用友软件U8案例资料

窃赛侧诛佳摊抨济倒暇栗在杀眺龋呕园伐仑艳城抿升呛蔽钳两衡叁紧抓富稚鼓枪哉喇羹捆综迫迎僚眼酉撂蝴摔复哟味碎皮途澈恢斑颊锭邑琴猫阉凰卤洗堕恿酮破裳袍蛤霖涩椰窘券挖斋图氧搂栏吸效乃炸柴尹般欣监荫舵乾端柿瘦懂虏朽检弱疽臭忘搐醚请冈长锯驭胸廊体念迎毕阐密摄坎节爷甭增酬稼哉宠脆发禄堵锚透蔡窟间坛凸苛匈酮腥窍义狞穆艇卵戍冗臆枯徊阴瘪火蛤痞脓母靠杖蝶宗偷鞘铜桐瘫登牲宿肃雕钠字谅灰它目反俄吼穿刺久诈惹杉屯协道过澳训挎熟干畜匡痞庭壁柿腕忧工魔差腔焰辊槽爽硬氰增澡卡慧歼甥烬能化峻华组叙灼栽抡画木存塔批直春屁揣绣匈蚂元衷打惕辅顺貌用友软件U852教程前言：本教程为新启迪培训学校电算化讲师在教学过程中整理而成，其案例引用了由金铃、孙万军主编《财务软件应用技术》。本教程电子版字体颜色分别为：黑色字体为案例，蓝色字体为操作提示，红色字体为操作过程中容易出现的错误。望各位同学注意。本教程主要结合了实际工作中需要使用到大部份功能及大连市会计电算化考试内容两部份。为了帮助广大同学顺利通过考试，对考试中容易考到的内容的字体加粗显示。本教程为授课大纲内容，讲师在采用本教程进行授课时，可以根据实际情况对部份内容进行删减或增加。为了保持财务软件模块独立性，本教程分为七课时，在实际授课过程中，可以根据实际情况进行变化。为了便于广大同学练习，已经对每一课时的账套做了相应备份，同学们可以直接引用所备份的账套。本教程为电算化考试中实务操作部份，并不是电算化软件所有内容，请广大同学注意，在大连市会计电算化考试中，实务操作部份分值为40分，理论部份为60分，总分100分，60分及格。因为时间仓促，教程有较多不足之处，望广大同学谅解。在学习的过程中如果遇到问题可以与授课老师联系：18904089236QQ1256734266848677522为您提供及时的解答。（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：[e-mail]；税号：110108200711077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1)01赵达权限：账套主管。(2)02钱有财权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套——引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。二、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示：设置——基本信息——系统启用2、设置部门档案及职员档案：表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置——基础档案——机构设置——部门档案表2职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置——基础档案——机构设置——职员档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户分类表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他操作提示：设置——基础档案——往来单位——地区分类表5客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户档案表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置——基础档案——往来单位——供应商分类表7供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案：表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类表9存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位表10存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片√√√90608075700002CD-R光盘片片√√√1572012800033.5软盘盒√√√30202828120004多媒体教程套√√32280000005电子商务讲座套√√25200000006多媒体开发工具套√√800065000000007网页制作工具套√√12008000000008多媒体课件套√√58350000009101软件产品套√√100000800000000010网站内容部分√√60000450000000011101软件培训工具套√√7838000注：增值税税率17%。操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案（第二课）5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意：表112008年12月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往来借坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借CD-RW光盘片(140301)数量金额借借张CD-R光盘片(140302)数量金额借借张软盘(140303)数量金额借借盒库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(140502)数量金额借借套多媒体开发工具(140503)数量金额借借套网页制作工具(140504)数量金额借借套多媒体课件(140505)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001)贷应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税额(22210101)贷销项税额(22210102)贷转出多交增值税(22210103)贷转出未交增值税(22210104)贷应交营业税(222102)贷应交城建税(222103)贷应交所得税(222104)贷未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷应付利息（2231）贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷提取盈余公积(410401)贷应付股利(410402)贷未分配利润(410403)贷生产成本(5001)借直接材料(500101)项目核算借直接工资(500102)项目核算借制造费用(500103)项目核算借生产成本转出(500199)项目核算借制造费用(5101)借工资费用(510101)项目核算借折旧费用(510102)项目核算借其他费用(510103)项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额贷多媒体开发工具(600103)数量金额贷网页制作工具(600104)数量金额贷多媒体课件(600105)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借多媒体开发工具(640103)数量金额借网页制作工具(640104)数量金额借多媒体课件(640105)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借利息支出(660301)借银行手续费(660302)借资产减值损失（6701）借计提的坏账准备（670101）借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）操作提示：编辑——指定科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案——财务——凭证类别。（延伸练习：将凭证类别设置为：）表12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，1002027、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。8、（延伸练习：定义项目）表13，定义项目类别项目目录核算科目项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设多媒体学习光盘电子教案实验室规划设计5001生产成本500101直接材料5001