建筑段物资管理办法

中铁电气化局集团第三工程有限公司建筑段物资管理办法第一章总则第一条物资管理是企业经济管理的重要组成部分，为适应段发展目标，实现项目管理效益最大化，提高段经济效益。根据国家相关法律、政策和集团公司、三公司规章制度，结合段的实际，制定本办法。第二条本办法适应段项目部（以下统称为：责任主体单位）。第三条物资管理严细化，从源头上控制好材料的“量差”、“价差”。第四条物资管理过程规范化：完善物资采购、供应、考核体系、物资成本分析。第五条物资坚持“归口管理，分级负责”。段物资部全面负责段物资工作，对责任主体单位实行物资规章制度监督和业务指导。责任主体单位必须设立物资员负责本项目的物资管理工作，履行物资相关权利，承担物资相关责任。第二章物资计划管理第六条物资需用计划：项目在施工准备阶段，责任主体单位（项目部）工程部专业技术人员（或总工）及物资员依据投招标文件、中标文件以及施工方案(根据设计文件、施工图纸及现场调查编制的)提报《物资申请计划》，在《物资申请计划》中要依据甲供、甲控、局供、自购进行物资分类；对于防洪、防护等安全物资在物资申请计划中要注明，并单独核算，要建立单独的材料明细账。《物资申请计划》内容包括物资名称、规格型号、材质、单位、数量、单价、金额，编制说明除其他说明外还要注明收货地址、收货人、联系电话、到货时间；物资原材料要付核算表。编制完的物资申请计划（含甲供、甲控、局供、自购）经项目经理审批。同时上报段物资部一份（附电子版）。第七条物资变更计划：由于工程设计方案及设计图纸和工程施工方案变更时，工程技术人员要及时追加或核减物资需用计划。物资员根据物资变更计划及时变更物资申请计划，填写《物资申请计划变更单》，物资采购计划要及时做到追加或核减（变更计划中要注明变更原因，增加、减少数量分别以“+”、“-”表示）。工程技术员与物资员要经常沟通，在满足工程需要的同时，杜绝不必要的浪费。第三章物资采购管理第八条物资的分类：主要物资、一般物资分类如下（1）主要物资如下：消防设备、通风设备、暖通设备、给排水设备、钢材、木材、水泥、门窗、配电箱、防静电地板等。（2）一般物资为：砖、瓦、灰、砂、石、防水材料、保温材料、管材、管件及其它地方零星物资。（3）主要物资实行招议标采购。主要物资采购：各项目部涉及到的大中型材料及质量控制要求严格的材料（消防设备、通风设备、暖通设备、给排水设备、钢材、木材、水泥、门窗、配电箱、防静电地板），必须由段统一招标采购或由项目部组织招标，段委派人员进行监督；一般物资实行比价采购。一般物资采购（砖、瓦、灰、砂、石、及其它地方零星物资）货比三家，进行采购。装饰、安装、防水、保温材料（灯具、插座、地板砖、涂料、吊顶、管材、管件）等，必须由项目部指定产品，施工队负责成本进行采购。（4）物资在建设工程施工合同中有要求的按合同执行。第九条物资采购制度物资采购过程坚持三公开一监督原则，公开办事政策，公开办事程序，公开办事结果，加强监督。严禁化整为零，分散采购。各责任主体单位切实加强物资采购计划申报、审核管理制度，坚持满足生产需要和性能价格比最优原则。1、物资采购方式:通过招标、邀标、议标、询质比价等形式，体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购。2、一般采购权限划分原则：1）、物资采购预算中单项物资价值在20万元以下，责任主体单位负责人任组长，由责任主体单位自行组织招标，招标过程完善。招标结果报段物资部备案。2）、单项物资价值在20万元及以上不足50万元的物资集中采购：责任主体单位负责人任组长，段物资部人员任副组长，段招标工作小组审核并审批招标文件及方案，物资集中采购由项目部组织，段物资部配合招议标。3）、单项物资价值在50万元及不足100万元的物资集中采购，由段主管领导审批，物资招议标领导小组审核，由段物资部组织与责任主体单位联合招标。4）、单项物资价值在100万元以上的物资集中采购，在段招标领导小组统一领导下，由段物资部组织招标采购，责任主体单位派人参加。3、责任主体单位应坚持集中采购为主。争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。4、责任主体单位在物资采购中，供应商的选择优先在公司审核的“合格供方名册”中选择，对于名册以外的潜在供应商要严格按供应商审批程序办理。坚持对供方进行资质审查的原则，以减少采购风险，提高供应保证程度。“合格供方名册”实行动态管理（经公司法律事务部提供的黑名单严禁在公司范围内投标）,每年对供应商进行评估一次，供应商由各责任主体单位首先进行评审并上报段物资部，段物资部根据评审结果每年末对各专业“合格供应方名册”进行更新，上报公司。5、坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则，需要行政许可的产品，生产厂家必须持有有效的行政许可证。杜绝盲目采购。6、物资采购坚持“谁采购，谁负责”的原则，即谁采购，谁承担降低采购成本和承担质量、服务保证责任。坚持进行全过程成本核算的原则，7、物资采购严禁无计划或超计划采购。确因施工方案的变更，原计划采购无法利用的物资，应积极联系交换或退货；对于错采购、超采购的物资必须退、换货。8、坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先采购信用等级高的供应商提供的物资，确保施工进度顺利进行。第十条物资合同管理1、段所属责任主体单位所签订合同要遵守《中华人民共和国合同法》,合同采用统一格式，合同章采用段合同专用章。不符合要求的项目部，及时统计合同，补签，由段统一盖章。并留一份合同原件报段物资部存档。2、合同签订坚持“谁采购，谁签订”的原则，段所属责任主体单位统一按公司修订的《工业品买卖合同》格式签订；建设单位有特殊要求的除外。3、责任主体单位及物资员每季度末上报季度内发生的《物资合同汇总单》（含物资名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、供应厂家、合同编号、合同签订时间、采购形式等），合同原件一式多份由责任主体单位存档备案，同时上交段物资部存档备案。第十一条物资结算方式1、工程物资料款支付前要确认物资型号、规格、数量、质量、资料等是否正确、完善，核对物资委托采购计划、物资订货合同、物资正规发票是否齐全。2、责任主体单位签订的合同根据段财务制度和资金管理办法承付。3、工地用材料，除责任主体单位购买的外，由责任主体单位指定施工队自行购买的材料，实行物资代付款制度，物资员调查当地单价（不少于三家），施工队物资合同由责任主体单位备案，付款前计算量，由物资员核对材料合同，进场材料的数量、质量，及提供的发票等有关的物资台账，做出《物资付款计划》，报总工及项目经理审批，无误后报段物资部及财务部审批，审批后由责任主体单位代施工队向材料商支付物资款。按量付款。每一次支付完后的各项资料物资员整理归纳，同时报段物资部及财务部备案。每月物资员对所管辖的项目部发生的付款进行归纳整理填写《物资付款清单》，报段物资部财务部审核，备案。第四章物资成本过程控制第十二条材料核算1、总量控制，计划供料。对于主要物资材料，要认真按计划供料。2、每季度定期对材料成本进行分析，掌握工程物资预算价、投标合同价及实际市场供应价，分析对比物资需用计划与物资采购存在的量差原因。及时采取优化改进措施、降低消耗成本。3、物资员及时将钢材、木材、石子、沙子、片石、水泥等地采材料市场价填写《物资价格调查表》上报段物资部，段统一上报公司(邮箱：[e-mail])，公司建立工程材料价格信息库。由公司定期进行发布。4、工地物资员统计物资收发料、物资付款计划及执行情况，物资使用情况，物资发票入账情况，填写《物资价格调查表》《物资收货单》《物资发货单》《收发物资统计单》，每月对收货发货进行统计归纳填写《物资收货汇总单》和《物资发货汇总单》报物资部及财务部审核。第十三条段所属责任主体单位物资员必须建立物资管理台帐，每月的收料单、发（领）料单等必须进行编号，从进料到发料必须有随同的材料质保书编号和试验单编号，专项材料无法做试验的，应有材料质保书随同。每月对收料单、发（领）料单、材料质保书、试验委托单、试验报告等进行整理和存档。责任主体单位管理资料，特别是到料登记台帐、发料登记台帐、盘点库存记录、各类账页和收发凭证必须整洁、清晰、做到“三无（无涂改、无挖补、无污损）”，计算正确。每月段物资部及项目部物资员必须对工地物资进行物资成本的汇总，填写《物资成本汇总单》，报物资部财务部归档。第十四条建立物资价格信息网络加强物资的账物管理及微机管理。对物资的账物管理，物资员的账务处理要做到日清月结，账、卡、物、资金“四对口”，建立物资管理信息系统。第十五条构建物资控制比价信息网络平台。根据工程的主要材料的数量及概、预算价格、项目部物资员根据价格信息网络提供的有关价格资料进行比较，了解供应价和出厂价的具体情况，做到心中有数，严格控制价格，坚决克服那种不比质比价，盲目采购行为。第十六条对已购买使用的材料设备，各项目部物资员统计已购买的消防通风设备、暖通电气设备、给排水设备、钢材、水泥、门窗、防静电地板等有关主材的物资表格，合同，及有关材质报告，合格证和试验资料，及各种材料的图纸对应规格型号要求，填写《已购物资汇总单》和《物资付款清单》由总工进行审查，发回段物资部。材料报告、合格证、试验资料及图纸的有关说明，扫描后编号发回段物资部。相关技术资料及合同不合要求，或资料不全的，责令所属项目部限期整改。第五章物资安全管理第十六条进行装卸作业时要按章办理相关手续，确保人身安全和物资设备安全。第十七条加强物资产品、工器具的质量安全意识。严格执行验收标准，坚决杜绝不合格产品进入施工现场。对安全劳动防护物品要单独建账。第十八条火工品及易燃易爆、腐蚀物品严格执行国家的有关规定，妥善保存，并严格执行相关程序，确保每道环节有序可控。第六章物资管理考核第十九条段物资部负责贯彻执行集团公司和公司内部有关物资管理方面的方针政策，规章、制度。并依据本标准和“物资管理考核评分细则”（附件一）对段下属责任主体单位物资管理工作进行监督、指导，年终总评一次。第二十条组织相关部门不定期对各项目进行物资采购、合同检查、物资申请计划、管理效能等专项检查，并将检查结果予以通报，检查结果纳入年底考核。第七章剩余物资及施工工具管理第二十一条对于已完成工程项目，责任主体单位要将工程剩余物资及采购的施工工具清单上报段物资部。高精密施工工具要返还到段料库，剩余物资及施工工具的处理结果要报段备案。段各项目部施工工机具要建立明细台账，以备工具的周转利用。“剩余、折旧、废旧物资的管理”按（附件二）执行。第八章附则第二十二条本办法自公布之日起施行，之前办法与本办法要求不一致的，以本办法为准。附件一项目名称：物资管理环节考核评分细则序号必备条件评分标准评分合计扣分原因ABC1物资计划的及时性、实用性、完整性是必要条件，物资计划有申报依据，审批是否全面，计划是否能够满足施工生产的需要是关键。物资计划所列明细齐全，申报依据齐全，审批过程全面，能够及时满足施工生产，并能够将计划及时上报公司。物资计划所列明细齐全，申报、审批基本全面，能够满足施工生产需要，能够上报公司。物资计划所列明细不齐全，申报依据、审批过程不全，基本可以满足施工生产，不能及时上报公司2018~2015~170~142物资招标流程规范完善，零星采购物资质优价廉，招标资料齐全，招标物资能够在满足施工生产需要。物资招标按公司要求进行，公司参与过程监督。在保证物资质量的前提下价格低廉，招标文件齐全，能够及时服务生产。零星采购公开、公正、公平。物资招标满足公司要求，公司委托过程监督，质量价格满足要求，招标文件可以满足要求，能够满足施工生产要求。零星采购一般物资招标不规范，公司无参与过程监督。资料不齐全，质量价格一般，零星采购随意。1813~1810~120~93物资合同签订规范，甲供、甲控、自购合同分类明细，物资供货服务及时，合同能够及时上报公司备案，承付货款合理合同签订齐全规范，分类明确，能够满足生产需要，上报公司及时。能够按进度承付货款。合同签订基本规范。有分类，可以满足生产需要，能够上报公司。可以按进度承付货款。合同签订不规范，内容不齐全，满足生产滞后，不能按