54张管理用财务报表模板(带释义和公式)

序号工作表1资产负债表2结构比3资产负债表分析4利润表5表外数据录入6现金流量表7所有者权益变动表8财务比率分析9税负监控10老杜邦11老杜邦率12收支对比13收支分析14财务预警15管理用资负表16管理用利润表17管理用现流表18管理比率19新杜邦20预测负债表21预测利润表22行业绩效标准23贷款额度24投资决策25更新决策26财务计划27EOQ模型28租赁模型29按揭模型30敏感分析31租赁模型32按揭模型33敏感分析34安全率35年终奖54张管理会计财务报表模板36时间序列37现金预算38应收款账龄39诊断分析40采购决策41企业价值42比重绩效评分模型43总生产成本分析表44总生产成本年度比较表45生产成本汇总表46A产品成本分析表47B产品成本分析表48C产品成本分析表49D产品成本分析表50E产品成本分析表51F产品成本分析表52G产品成本分析表53其他产品成本表54主要产品单位成本分析表常用工作表名解说资产负债表（进入）资产负债表结构比资产负债表分析损益表及结构比表外数据录入现金流量表所有者权益变动表财务比率分析财务指标税负监控表传统杜邦财务分析体系传统杜邦财务分析体系2财务年度收支对比表财务月度对比分析图财务预警分析管理用资产负债表管理用利润表管理用现金流量表管理比率分析改善的杜邦分析体系管理用预测资产负债表管理用预测利润表行业绩效评价标准均值新增贷款额度测算表投资决策模型固定资产更新决策模型财务计划模型存货管理模型租赁筹资基本模型按揭测算模型利润敏感性分析模型租赁筹资基本模型按揭测算模型利润敏感性分析模型企业安全率模型年终奖临界点节税测算表54张管理会计财务报表模板本模版是最新的企业会计准则和相关管控指标编制而成，带批注释义和嵌套公式。黄色区域为公式区会自动计算数据禁止擅自改动；空白区域为输入区需要根据公司实际数据录入；蓝色区域为项目区不需要输入任何信息。期初数据根据上期数据据实分析填列。增加返回按钮可直接切换到目录列表。时间序列预测分析现金预算应收账款账龄分析表战略计划矩阵自制和外购决策企业价值评估比重绩效评分模型总生产成本分析表总生产成本年度比较表生产成本汇总表A产品成本分析表B产品成本分析表C产品成本分析表D产品成本分析表E产品成本分析表F产品成本分析表G产品成本分析表其他产品成本表主要产品单位成本分析表本模版是最新的企业会计准则和相关管控指标编制而成，带批注释义和嵌套公式。黄色区域为公式区会自动计算数据禁止擅自改动；空白区域为输入区需要根据公司实际数据录入；蓝色区域为项目区不需要输入任何信息。期初数据根据上期数据据实分析填列。增加返回按钮可直接切换到目录列表。单位：元资产年末余额年初余额负债和所有者权益年末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计--其他流动负债非流动资产：流动负债合计--可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计--生产性生物资产负债合计--油气资产所有者权益：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润资产负债表年月日其他非流动资产所有者权益合计--非流动资产合计--资产总计--负债和所有者权益合计--资产年末比率年初比率变动负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!短期借款交易性金融资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!交易性金融负债应收票据#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付票据应收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款预付账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预收账款应收利息#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付职工薪酬应收股利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应交税费其他应收款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付利息存货#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付股利一年内到期的非流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应付款其他流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的非流动负债流动资产合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动负债：持有至到期投资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期借款长期应收款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付债券长期股权投资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期应付款投资性房地产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!专项应付款固定资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预计负债在建工程#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!递延所得税负债工程物资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他非流动负债固定资产清理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动负债合计生产性生物资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债合计油气资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!所有者权益：无形资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实收资本（或股本）开发支出#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本公积商誉#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减：库存股长期待摊费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!盈余公积递延所得税资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!未分配利润其他非流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!所有者权益合计非流动资产合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产总计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债和所有者权益合计资产负债表结构比年月日年末比率年初比率变动#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产负债表结构比年月项目本年金额上年金额本年比率一、营业收入#DIV/0!减：营业成本#DIV/0!营业税金及附加#DIV/0!销售费用#DIV/0!管理费用#DIV/0!财务费用#DIV/0!资产减值损失#DIV/0!加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）#N/A投资收益（损失以“－”号填列）#N/A其中：对联营企业和合营企业的投资收益#N/A二、营业利润（亏损以“－”号填列）--#DIV/0!加：营业外收入#DIV/0!减：营业外支出#DIV/0!其中：非流动资产处置损失#DIV/0!三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）--#DIV/0!减：所得税费用#DIV/0!四、净利润（净亏损以“－”号填列）--#DIV/0!五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益损益表及结构比单位：元增加收入比率结构比将固定成本转化成变动成本，利于KPI绩效指标和战略预算的执行。上年比率变动#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!损益表及结构比单位：元增加收入比率结构比将固定成本转化成变动成本，利于KPI绩效指标和战略预算的执行。资产年末余额年初余额负债和所有者权益货币资金--流动负债流动资产--非流动负债非流动资产--总负债实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益资产总计--负债和所有者权益合计本年评价结论去年评价结论经营改善大罗盘--营运资金周转期--货币性资产--货币性负债--营运资金需求--现金支付能力--营运资本--可用资本--营运资本增长率可用资本增长率销售增长率资产负债表分析年月日资产负债表简表资产负债表静态分析非正常型Ⅰ非正常型Ⅰ资产负债表关键指标分析如何指导经营改善——财务到经营——大罗盘经营的财务表现——关键指标“转速率”本年经营协调状态为：严重不协调0.00%营销政策健康协调去年经营协调状态为：严重不协调流动资产-流动负债长期资金来源-长期资金占用0.00%经营活动的血液,是掌握经营效率,衡量管理效率的关键指标0.00%自身成长可消化掉供产销市场风险会企01表单位：元年末余额年初余额--------------------资产负债表分析资产负债表简表资产负债表静态分析非正常型Ⅰ非正常型Ⅰ资产负债表关键指标分析如何指导经营改善——财务到经营——大罗盘经营的财务表现——关键指标“转速率”本年经营协调状态为：严重不协调营销政策健康协调去年经营协调状态为：严重不协调流动资产-流动负债长期资金来源-长期资金占用经营活动的血液,是掌握经营效率,衡量管理效率的关键指标自身成长可消化掉供产销市场风险序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-增值税税率2营业收入（17％增值税部分）17%营业收入（13％增值税部分）13%营业收入（6％增值税部分）6%营业收入（4％增值税部分）4%非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业营业收入销售旧固定资产销项及其他销项调整以净销项填列销项税额合计-营业成本（17％增值税部分）17%营业成本（13％增值税部分）13%小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)购进运费（不含购进固定资产的运费）7%购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项）以净进项填列存货增加额（17％部分）17%存货增加额（13％部分）13%存货其他部分调整小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计-应交增值税-在“营业税金及附加”科目列支的各项税费-所得税-25%管理费用中列支的税费未通过“应交税费”科目核算的其他税费支付的各项税费合计-3收到的税费返还合计-出口退税流转税返还所得税返还财政扶持补贴其他税收返还4分配股利、