某保险公司财务管理制度之财务部管理职责

财务部岗位责任制**分公司财务部是在总经理室统一领导下应用财务的计算手段，全面细致的做好公司各项收支的预算、控制、核算、分析以及考核工作，做好公司各项经营资金、资产、经营成果的管理工作，加强经济核算，提高公司经济效益的部门。1、财务部经理工作职责（1）、负责财务部全面工作，对总经理室负责，组织本部员工认真履行岗位责任制，圆满完成各项工作任务。（2）、依据国家法律法令及公司颁布的各项文件精神，建立健全自身的各项规章制度。（3）、按财务管理制度及有关规定，检查监督日常财务收支是否合理合法，发现违章犯规情况应及时处理。（4）、编制和执行年度财务收支计划，监督财务收支计划的完成情况。（5）、负责公司营运资金的管理工作，宏观控制，微观了解，严格监督《资金管理制度》的执行情况，及时向总经理室通报资金的运作情况，保障经营资金的安全。（6）、建立财务分析制度，负责月度、季度、年度的财务分析工作，及时为公司领导提供经营决策的信息，做好领导的助手。（7）、组织本部员工进行业务学习，提高专业队伍的业务素质，提高工作质量和办事效率。（8）、做好与公司其他部室之间的工作协调及总公司联系工作，及时取得政策上的指导和保障。对总公司的文件上传下达。（9）、搞好与银行、税务、工商等管理机构的公关联系，及时取得政策上的指导和保障。（10）、负责各会计凭证、帐簿的复核与审查以及各项业务费用支出的审批与工资发放的审核。（11）、负责财务报告的分析和报送。（12）、全面负责支公司财务部的筹备。（10）、做好日常核算工作的检查、稽查、审计。（11）、负责检查员工的工作日记。（12）、完成领导交办的其他工作。2、室主任工作职责（1）、贯彻执行国家的财政经济政策，执行分公司制定的各项财务管理制度以及总公司的有关违章制度。（2）、全面负责本室的日常核算会计凭证的复核，完成部门经理下达的各项工作指标。（3）、负责对本室各岗位工作的指导、检查、监督、组织本室各岗位人员的执行岗位责任制，对部门经理负责。（4）、对本室对口的业务要全面了解，归集掌握各种基础数据，为部门经理提供各项财务分析资料。（5）、建立良好的工作环境，在严格执行公司各项规章制度的同时，组织本室各岗位之间协调配合共同完成部门的工作指标，并做好其他部室岗位之间的工作协调。（6）、在部门整体业务培训的基础上，根据本室具体工作内容及特点，组织各岗位人员的岗位培训、业务学习。（7）、及时向部门经理反映本室工作情况，发现的各种问题及时反映员工的思想变化，“上情下达，下情上达”。（8）、写好工作日记，并负责检查本室员工的工作日记。（9）、完成领导交办的其他工作。3、预算管理岗工作职责（1）、贯彻执行《会计法》及国家的财经政策法规，执行公司制定的《财务结算制度》及执行总公司会计制度中的有关规定。（2）、正确划分各项帐务收支，分清费用划分界限及范围，准确核算各险种的经营收益，按规定按时计提各种费用及各种基金。（3）、登记管理公司和各项债权债务，及时清理企业之间往来结算，发现长期拖欠难于清理的往来款项，应及时提供有关财务分析数据。（4）、负责填制有关财务分析报表，准备及时提供有关财务分析数据，负责会计报表的报送。（5）、月度结算后，及时整理装订各种会计凭证、报表，装订应按财务档案管理要求做到整齐、规范、易查找。（6）、全面预算各项工作的组织和协调，全面预算管理制度的制定。（7）、负责全面预算的编制、汇总、沟通、调整和上报，动支结报、追加管理,以及负责各次的纳税申报。（8）、负责预算执行和日常流程控制，预算执行情况的分析和报告，预算执行情况检查，预算电脑系统的维护。（9）、加强集体观念，做好与其他岗位的工作配合。（10）、写好工作日记。（11）、完成领导交办的其他工作。4、业务核算岗工作职责（1）、贯彻执行《会计法》及国家的财经政策法规，执行公司制定的《现金管理制度》及总公司有关财务管理制度的有关规定。（2）、负责法人业务及个人营销业务各险种的会计核算，审核原始凭证，正确制做记帐凭证和帐簿，做到内容填写完整、清楚，字迹清晰，数字准确，会计科目使用正确。（3）、做好业务收入统计工作，负责与业务内勤人员逐笔保费收入及业务支出、费用支出情况，做到核对无误，如有差错应于当月调整更改，确保收入统计口径一致性。（4）、加强集体观念，做好与其他岗位的工作配合。（5）、写好工作日记。（6）、完成领导交办的其他工作。5、柜面收付岗工作责任（1）、贯彻执行国家的财政经济政策，执行公司制定的《资金管理办法》、及总公司《财务管理制度》的规定，忠于职守，廉洁奉公。既要严格执行制度，又要热情服务。（2）、负责日常各项业务收入的签收，严格按要求进行核对，无误收妥后及时银行对账交接。（3）、负责办理各项业务支出的付款，核查原始凭证是否合法有效，金额是否相符，审批确认手续是否齐全。（4）、现金收付款时，应做到钱款当面点清，当日下班前要清点库存现金，做到帐实相符，确保现金安全。6、银行出纳岗工作职责（1）、负责登记现金帐，日清月结。新登记的帐簿应做到字迹清晰，帐面整洁，出现错记率不超过1.5%，必须按会计制度要求更改。（2）、收支业务发生后，如发现有错收漏收、错报漏报情况应及时找当事人核查，及时更改纠正，同时应向部门经理汇报。（3）、负责签开支票，要严格按规定填写，数字准确，印章齐全，负责空白支票保管，建立使用登记手续，避免丢失毁掉。(4)、每月末结清银行存款的日记帐后，应及时与银行对帐单逐笔核对，并与次月十日前做好银行存款余额调节表，发现银行结算中的差错，及时向部门经理汇报及时纠正。（5）、负责与银行报盘、对账以及其他有关事宜与银行柜台的联系。（6）、加强集体观念，做好与其他岗位的工作配合。（7）、完成领导交办的其他工作。7、资金工资岗工作职责（1）、贯彻执行《会计法》及国家的财经政策法规，执行公司制定的《现金管理制度》及总公司有关财务管理制度的有关规定。（2）、负责资金的上划下拨以及资金需求的计划安排。（3）负责管理银行帐户的开户及报批。（4）、负责押金收支记录管理，培训费收支登记管理。（5）、每次收到营销部内勤人员计算出的佣金收入表后，负责按规定比例计算代扣个人收入所得税、营业税和及时佣金发放。（6）、负责固定资产和低值易耗品的台帐管理（7）、负责各项工资资金的核算与发放、工资类报表的编制上报等。（8）、写好工作日记。（9）、完成领导交办的其他工作。8、单证岗工作职责（1）、保证所有有价单证进入总公司监管系统，无自行印刷现象。（2）、保证有价单证印刷数量与入库、领用、回销数量相对应，严防有价单证丢失。（3）、保证各类有价单证的实物状况（如作废、丢失数量）与记录相符。（4）、负责分公司有价单证征订、发放、领用、回销。（5）、写好工作日记。（6）、完成领导交办的其他工作。