团队建设经费管理办法

1团队建设经费管理办法第一章目的为增强员工对企业的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进各部门员工间的合作与沟通，在公司内营造一种团结、和谐的工作氛围。第二章经费标准和使用界定2.1经费标准按照每人200元/年核定，每季度按照50元/人执行；2.2若当季未使用或全额未使用该经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2.3各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的30%；2.4如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用；2.5如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。第三章活动内容3.1文体活动、劳动竞赛、聚餐、景区参观和学习；3.2读书会、联谊会、座谈会、沙龙、茶话会；3.3员工慰问；3.4其它有利于团队建设的活动。第四章使用程序4.1经费的实际花费由团队先行垫付，超过1000元的可申请借款；4.2每月15-20号由中心或子公司将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报一次；4.3若经费开销大于定额标准的，由团队自行承担。第五章发票管理25.1报销团队建设费需提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如果出现“批”，需付发票清单。5.1.1餐费支出不得超过该组团队建设费总额的30%；5.1.2发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK等。第六章经费领取与报销程序6.1财务部根据各部门12月、3月、6月、9月期末在册人数核定各团队季度团建活动经费定额；6.2各团队负责人填写《团队建设活动申请表》，报分管领导审批；6.3获得批准后于活动前按程序领取经费；6.4活动结束后，活动经办人汇总整理票据，在15天内凭获得批准的《团队建设活动申请表》和发票进行报销，报销用途注明“团队建设费”；6.5财务部按照程序给予报销处理，并登记《团队建设费使用情况登记表》，注明活动时间、内容、金额、所属部门、计算出本团队经费余额，并在表单上列支；6.6虚报、冒领、滥用活动经费的，取消下一季度活动经费的使用，当此费用从团队负责人当月工资中全额扣除。第七章经费的督查与监察7.1每季度月末28日前，财务部将团队建设费使用情况汇总统计后报总经办备案；7.2各中心领导和公司高管，除不定期参加各团队建设外，还要定期与员工沟通，不断增强团队的凝聚力。第八章附件附件1《团队建设活动申请表》附件2《团队建设费使用情况登记表》3附件1团队建设活动申请表活动方案时间人数地点预算金额活动内容□聚餐□景区参观和学习□文体活动□劳动竞赛□读书会□联谊会□座谈会□沙龙□茶话会□员工慰问□其它：方案申请人所属部门批准金额部门负责人审核批准金额中心（分管）领导审批财务登记实际发生金额财务审核金额4附件2季度团队建设费使用情况登记表一级部门二级部门人数本季额度留存额度已用额度序活动项目金额申请人审核人备注1212121212