其他会计事务6、负责ISO9002标准实施的有关工作。(一)处长1、工作职责1.1负责财务处全面工作，拟定财务处工作计划并组织实施。1.2负责内部审计工作，并组织实施。1.3负责对各有关部门的协调工作。1.4对本处人员的业务培训。1.5厂领导交办的临时性工作。1.6负责ISO9002标准实施有关的管理工作。2、工作程序2.1每月18号前做上月工作总结，拟定下月工作计划。2.2厂计划会的当天下午1：30召开处务会，传达会议精神，总结本月工作，布置下月工作。2.3每周一下午1：30传达调度会精神，总结上周工作，并组织业务学习。2.4每月七号审核、签署、提供、改核承包合同执行情况所需数据。2.5每季度后第一个月10日前组织对分厂进行财务审计。2.6向厂领导汇报财务状况及资金情况。2.7每天根据掌握的前一天资金回笼及使用情况，安排当天资金。2.8组织接待审计，税务及银行的监督检查。2.9检查日常工作进展及各项工作计划的完成情况。2.10ISO9002质量体系实施工作参照其质量体系文件执行。3、工作标准3.1按时完成日常工作任务，工作计划。3.2财会工作规范管理达标。3.3无大失误。3.4质量体系实施工作符合程序文件要求。4、考核办法3.1执行中层正职季度考核办法。(二)副处长1、工作职责1.1协助处长完成本部门工作及计划。1.2负责内部银行及考核。1.3协助完善财务内部工作程序及督促检查日常工作进展。1.4协助完成厂及上级部门交办的临时工作。1.5协助对分厂进行财务审计。2、工作程序2.1每月七号前签署对各有关部门考核提供的单据。2.2每月19号组织全厂开支。2.3每季末督促对各分厂的财务审计。2.4协助处长每月廿三号组织盘库对帐。3、工作标准3.1协助处长完成各项工作任务。3.2内部银行工作完成无误。3.3按时签署提供考核部门的单据。4、考核办法4.13.1项贻误一次扣2分-10分。4.23.2项失误一次扣2分。4.33.3项延误一次扣2分。(三)司机岗位1、工作职责1.1保证本处用车1.2负责车辆的维修、保养1.3降低油耗，节约用油2、工作程序2.1保养车辆加足汽油，准备出车2.2按安排出车2.3完成任务，迅速返厂3、工作标准3.1外表清洁，内部整齐干净3.2服从安排，出车及时行驶安全3.3车况完好3.4油耗合理4、考核办法4.13.1项不干净不整齐扣2分4.23.2项一项不合要求扣4分4.33.4项油耗高扣2分(四)出纳岗位1、工作职责1.1办理现金收付和银行结算业务，并登记日记帐1.2保管库存现金、各种有价证券、空白收据和支票1.3筹集资金，监督支付1.4对所接受和开出的发票审核、监督2、工作程序2.1办理收付款项的手续2.2办理存取款及贷款的手续2.3每月22号下班前结清本月帐项2.4统计领导要求提供的数据3、工作标准3.1存、取、收、付款手续及时无误3.2每月五号前与银行对帐完成调节表查明未达帐项原因，并做出处理3.3认真审核发票支票的真实性、合法性填写的完整性、正确性，价格的合理性3.4数据提供正确、及时、帐目清楚4、考核办法4.13.1错一次扣2分4.23.2一次未按时完成扣2分4.33.3差错一次扣2分4.43.4延误一次扣2分(五)材料核算岗位1、工作职责1.1参与拟定材料管理制度1.2监督审查材料采购计划、采购成本1.3材料明细核算1.4库存材料清查盘点2、工作程序2.1材料的购入、领用记帐。2.2与总帐核对发生额及余额2.3每月廿二日早到车间及仓库进行库存物资盘点2.4每年十月开始对盈、亏、毁损物资整理上报材料，审批后十二月份(即年底)前作帐务处理2.5每月二十六号下班前，结转材料成本，装订保管料单3、工作标准3.1记帐及时、字迹清淅、整洁，10号前记完帐，核对正确无误3.2材料成本结转及时、正确3.3收付料单保管完整4、考核办法4.13.1项不能按时记完帐扣2分4.23.2项结转成本有误一次扣3分，影响下道工序结帐半天扣2分4.33.3遗失一张扣3分(六)1、工作职责1.1编制成本计划，核算产品成本1.2分析成本升降情况，编制成本报表1.3参与建立成本管理工作1.4参与库存产品的清查、盘点1.5参与对分厂财务审计2、工作程序2.1每天及时记帐2.2月末23号盘库2.3结转成本，月末出报表2.4完成成本分析2.5季末后第一个月的10号前年末后的1月15日后月底前完成对分厂财务审计3、工作标准3.1记帐及时，字迹清晰、工整，摘要简明、扼要、准确3.2数据真实，分析详实3.3按时报表3.4半成品、再产品、产成品清查盘点，帐务处理及时4、考核办法4.13.1一项不合要求扣1分4.23.2失误一次扣3分4.33.3延误一次扣3分4.43.4不及时扣2分(七)往来结算岗位1、工作职责1.1办理往来结算帐务1.2监督往来业务，清理往来帐项1.3与客户核对帐项1.4反映往来帐中存在的问题2、工作程序2.1记帐2.2查帐、对帐、帐龄分析2.3对查出的有误帐项进行调整2.4呆、坏、死帐分析、处理3、工作标准3.1记帐及时，摘要简明、扼要、准确3.2帐项清楚不串户，及时回收往