2016行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表-单位清查工作报告-部门及地区清查工作报告

1附件2附1：行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表申报单位（盖章）：申报单号：金额单位：万元申请核实资产项目资产盘盈资产损失资金挂账说明账面价值清查价值申报价值账面价值清查价值申报价值账面价值清查价值申报价值资产总额流动资产其中：存货固定资产无形资产长期投资其他资产行政事业单位意见资产管理部门意见：预算（财务）管理部门意见：单位负责人意见：（签章）年月日（签章）年月日（签章）年月日主管部门审核意见资产管理部门意见：预算（财务）管理部门意见：（盖章）年月日（签章）年月日3行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表附表申报单位：申报单号：金额单位：元序号损溢类型资产编号资产名称科目分类明细类别资产来源数量/面积购置（投资）日期财务入账日期价值证据索引编号证据数量备注账面数量清查数量账面价值清查价值评估（鉴证）价值申报价值12…第N页4附2：XX单位资产清查工作报告（单位参考格式）根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审计所XX会计师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、单位基本情况包括单位性质、财务隶属关系、资产管理部门或岗位设置情况、执行财务会计制度情况、单位人员情况、预算收支情况等基本情况。二、资产清查工作总体状况（一）资产清查工作基准日。（二）资产清查范围。（三）资产清查工作组织实施情况。1.资产清查工作方案制定情况。2.资产清查工作方案实施情况。3.聘请中介审计情况。（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。三、资产清查工作结果（一）单位清查出的资产盘盈、资产损失、资金挂账情况。5（二）资产盘盈、资产损失、资金挂账原因分析。（三）资产盘盈、资产损失、资金挂账证明材料。（四）经XX会计师事务所审核后的资产盘盈、资产损失、资金挂账情况。（五）单位申报核实资产盘盈、资产损失、资金挂账的处理预案。四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等（一）存在的实际问题。（二）原因分析。（三）改进措施。五、单位资产管理情况具体包括资产使用状况和国有资产收益情况等。六、其他需要说明的事项6附3：XX地区/部门资产清查工作报告（地方财政部门/主管部门参考格式）根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位资产清查核实管理办法》，我省（市、县、乡）/部门以为资产清查工作基准日开展了资产清查工作，现报告如下：一、本地区、本部门基本情况二、工作组织实施情况（一）资产清查范围。（二）资产清查工作具体实施情况。包括实施方案制定以及清查工作布置、培训、审核汇总情况等。三、工作成效（一）资产的基本情况。1.本地区、本部门所属行政事业单位资产账面数、负债账面数、资产清查数、负债清查数。2.清查出的资产盘盈、资产损失以及资金挂账等情况。（二）资产使用状况。主要包括与部门、单位履行职能和促进行政管理、事业发展相关的主要资产的使用状况。对资产报告中反映的单位资产、财7务管理中存在的问题、原因等进行分析。（三）国有资产收益情况。主要包括本地区、本部门所属行政事业单位利用国有资产对外投资、出租出借等取得的收益情况。包括收益的金额，是否纳入单位预算管理或上缴的情况等。（四）其他成效。四、存在的问题及原因分析（一）存在的实际问题。（二）原因分析。（三）改进措施。五、加强行政事业资产管理工作的建议（一）从管理体制、工作机制和工作流程等方面提出加强行政事业资产管理工作的建议。（二）对本地区、本部门行政事业单位国有资产管理的工作思路和规划。（三）其他意见建议。六、其他需要报告的重要事项