公司财务管理系统excel表格模板

财务公司资料合同管理客户资料库存管理财务支出台账管理库存管理公司通讯录年月份执行日类别费用用途名称合作客户名称合作形式67生活费生活开销生活开销单次合作2017612材料费购买材料砂威物料砂威多次合作2017613材料费购买材料砂威物料砂威多次合作2017614材料费购买材料砂威物料砂威多次合作2017614生活费买大米买大米单次合作2017614材料费购买材料砂威物料砂威多次合作财务支出台账管理框架合同登记时间为月初统计上月数据，其他以开票时间为准合计单位：元预算合同或执行金额实际支出已支出未支出备注(合同支付方式说明)171171171171210721072107210777507750775077503203203203201301301301301162116211621162116401164011640116400财务支出台账管理返回主页返回主页序号年月份执行日类别费用用途名称合作客户名称120171—630物料物料制作安装物料框架合同220171—630物料物料制作安装物料单次合同320171—630物料物料制作安装物料单次合同420171—630物料物料制作安装物料框架合同520171—630物料物料制作安装物料单次合同620171—630物料物料制作安装物料单次合同财务收入框架合同登记时间为月初统计上月数据，其他以开票时间为准合计单位：元合作形式预计收入合同或执行金额实际收入已入账未入账备注(合同收入方式说明)框架合同36,01636,01636,01621,01615,000转账单次合同11,00011,00011,00011,0000转账单次合同64,40964,40964,40964,4090转账框架合同285,679285,679285,679285,679单次合同4,0004,0004,00004,000单次合同15,00015,00015,00015,000416,104416,104416,104382,10434,000财务收入合计返回主页我司基本账户公司名称开户行：中国工商银行支行银行账号：1111111111111111111此银行信息为我司开具增值税发票或贵司开具普通国税票上所具银行信息三证合一扫描件供应商银行信息证明函我司收款银行公司名称开户行：中国工商银行支行银行账号：1111111111111111111联行号：1111111111111111111开户行所在（江苏）省（无锡）市此银行信息为贵司支付我司相应货款、我司收款所用公司LOGO供应商银行信息证明函返回主页序号日期(发文时间)档案名称12345678910合同管理简述合同管理备注合同管理返回主页客户名称合作关系合作起始时间客户资料主页往来业务联系人客户资料联系电话客户资料返回主页盘点时间盘点部门使用部门序号材料名称规格计量单位初盘数入库实盘数1.5米宽卷2米宽卷2.2米宽卷2.5米宽卷2.8米宽卷3米宽卷3.2米宽卷2550喷绘布2.6米宽卷3网格布3.2米宽卷4夹黑布3.2米宽卷5刀刮布3.2米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷167891011广告材料盘点表财务部制作部520喷绘布无背胶写真帖有背胶写真贴户内灯片户外灯片相纸光膜1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽卷1.07米宽卷1.27米宽卷1.52米宽卷0.9米宽张1米宽张1.2米宽张20雪弗板3mm1.2米宽张21雪弗板5mm1.2米宽张22胶水箱23墨水-黑桶24墨水-红桶25墨水-黄桶26墨水-蓝桶27无纺布包28扣个29绳子米单透车贴写真布KT板111213141516171819光膜哑膜双面胶透明膜磨砂贴000合计使用量0000000000000000000000000000000000广告材料盘点表制作部返回主页000000000000000000000000000000000000000000018888888888序号部门姓名联系电话1XXX188888888882XXX188888888883总经办XXX188888888884行政财会部XXX188888888885设计部XXX188888888886XXX188888888887XXX188888888888XXX188888888889XXX1888888888810XXX1888888888811XXX1888888888812XXX1888888888813XXX1888888888814XXX1888888888815XXX18888888888XXX18888888888XXX1888888888817总协调XXX18888888888圆通快递顺丰快递砂威16懂事会制作部安装部通讯录公司电话送米送水收废品返回主页1.8889E+101.8889E+101.8889E+101.8889E+101.8889E+101.8889E+10圆通快递顺丰快递砂威送米送水收废品返回主页