用友政务R9i系统管理手册

系统管理手册用友政务软件有限公司二○一○年六月目录I前言手册阅读指南本手册主要用于介绍用友GRP-R9i系列软件的运行环境、安装方法、配置方法、系统管理工具的使用方法、应用服务程序的使用方法以及操作员权限的分配方法。它提供给用户安装、配置用友政务GRP-R9i系统所需的大部分知识。用友GRP-R9i系列软件根据后台数据库不同分为SQLServer和Oracle两种版本。这两种版本的绝大部分功能是完全相同的，在个别地方有所差异。本手册是两个版本的管理员手册。对于两个版本的差异将在手册中进行特别说明，若没有进行特别说明则表示两个版本的功能相同，请用户在使用中予以注意。为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。•第一部分系统管理工具详细向您介绍系统管理工具的使用方法。阅读方法本手册的读者为系统管理员或负责系统安装与维护的人员。使用本手册之前，应对操作系统、数据库系统、网络技术等计算机相关知识有相关的了解，能够安装SQLServer（Oracle）,能够安装网卡或虚拟网卡。然后就可以跟随本手册，学习系统的安装及维护的基本知识了。管理员使用手册手册使用过程中的注意事项手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。本手册图形符号约定“【】”：在本手册中代表系统中的一个按钮；“【XX|XX|XX】”：在本手册中代表菜单的路径；版权声明本手册的版权归北京用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。通信地址：北京海淀区北清路68号用友软件园A座二层邮编：100094电话：[phone]网址：§1.1参数设置(系统初始化启用).........................................................................................4§1.2辅助核算类别...............................................................................................................6§1.3科目模板设置...............................................................................................................7§1.4单位信息管理.............................................................................................................12§1.5单位账套管理.............................................................................................................19§1.6行政区划设置.............................................................................................................22§1.7操作员管理.................................................................................................................23§1.8下年度数据处理.........................................................................................................31§1.9系统级资料维护.........................................................................................................324系统管理手册第一章系统管理工具“系统管理”工具可帮助用户方便实现单位及账套、基础资料编码方案、科目模板、操作员管理等功能。进入系统管理工具的方法是在IE浏览器地址栏输入http://应用服务器机器名或IP地址:端口号打开客户端首页，单击设置区域【系统管理】进入。本章将详细向您介绍系统管理工具的使用方法，包含如下内容：参数设置(系统初始化启用)辅助核算类别设置科目模板设置单位信息设置单位账套设置操作员管理§1.1参数设置(系统初始化启用)一、功能描述实现单位编码方案、默认会计科目编码方案及会计期间、小数位数等参数的设置功能。第四章系统管理工具5二、屏幕格式图4-1三、操作说明本位币：设置所有账套对应的本位币，默认为RMB。该操作界面在第一次进入系统会自动弹出界面用户配置，确定后系统会自动根据配置预置一些业务数据。配置完成后，系统会提示重新登陆系统，注意登陆系统的业务日期不能小于系统的启用日期。同时也不能大于系统的启用年度，如果需要登陆到下年度进行业务操作，就必须在系统管理中进行相对应的[下年度数据处理]功能，具体操作请参考[下年度数据处理]使用说明。单位编码方案：设置单位代码的级次，即“功能-集中管理设置-单位信息”中“单位代码”的编码方案。增加单位后此处的编码方案将不能修改。系统启用日期：这个日期表示整个R9i系统的启用日期，在其他子系统的6系统管理手册业务日期都以这个日期为基点，也就是必需小于这个启用日期。小数位数：整个系统的小数位数都受到此处统一控制，修改此处所有单位和账套都会被修改。§1.2辅助核算类别一、功能描述实现每一个单位辅助核算类别相关项目的设置、修改等功能。二、屏幕格式图4-4三、操作说明第四章系统管理工具71．系统预置类别代码为0~9、A、D和X的辅助核算类别，其中0~5、D、X类别‘系统预置’复选框自动勾选，不能删除。‘0-部门’辅助核算类别必为严格控制。严格控制表示在账务系统编制凭证时必须录入此项辅助核算类别。2．单击工具栏【增加】，可以增加新的辅助核算类别，新增类别代码自动以Z开头编码，‘自定义’复选框自动勾选，表示是自定义辅助核算类别。3．编码分级方案：辅助核算类别代码最大长度20位，每级最大长度10位，最多分8级。基础资料中设置辅助核算项后，已使用级次将不能修改。4．允许添加一级资料：表示采用此辅助核算项的各级单位，是否允许对此类辅助核算项增加一级代码。5．往来单位（预算单位）的编码方案不允许修改，该编码方案采用和系统单位编码方案一致的方式处理。6．系统的添加某单位自定义辅助核算，如果该单位存在下级单位，那么系统同时为所有下级单位也增加相同的自定义辅助核算记录。§1.3科目模板设置一、功能描述可设定多套会计科目模板，在“功能-集中管理设置-单位账套”中增加账套时选择模板进行使用，可以方便的规范下级单位科目体系。还可以批量预置科目模版，将当前所选科目模版的科目，预置到所选账套科目表8系统管理手册中二、屏幕格式图4-5三、操作说明1．模板类别：每个类别对应一套独立的会计科目，供“功能-集中管理设置-单位账套”中增加账套时选用。系统预置行政事业单位、财政单位、工业企业等类别，所有模板类别的会计科目分级规则将遵照“集中管理设置-参数设置”中定义的科目编码方案。科目模板类别的增加：单击工具栏【类别】【增加】，可以增加新的类别，屏幕格式如图4-5所示。第四章系统管理工具9图4-5基本设置：‘类别代码’长度20位，由数字1-9或字母组成，非空且对具有唯一性；如果类别代码第一位为‘S’，则在编辑科目时‘科目性质’下拉框将显示为资产、负债、基金、收入、支出。‘类别名称’长度200位，可以是汉字（占2位）、数字或英文字母，非空。科目控制：表示采用该类别模板的账套是否允许增加一级科目。科目性质：可根据需要修改科目大类名称。所属行业：表示该类模板所属行业，与“功能-集中管理设置-单位信息”单位的所属行业相对应。“功能-集中管理设置-单位账套”中增加账套，选择‘科目模板’项时，将根据单位所属行业，显示所对应的模板。设置完成之后单击【确定】按钮，保存设置；单击【取消】按钮，取消设置并退出科目模板类别设置窗口。10系统管理手册科目模板类别的修改：单击【类别】按钮，单击修改，弹出修改科目模板类别窗口。其内容与增加时一样，修改完成之后，单击【确定】按钮，保存设置；单击【取消】按钮，取消设置并退出科目模板类别设置窗口。科目模板类别的删除：单击【类别】按钮，单击修改，弹出确认信息：“删除模板类别将同时删除该类别下的所有科目，确认删除吗？”单击【确定】按钮，执行该操作并保存执行结果；单击【取消】按钮，取消此次操作并退出到科目模板定义窗口。2．选择某模板类别，单击工具栏【增加】，可以增加新的会计科目。会计科目的模板包含下列科目信息项：科目代码、科目名称、助记码、科目性质、科目类别、汇兑方向、损益方向、余额方向。科目代码：最长20位，可以数字0-9或字母A-Z(不识别大小写)表示；非空且与会计科目一一对应；必须严格按指定级次的先后次序建立。科目名称：最长200位，可为汉字、数字或英文字母；非空且同级科目名称必须唯一。助记码：为了方便用户记忆而对科目另外编制的代码。助记码最长10位，可以是字母或数字组成，不同科目的记忆码可以相同，允许为空。系统会在定义会计科目名称时自动根据名称生成一个记忆码，允许用户进行修改。科目性质：系统对于行政事业单位经费账模板已设定五大类：资产、负债、净资产、收入、支出；针对社保基金账模板设定为：资产、负债、基金、收入、支出。用户单击下拉钮选择一种类型。科目类别：系统已经设定三大类，银行类、往来类、普通类。设为银行类的科目在账务系统编制凭证时有原始凭证号等项目需要录入并进入银行对账功能；往来类、普通类只是一种标注。用户单击下拉按钮选择一种类型。第四章系统管理工具11汇兑方向：系统已经设定四类：不转出，自动转出，借方转出，贷方转出。用户单击下拉按钮选择一种类型。当存在外币核算时，结账汇率与日常汇率存在差异，对本位币产生一个汇兑的损益，设置转出方向后，在期末结账时将自动结转汇兑损益。损益方向：系统已经设定四类：不转出，自动转出，借方转出，贷方转出。用户单击下拉按钮选择一种类型。对于行政事业单位在年终需要进行收入支出类科目的转结余，设置转出方向后，在年底结账时将自动生成结转凭证。对于收入类科目，建议设置为借方转出；对于支出类科目，建议设置为贷方转出。余额方向：借，贷。通过下拉菜单选择。会计科目必须选择余额方向。允许科目修改和删除：采用此类别科目模板的账套，可指定某一科目是否允许修改和删除。允许添加下级科目：采用此类别科目模板的账套，可指定某一科目是否允许增加下级。会计科目的模板包含下列辅助核算项目：部门、项目、个人往来、单位往来、功能科目、经济科目、资金性质、资金来源、拨款方式、支付方式、支出类型、现金流量。每个会计科目根据需要选择相应辅助核算项目，单击前面的符号，使其变为状。2.批量预置科目模版单击菜单栏【执行】【批量预置科目模版】，屏幕格式如下图：12系统管理手册§1.4单位信息管理一、功能描述实