库存盘点管理制度改4

1重庆市礼仪之邦电子商务有限公司文件重礼发[2012]第**号签发人：───────────────────────────────礼仪之邦财务制度一、库房的分类及物品的归库标准1、库房的分类：公司库房分为产品库、物料库、样品库、礼册库、固定资产库、低值易耗品库、无形资产库。2、物品归库标准：产品库物料库样品库礼册库固定资产库低值易耗品库无形资产库礼品册备货产品、零售备货、换礼城备货产品物流部包装用的包装袋、泡沫、盒子、胶带、贺卡等为了开发新产品打样、供应商铺货样品印刷的礼品册、密码、封套、单页、折页、无纺布袋等同时满足单价在100元人民币以上且正常使用年限在一年及以上、有独立使用功能的物品归为固定资产库，例如：电脑、打印机、复印机、车辆、服务器、办公桌、柜子、电扇、空调、饮水机、微波炉、冰箱、电话机、装订机、保险柜、音箱、投影仪、摄像机、照相机、摄影架、路由器等。单位价值低，使用期限短（使用年限在一年以内），不能作为固定资产的物品，在使用过程中可以多次使用不改变其实物形态，在使用时也需维修，报废时可能也有残值的物品归为低耗。例如：打印纸、笔、文件袋、文件夹、剪刀、计算器、胶棒、夹子、档案袋、钉书机、回形针、大头针、取订器、笔筒等办公用品公司购买的软件、商标注册等归为无形资产库。2采购管理制度二、采购流程1、先款后货采购流程：①用现金支付全部货款采购流程：（现结）1、报总经理，对审核有误、不及时上报数据的情况，将对财务经办人罚款20元/次。②分次付款，供应商收到全款后发货采购流程：（转账）需求经办人按要求填写请购申请单附件1按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行付款到供应商处用现金付全款提货会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核结案3③分次付款，后付尾款提货采购流程：（转账）④预付部分货款，到货后支付尾款的采购流程：需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行分次付款提货经办人直接到供应商处理提货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行转账付款供应商收到全款后发货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字会计按请款单上的职责进行复核42、先货后款采购流程：①到货即付款流程②月结采购流程需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单4采购部经理按请款单上的权限进行复核签字出纳凭所有相关审核人签字后的请款单按要求预付部分货款供应商收到约定预付款项后发货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核采购经办人凭入库单、原所有相关人员核签的请款单交由会计复核出纳付尾款会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人下单会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认出纳在入库单、请款单齐全且相关负责人签字后复核金额并支付全款库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）结案供应商发货采购经办人按要求填写请款单53、印刷品流程：①快印流程：②印刷流程：A、供应商已经由采购部确认印刷月结的流程：单次快印总金额为200元以下在指定供应商谈定价格范围内，下单人直接下单，并填写请款单附件7财务主管复核，出纳付款印刷厂发货设计人员下单礼册部验收入库并入T1结案设计部经理复核印刷厂礼册部经办人根据T1系统报警填建议备货单附件5采购经办人填写申购单附件1采购部经理审批总经理审批月结时间到采购经办人填请款单附件6出纳付款供应商发货结案采购经办人下单库房经办人验收入库，入T1财务审核采购部经理审批6B、供应商未确定需重新比价印刷月结流程：4、直接采购现结：设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人需核价并审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核7说明：1、采购经办人根据相关部门审核人签字同意后的请款单，及时录入T1系统，并将单据编号标注在请款单上，如未按时录入、错录、未录入T1系统，将对采购经办人罚款10元/次；3、采购经办人应及时跟踪产品到货情况，对仓库收货人不清楚产品情况时，应全力配合，并督促仓库进行验收并入库，若产品超期未入库，将对采购经办人罚款10元/次；4、采购经办人应按照与供应商的约定及时催收票据，超出约定期一个月内收回票据的，对采购经办人罚款20元/次。超出约定期两个月内收回票据的，对采购经办人罚款40元/次；超出约定期两个月及以上未收回票据的，采购经办人需自行承担全部税费。5、出纳应根据采购经办人提供的已由相关部门负责人签字后的申购单、请款单进行付款，如操作失误，导致误打、错打款项，出纳应自行承担所有错打款项的赔偿；6、库房收货经办人应根据验收标准、对方送货单验收，按实际到货数量及时验收入库并录入T1系统，在当天下午四点前将入库数据交由财务经办人进行审核，对不及时录单、错录、未录、未及时交单的情况，将对录单经办人罚款10元/次；7、收货经办人收到的产品有数量短缺、品种质量不符合预定要求时，及时与采购经办人沟通，并由采购经办人负责联系供应商更换、补齐产品，并由供应商承担因此产生的费用和因此对公司造成的损失；如向供应商索赔不成，由采购经办人个人全部承担。产品因后期质量问题而返修和销售退回等所发生的损失由采购经办人向供应商索赔，索赔不成，由采购经办人承担一半因此给公司造成的损失。8、财务经办人应根据付款信息、库房提报的入库数据审核款项支出与入库产品的金额、数据是否一致，并在当天下午五点半前上报总经理，对审核有误、不及时上报数据的情况，将对财务经办人罚款20元/次。9、礼册内产品的第一次采购由产品部提交采购申请，后期补货由礼册库统一提交采购申请。采购经办人直接到供应商去采购收货经办人收货收货人复核签字采购部经理签字出纳付款结案财务会计审核采购经办人填报销单总经理审批8销售管理制度一、各库房的销售流程1、礼册库的销售、印刷定制、出库流程为了更好的明确印刷设计相关成本、规范订单及出库流程等事宜，便于礼仪之邦相应部门及各城市公司规范化操作，经讨论研究决定，现将相关标准化流程及表单整理如下，特作出如下决议：1、产品部提供详细的印刷成本核算表（见附件1）；2、产品部提供详细的设计成本核算表（见附件2）；3、两成本核算表中所涉及的任何价格均为不含税价；4、其它标准化流程及表单见后面其它附件；5、礼仪之邦相应部门及各城市公司，须严格按照本决议所涉流程及表单执行；6、重庆市礼仪之邦电子商务有限公司拥有对本决议的绝对解释权和修改权；如有变动，将另行发文，且本决议自动失效；7、本决议自2012年4月25日起试运行，试运期暂定3个月；试运行期结束后，如暂未有新文件签发执行，本文件持续有效。附件1：印刷成本核算表附件2：设计成本核算表附件3：设计任务下达单附件4：定制册需求预算表附件5：礼册销售订单附件6：需库存销售辅料的销售订单9附件7：非库存销售辅料的销售订单附件8：礼册出库单附件9：礼册退货单附件1：印刷成本核算表数码快印整本封套贺卡封面内页单张数量骑马钉胶包个数价格数量（张）价格（元）数量价格数量价格4本80元/4本100元/4本50个以下350元/50个8张以内25元/8张8张以内24元/8张8张以内23元/8张8本－56本18元/本23元/本52－100个6元/个16-100张2元/张12-100张2.6元/张12-100张2.5元/张56本－64本15元/本20元/本102－200个5元/个100张以上1.7元/张100张以上2.2元/张100张以上2.1元/张计算快印时，整本均以4的倍数计算。比如5本按照8本费用计，33本按照36本计。计算快印时，均以2的倍数计算。比如5个按照6个费用计，33个按照34个计贺卡费用均以8的倍数计算，比如，1张按照8张价格计，10张以16张价格计。定制封面按照4的倍数计，比如5张按照8张计，9张按照12张计定制内页按照4的倍数计，比如5张按照8张计，9张按照12张计交货时间：定稿后3天，量大另议印刷上机整本数量（本）版费上机费纸膜装订合计500110010001600交货时间：定稿后7天，量大另议其他封面封套烫金数量价格100印1001000印20010交货时间：定稿后4天，量大另议附件2：设计成本核算表下达单类别示例工作数量换算成本价评比价格分级难度一1.已有模板的名片、吊牌2.在已有设计稿上加logo或文字…10个及10个以内算作一个工作量，20个及20个以内算作两个工作量，依次类推。40元非常满意50元满意40元一般25元难度二1.设计定制礼册封面、封二、封三、封套（4个P以内）2.喷绘3.展架4.名片、吊牌…6个及6个以内算作一个工作量，12个及12个以内算作两个工作量，依次类推。100元非常满意120元满意100元一般70元难度三1.礼册设计（16个P以内）2.标书设计…4个及4个以内算作一个工作量，8个及8个以内算作两个工作量，依次类推。250元非常满意300元满意250元一般180元难度四1.礼册整本设计（36个P以内）2.礼盒设计3.折页…3个及3个以内算作一个工作量，6个及6个以内算作两个工作量，依次类推。450元非常满意580元满意450元一般350元难度五1.礼册设计（36个P以上）2.节气封面系列…2个及2个以内算作一个工作量，4个及4个以内算作两个工作量，依次类推。700元非常满意800元满意700元一般550元备注:111.每次下单前根据每次设计任务难易程度、定制内容不同在“设计任务下达单（详见附件3）”中确定。2.设计完成后设计需求人员综合设计时间、质量、协作程度等结果客观评判。A(非常满意)、B(满意)、C(一般)、D（未成单）；3.设计需求人员根据评比等级不同付