地产公司财务窗口支付业务管理办法

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.目的1.1.为各友好合作单位，提供一个快捷方便的平台。2.适用范围2.1.根据业务需要，经办部门要求向公司财务部缴交或收取款项的合作单位。2.2.办理时间：经办部门通知的缴款时间。（节假日除外）。3.定义3.1.缴款方式：采用现金或银行转账方式缴款；如有特别要求的由经办部门另行告知。采取现金方式缴款的，我部当场开具收款凭据；采取银行转账方式缴款的，我部在收到银行进账单查明已到帐时开具收款凭据。3.2.办理地点：丽景公司财务部办公室。4.职责4.1.已办理申请款项资料审批完了，电话通知合作单位收款，开证明给对方开发票。4.2.在每周星期三、星期四下午14：30—17：00进行付款。（节假日除外）。4.3.2000元以上的对公业务采用银行转账支付；其他业务采用现金支付。5.作业内容5.1.办理丽景集团公司规定的支付申请手续(见工程部等部门申请手续流程)。5.2.电话通知各收款单位收款。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5.3.要求收款单位准备发票（收据）、委托收款书及收款经办人身份证原件。如需提供其他资料，我部将另行提前告知。5.4.按规定时间到丽景公司财务部办公室办理收款手续。5.5.开具发票（收据）单位名称必须与申请付款单位一致。5.6.发票必须符合现行法律法规的相关规定。如施工安装类发票必须到工程项目所在地的税务局开具。如需到税务局开发票的单位请提前办理开票手续并到我部先领取《开具发票证明》，以免影响收款办理。5.7.《委托收款书》请按我司要求格式出具。5.8.外地收款单位请提前一天预约，以便我部提前准备。5.9.零星款项（如招投标押金）的办理参照本指南。6.相关文件无第一步：到具体经办部门办理支付申请手续。篇。手续。第二步：等候收款电话正式通知。第三步：准备收款相关资料，如发票等。第四步：按规定时间办理收款手续。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料7.相关记录7.1.《委托收款书》《开具发票证明》