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项目制作:上饶市中小企业局xx县某某电器厂技改扩建可行性报告二00三年三月1目录第一章概论一、项目说明二、企业现状三、扩建的可行性四、建设规模第二章扩建方案一、厂址选择二、项目的构成范围三、外部条件论证四、技术条件五、厂房结构形式和初步选择六、生产能力七、工艺流程图八、建设工期和实施进度安排第三章机构设置和劳动定员一、机构设置二、劳动定员第四章投资估算2一、项目总投资二、土建概算三、设备概算第五章经济效益分析第六章资金来源及偿还期限第七章可行性分析结论3第一章概况一、项目说明:1、项目名称:扩建DD862单相、三相电表1.5-10mm2电线,3×2.5mm2电缆3×30开关、短路器、插座、闸刀等生产线。2、项目负责人:叶庆华3、项目性质:私营4、法人代表:叶庆华二、企业现状xx县某某电器厂原名xx县沪丰电线厂,一九九二年创办,早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房,后因拆迁又搬租到东关村私房,因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后,二00二年改名为xx县某某电器厂,二0二年实现工业产值268万元,利税22.6万元,我厂产品质量符合国家标准,一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书,同年又荣获江西省乡镇一级企业称号,二00二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”,产品在市场中占有较高的信誉,一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的90%都是我厂生产的,产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。4我厂现有职工42人,其中技术人员12人,大部分职工都经过严格的培训,有一定的操作技能。由于厂房是租用的,租用面积目前只有350m2,并且狭小分散,规模太小,极大地阻碍了生产力的发展,企业的产品也远远满足不了用户的需求。三、扩建的可行性1、中国是世界上人口最多的国家,随着改革开放的不断深入发展,人民生活水平不断提高,已基本实现了小康生活,新兴工业正在崛起,全国各地高楼大厦如满天繁星,建房热长盛不衰,电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。就xx来说,目前只有我厂和中策二个厂家,xx市场的电表、电线、电器产品有50以上来自浙江省,上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元,职工1000余人,所以说,我厂的扩建技改前景是十分广阔的。2、我厂办厂时间较长,许多技术人员都进行了专业知识培训,对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行,可以适应更大规模企业的管理,可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等,这些原材料江西、浙江、江苏、上海等地资源丰富,并且有较长的良好的合作关系,原材料供应有保证。54、国家对电器产品管理有严格的要求,没有许可证是不得生产的,我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书,今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证,只有抓住发展的有利机遇,抓紧时间,扩大规模,迎接认证,才能发挥优势。5、能为县城经济发展作贡献,规模上去了,可安排220人就业,对社会稳定有利;可实现税收193.8万元,为xx财政增长有利。四、建设规模根据市场预测和实际情况,企业扩建以后,应达到3230万元的生产规模,厂区规划面积应达到6666.7m2(折合10亩土地)办公楼440m2×4层=1760m2(包括展厅和仓库等)厂房1400m2×3层=4200m2职工宿舍308m2×3层=924m2食堂200m2厕所20n2值班室40m2合计2944m2生产能力为:年产DD862单相、三相电表10万只,产值1200万元年产中1.5-10m2电线10万卷(每卷100m)产值280万元6年产中3×30开关10万个产值100万元年产中短路器7.6万个产值100万元年产中插座16.6万个产值100万元合计产值3230万元第二章扩建(建设)方案一、厂址选择遵循表关选择厂址原则,通过实地勘察,必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要,又要到设计要求,厂址造反在县城西郊的芦林工业区内,(初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区)这个厂址具有以下几个方面的优点:1、芦林工业区是xx最大的工业区,该工业区内水、电、路等设施最齐全,区内有一系列的优惠政策和保护措施,是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。2、有四通八达的公路运输线,便于今后投产运输和工艺摆布。3、离县城近,对建厂及生产、生活提供了最大的方便。二、项目的构成范围1、建设一个占地6666.7m2的厂区。72、形成5条电表、电线、电缆生产线、1条开关生产线、1条短路器的生产线和一条插座生产线。3、建设一座1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。4、建设一座面积为1400m2×3层=4200m25、建设一座924m2职工宿舍。6、建设一座200m2食堂。7、建设一个40m2值班室.8、建设一个20m2厕所。9、厂区围墙及电控电动门。10、绿化面积占总面积20%。11、形成与整体设施相配套的其它设施。三、外部条件论证1、交能条件(略)2、自然条件(略)3、供电条件(略)4、政策条件:有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述,有县委、县政府关于发展非公有制经济的政策支持,有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。四、技术条件1、厂区规划请县建设局设计室设计,建筑工程请有资质8证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工,以确保工程质量。2、我厂办厂时间较长,主要技术人员都经过考试考核和培训,生产工人基本掌握了操作技能,厂长有能力组织大规模生产和管理,产品质量能符合国家标准,对用户有保证。五、厂房的结构形式和初步选择鉴于建厂规模和资金来源的实际情况,对厂房结构,我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。六、生产能力年产DD862单相、三相电表10万只日产DD862单相、三相电表280只年产中1.5-10mm2电线10万卷日产1.5-10mm2电线280卷年产3×2.5mm2电缆1万卷日产3×2.5mm2电缆28卷年产3×30开关10万个日产3×30开关280个年产短路器7.6万个日产短路器210个年产插座16.6万个日产插座460个工艺流程图9外帐原料→进厂检验→注塑→挤出→牵引→电脑打字烘干→装配→检验→出厂八、建设工期和实施进度安排项目建设工期180天开工日期2003年3月15日竣工日期2003年9月15日第三章机构设置和劳动定员一、机构设置二、劳动定员生产工人178人维修工2人厂长生产厂长生产厂长质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科10电工1人质检10人财务科2人正副科长3人供销员18人保管员5人安全保卫1人生产管理人员4人第四章投资估算一、项目总投资1、前期准备费20万元2、规划设计费5万元3、征地费30万元4、填方平整土地10万元5、地建工程464.2万元6、设备及安装526.5万元7、不可预见费20.30万元8、固定资产投资调节税免交9、电力增容器申请免交10、流动资金260万元合计1336万元11二、土建概算单位:万元序号名称单位数量结构金额备注1土地征用费亩10302填方及平整土地M3103围墙M长320m×高1.5m6.44电动大门个135办公楼m2440×4层钢架105.66厂房m21400×3层钢架2527职工宿舍m2308×3层砖混46.28食堂及炊具m2200m2砖混109厕所m220m2砖混110值班室m240m2砖混211道路硬化1012其他配套工程613绿化20%面积2214设计费515前期准备费2016合计529.212三、设备概算单位:万元序号设备名称单位数量金额备注1电脑检察仪器套4套100万元单相、三相各2套2挤出机台537.53牵引机台5204筛料机台5205电脑打印机台2246烘干机台247对绞机台5108模具套301809注塑机台45210制粒机台4811电火花检测机套1512工具车(江铃汽车)辆11313消防设施套214变压器台1515电器设备套1416安装费3017运杂费(包括旅差费)1218合计526.5万元13第五章经济效益分析一、综合指标分析:1、工程竣工全部达产达标,即:年产DD862单相家户用电表5万只,每只销售价60元年产DD862三相工业用电5万只,每只销售价180元年总生产电表10万只,平均销售价120元/只年总销售收入1200万元年产φ1.5-10mm2电缆线1万卷,平均销价145元/卷,销售收入1450万元。年产φ3×2.5mm2电缆线1万卷,平均销价280元/卷,销售收入280万元。年产3×30开关10万个,平均销价10元/个,销售收入100万元。年产短路器7.6万片,平均销价13元/片,销售收入100万元。年产插座16.6万个,平均销价6元/个,销售收入100万元。2、单位成本估算,(详见附表)电表91.7元/只电线117.27元/卷(每卷100m)14电缆线225.46元/卷(每卷100m)开关8.877元/个短路器11.33元/片插座5.36元/个工业总成本=917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579万元3、利润总额=销售收入-总成本=651万元4、应交税金=193.8万元5、利税总额=844.8万元6、各项财务指标比率:资金利税率:62.23%资金利润率:48.7%产值利润率:20.15%人均创产值:6.2万元人均创利润:1.25万元二、盈亏平衡总计算参数电表单位可变成本为:70元/只单位固定成本21.7元/只电线单位可变成本为:107.2元/卷单位固定成本10.07元/卷电缆线单位可变成本为209元/卷单位固定成本16.46元/卷15开关单位可变成本为6.297元/个单位固定成本2.58元/个短路器单位可变成本为9.2元/片单位固定成本2.13元/片插座单位可变成本为4.254元/个单位固定成本1.106元/个100000×21.7电表盈亏平衡点=————————=43400只120-70100000×10.07电线盈亏平衡点=————————=26640卷145-107.2100000×16.46电缆线盈亏平衡点=————————=2318卷280-209100000×2.58开关盈亏平衡点=————————=69673个10-6.29776000×2.13短路器盈亏平衡点=————————=42600片13-9.2166000×1.106插座盈亏平衡点=————————=10515个6-4.254即:电表销售量达到43400只,电线销售量达到26640卷,电缆线销售量达到2318卷,开关销售量达到69673个,短路器16销售量达到42600片,插座销售量达到10515个,即可保本。第六章资金来源及偿还期限一、资金来源本项目总投资1336万元,其中:企业自筹836万元,向银行贷款500万元二、偿还期限2003年9月中旬可以试产,2004年开始正式投产,投产第一年由于部份新工人操作技能不熟练,管理跟不上,加上受市场销售的影响,难以达到生产设计能力,只能达到80%的生产能力,预计年产电表8万只,年产电线8万卷,电缆线0.8万卷,开关8万个,短路器6.08万片,插座13.28万个。销售收入2584万元工业总成本(含税金)2063万元利润=521万元上交税金155万元税后利润为366万元第一年可还贷:329万元(扣除利润中的10%用于扩大再生产经费)第二年达产达标后,只用6个月时间可全部还清借贷17第七章可行性分析结论一、本项目扩建技改各方面条件已具备。二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进,项目建成后可以被上级有关部门验收,产品保证达到国家标准,在市场上有较强的竞争能力。三、本项目前期工作已准备充分,只要工厂所使用的6666.7m2土地审批以后,资金到位,建设工期,只需六个月就可竣工投产。四、本项目有很好的经济效益和社会效益,通过上述技术经济指标分析,我们认为只要资金到位,项目是可行的。二00三年三月18产品单位成本估算表单位:元类别名称电表电线电缆
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