出纳工作交接表的格式(定稿)(1)

出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（9001050707406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：9559980292312628012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为6228480290481325113）111728.75元，经核对无误。3．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行：9559980292312628012王建（银行卡）余额：91611.6元6228480290481325113王建（银行卡）余额：111728.75元王俊农村信用社：9001050707406935王建（银行卡）余额：637769.79元9001050707408661王奕（银行卡）余额：32.94元907061900016200188646王建（王俊农信）余额：637769.79元907061900016200122528王奕（王俊农信）余额：32.94元三、移交的帐簿、票证或文件：1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。四、印鉴：1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）公司财务印章2007年06月05日