2016上半年差旅费用分析

行政部差旅费分析总概部分￥3,706,054￥1,201,728总概总消费机票消费其他消费单位：元￥2,504,326总消费金额为财务提供的数据，属2016年1-6月全公司在差旅项整体实际的支出。（只有总体数据，没有基础细项支撑，无法细分类目。）机票消费为合作平台（携程）提供的数据，属2016年1-6月我司账号在其公司实际发生的费用，其中机票消费占绝对主导。酒店消费只占千分之三，本报告忽略不计。其他消费为财务总数减去携程总数得出，大体是由在差旅过程中产生的酒店、短途交通等费用组成。（财务没有明细，无法在本报告中细化）￥3,706,054￥2,596,354差旅费用总概总消费总部&北京分公司单位：元￥1,109,700￥1,201,728￥884,366￥93,2592016年上半年，在差旅票务一项，总消费1201,728元，鉴于之前机票费用是由各区域直接找代理订购，因此没有同比增减值。机票费用总概总消费￥64,515总部南区北区单位：元差旅部分01020504总部上半年差旅消费前十部门1部441,2075部387,32603315,4352部广告部48,1483部414,756单位：元09080706107部6人力资源部8部258,909152,469107,50491,57590,387管理层01020504分公司上半年差旅消费前十区域成都71,000北京48,1000343,600西安合肥32,200武汉52,100单位：元0908070610济南洛阳太原呼市41,80040,20038,90037,40035,500南昌机票部分机票类消费占比饼图区域机票消费明细2016年1-6月差旅费-机票费用：公司名称1月2月3月4月5月6月总计总部总部合计：北区北区合计：南区南区合计：2016年1-6月机票预定费用总计：单位：元作为公司总部，而且是管理层聚集地，各方的人员往返的频次比较大。-深圳-北区的总部及主要交通中转枢纽。管理层业务量需求比较大，另外SAP项目指导人员出差情况比较多。-北京--上海-29.8%24.1%10.8%前三目的地机票消费占比有部分管理层的编制或者业务需求点在北京，需要经常地往返。01020504机票消费前十部门层166,826部116,28803113,410部业务部18,718部148,183单位：元0908070610部UP人力资源部部部76,60544,72042,41430,84820,965管理人员把握行业方向，商务洽谈，各区域工作指挥与协调。通常出行时间比较不规范，能不能安排其部门助理为管理人员提前规划行程及实施订票动作？市场人员开拓市场，行业交流。经常外出是工作硬性需求，但是工作可不可以提前规划好出行时间？能不能在上午洽谈的时候减少不必要的出席人员？职能单位后勤保障，职能管理与服务。主要以财务、人事同事为主，能不能在各区域成立综合岗，在快速起到支撑的同时，也节省了部门差旅费用的支出。商品管理人员服务市场，货物流通。可以做好工作提前量，或者规划好出行路线，尽量在一次差旅行为中解决多个点问题。部门分析各部门机票消费数据（单位元）166,826.00116,288.00113,410.0084,206.0063,977.0051,191.0044,719.8142,414.0030,848.0024,686.0020,965.0018,718.0018,486.0016,346.0013,287.0011,332.0010,323.008,007.007,050.005,930.005,051.003,847.002,404.002,379.001,675.000.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00180,000.002016年1-6月总部差旅费-机票各部门12345678910111213141516171819202122232425消费个人排行前十：75,74745,25540,10837,05233,65927,72823,48020,92920,46820,132010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0002016年1-6月个人消费排行前十：单位：元ABCDEFGHIJ国内前五航线列表11199464422020406080100120北京——深圳深圳——北京上海——深圳深圳——上海深圳——成都2016年1-6月前五航线单位：次国际前五航线列表4222100.511.522.533.544.5马尼拉——上海新加坡——广州深圳——新加坡深圳——新加坡——深圳马尼拉——香港2016年1-6月前五航线单位：次1-6月退改签金额单位：元提前预定天数占比上半年折扣率分布13220.6%16.1%14.9%七至八折票，为目前航空公司售卖的主流价段，一般提前二至三天订票就可以购买到。九折，甚至全价票，在票务行为中是最不明智的选择，除非紧急出行，否则不建议使用此价段的机票。半价票，企业较能接受的价段，一般出现在非热门航线及非旺季，一般提前四至五天购买。购买机票折扣前三占比九折以上七至八折五至六折1-6月对账单明细1月2月3月4月5月6月分析部分没有明确规定票务随意性较大航线较固定消费人群较集中主导消费的部门、人群相对固定，目的较明确，因此在其差旅行为中，可以比较便利地进行沟通与管控。从数据显示，我司消费的航线（航班）相对固定。通常这种情况，达到一定数量，是可以向航空公司申请优惠的。我司人员在订票及出行之前，没有做好提前量，导致折扣降低，退改签现象造成损失。这点，在平时工作中是可以规避的。目前公司的差旅制度，对出行、购票折扣没有形成硬性规定，只是停留在宣导和提倡的层面。可以尝试细化到订票时间限制和购买机票、住宿酒店的折扣标准规定。现状分析此次出行是否真有必要？人员是否冗余？是否确实有必要采用航空客运方式？此次出行是否因为旺季而没有折扣？出行前有没有做好详细的工作计划，尽可能在此次出行中一次性解决多个问题？有没有必要？有无制度支撑订票和住宿的折扣要求？产生了因为个人原因导致的退改签损失能否由责任人承担？长期使用超折票的部门（同事）有无监管机制？制度完善了吗？能不能提前做好出行决定，争取更大的折扣？如果订了票，心里有没有定个闹钟，尽可能的减少因为临时改变计划而导致的退改签损失？准备好了吗？价格已经和供应商压实了吗？固定的航线有无折扣？合作时间达到一定程度有无折扣？积分有无抵充？他们新的优惠政策适合我们吗？有人跟进接收新的优惠服务吗？价格是最优惠的吗？优化思路01020304供应商洽谈内部宣导制度完善内部评比1、与供应商建立更密切沟通机制，定时收集与反馈优惠政策，针对目前我司使用航线相对固定的情况，斡旋看能不能得到一些优惠支持。2、扩大供应商资源池，不同的供应商在不同的航线上有不同的优势，可以横向对比。在公司内部开展节约意识的宣导与培养，针对目前差旅费用相对较高的情况，结合我司创业精神的指导，开展一系列包括评比、讲座、文宣类的思想灌输工作。结合本次分析的数据，联合财务部对现有的差旅管理制度进行优化提升，着重对出差工作的提前量做好时间把控，必要时可以尝试对机票限折。以过往数据为基础，在总部各部门之间展开评比工作，先由各部门自提目标，从预算开始，到执行、报销结束，在差旅项进行评比，下半年结束的时候公布结果，由公司颁发创业精神奖励。优化建议感谢聆听