煤矿经营管理制度新)

1/144高头窑煤矿经营管理部管理制度汇编二〇一〇年十二月九日2/144前言为进一步贯彻北方联合电力有限责任公司�以下简称北方公司�“高质量、高速度、低造价”的基本建设方针�提高北方联合电力有限责任公司高头窑煤矿基本建设整体水平�有效规范煤矿基建建设过程中的控制和管理�提升煤矿投产后的整体管理水平�实现又好又快发展�依据北方公司颁发的各项工程造价管理规定、制度及各项目的实际情况�特制定以下管理制度和流程。望矿属各单位、项目部、监理公司严格执行。3/144目录一、第一篇基建管理制度和流程………………………51、经营管理制度…………………………………52、统计管理制度…………………………………83、合同管理制度…………………………………104、技经工作管理制度…………………………165、降低工程造价管理制度…………………186、概算外项目管理办法…………………………………217、计划统计报表运转程序………………………………238、基建投资运转程序……………………………………259、煤矿招标管理办法……………………………………3610、基建建设工程管理流程………………………………57�1�、第一部分施工、监理、招投标管理……………57�2�、第二部分工程结算及预备费管理………………61�3�、第三部分执行概算………………………………86�4�、第四部分工程付款管理流程………………………8711、高头窑煤矿采购付款管理办法………………………90二、第二篇生产经营管理制度……………………………931、高头窑煤矿成本费用管理办法�试行�……………931.1总则……………………………………………931.2目的及原则………………………………………941.3成本费用管理职责划分…………………………941.4成本费用管理方法………………………………971.5成本费用预算……………………………………971.6成本费用记录……………………………………981.7成本费用控制……………………………………981.8经费分析………………………………………1001.9奖罚…………………………………………1011.10附则…………………………………………1012、高头窑煤矿办公用品、低值易耗品管理办法……1023、高头窑煤矿车辆运输费管理办法…………………1044/1444、高头窑煤矿财产保险费管理办法…………………1065、高头窑煤矿试验检验费管理办法…………………1086、高头窑煤矿修理费管理办法………………………1107、高头窑煤矿用水管理办法…………………………1128、高头窑煤矿宣传经费使用管理办法………………1149、高头窑煤矿职工培训费管理办法…………………11510、高头窑煤矿电费管理办法…………………………11611、高头窑煤矿材料费用核算管理办法………………11912、高头窑煤矿材料费用控制补充管理办法…………12513、高头窑煤矿采购付款管理办法……………………13114、关于调整高头窑煤矿筹备处招标委员会成员……13415、关于成立竣工结算管理工作组的通知……………13516、关于高头窑煤矿招投标委员会成立评委�专家库�的通知………………………………………………………138三、第三篇经营管理部岗位责任制……………………1391、经营管理部职责范围………………………………1392、经营管理部部长岗位责任制………………………1403、经营管理部副部长岗位责任制……………………1404、计划员岗位责任制…………………………………1415、统计员岗位责任制…………………………………1426、预算员岗位责任制…………………………………1427、合同管理员岗位责任制……………………………1438、土建技术员岗位责任制……………………………1445/144第一篇基建管理制度和流程经营管理制度第一条总则1.遵照国家有关法律、法规及主管部门的有关规定�遵守《高头窑煤矿筹备处章程》�按照高头窑煤矿筹备处的实际情况制定本制度。经营管理本着为实现高头窑煤矿筹备处的总体目标�以实现高头窑煤矿筹备处效益最大化�控制工程整体造价为原则�贯穿于高头窑煤矿筹备处的整个管理工程和全部管理内容中。2.本制度的经营管理仅指工程建设期间的经营管理�生产经营管理制度另行制定。3.高头窑煤矿筹备处经营部是经营管理的归口部门。第二条经营管理的内容及管理范围1.经营管理的内容包括�工程进度计划、工程投资计划、资金运用计划及高头窑煤矿筹备处、主管部门和北方公司要求的其它专项经营。2.高头窑煤矿筹备处各部门在管理过程中凡涉及工程建设的相关工作都应服从高头窑煤矿筹备处的相关经营制度。3.参加工程建设的各监理公司、各施工单位均应以高头窑煤矿筹备处经营为中心�并制定自己的相应计划以指导工作。第三条计划的编制1.工程进度计划的编制。根据工程建设的实际情况、按照主管部门的总要求�在高头窑煤矿筹备处相关领导的直接领导下�6/144由经营部牵头组织工程部、机电部、监理公司等编制工程的一级网络计划。一级网络计划编制完成后�由经营部组织�由监理公司编制二级网络计划。并在此基础上�由施工单位编制相应的三级网络计划并指导施工。一级网络计划一般不做调整�若根据工程实际要求需调整时�二级网络经营及三级网络计划要相应调整。2.工程投资计划的编制。初步设计批准概算为工程的总投资控制计划。根据工程批准概算及工程进度经营�按年、季、月等编制相应的投资计划�并作为高头窑煤矿筹备处投资控制指导性文件。年度投资计划按照国家有关部门及主管部门和北方公司董事会的规定及工程批准概算、工程进度计划编制�经相关部门批准后作为高头窑煤矿筹备处全年的投资控制的目标。所编制的计划既要符合现场实际情况又要满足资金合理需求�尽量减少多余资金。季度、月度投资计划是以已批准的年度投资计划为基础�根据工程的实际进展情况进行相应调整后编制的调整计划�并实际指导工作。3.其它计划的编制。其它计划以工程进度计划及工程投资计划为依据�并根据工程实际情况进行编制。4.各种计划的编制�要尽量运用计算机软硬件等现代先进手段�并对相关资料、文件进行归档保存。第四条计划的执行与考核7/1441.计划编制完成并经相关部门或领导批准后�各相关单位、部门都要严格执行。2.高头窑煤矿筹备处经营部要进行计划执行情况的分析�并定期或不定期编制计划执行情况分析报告�以发现问题、总结经验和教训并指导下一步工作。3.各种计划相关文件、资料要进行分类存档。4.对计划的执行情况要进行考核�并纳入高头窑煤矿筹备处的整体考核和奖惩管理中。第五条本制度自颁发之日起执行�由高头窑煤矿筹备处经营部负责解释。8/144统计管理制度第一条总则1.遵照国家有关法律、法规及主管部门和北方公司的有关规定�遵守《高头窑煤矿筹备处章程》�按照高头窑煤矿筹备处的实际情况制定本制度。2.本制度的统计管理是指在工程建设期间高头窑煤矿筹备处在工程经营的统计管理和高头窑煤矿筹备处对参加工程建设的单位的统计报表管理。3.统计管理本着实事求是的原则�按照主管部门要求的统计指标进行统计、分析�并按照高头窑煤矿筹备处的实际需要建立相应的统计指标�完善统计基础工作�进行科学的统计分析和预测�为高头窑煤矿筹备处的管理及领导的决策提供科学的数据依据。4.高头窑煤矿筹备处经营部是统计管理的归口部门。第二条统计资料1.统计资料和报表要有专人负责�进行科学分类、系统排序、归档保管。工程竣工后所反映的报表要齐全。2.统计资料的来源要畅通�组织要有序�各相关部门要积极配合。3.为了能快速、及时和准确地填报统计报表�要建立相应的统计台帐。4.为防止数出多门�造成混乱�所有统计数据一律实行专业对口。统计数据由高头窑煤矿筹备处经营部统一向外提供�其它任何部门和个人不得随意提供相关统计资料。9/144第三条统计报表1.高头窑煤矿筹备处根据实际需要�要求各参加建设的单位定期或不定期提供符合要求的统计报表。2.根据实际要求�高头窑煤矿筹备处为主管部门、北方公司及地方统计部门提供相应的统计报表。3.统计报表完成后必须经相应的部门负责人和高头窑煤矿筹备处领导审批后�需要盖章的要盖章后方可报出。经营部并做好归档工作。第四条统计数据的分析与统计工作的考核1.高头窑煤矿筹备处经营部要进行统计数据的分析�并定期或不定期编制统计数据的情况分析报告�以发现问题、总结经验和教训并指导下一步工作。2.对统计工作要进行考核�并纳入高头窑煤矿筹备处的整体考核和奖惩管理中。3.对于在统计过程中出现的违反《统计法》和有关保密制度情况的�按国家有关法律执行。第五条本制度自颁发之日起执行�由高头窑煤矿筹备处经营部负责解释。10/144合同管理制度第一条总则1.为了加强合同管理工作�预防经济纠纷�保证高头窑煤矿筹备处依法、稳健经营�保障高头窑煤矿筹备处的合法权益。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规及高头窑煤矿筹备处章程�并结合本高头窑煤矿筹备处的实际情况�特制定本办法。2.本制度所称的合同是指我高头窑煤矿筹备处与其它法人�或授权法人�或其他经济实体签订的各类经济合同�以及具有合同性质的意向书、协议书等。3.本制度所称的合同管理是指我高头窑煤矿筹备处对外签订合同的审查、监督、执行和管理。包括资信调查、意向接触、合同谈判、合同签订、履行、变更与解除及纠纷处理等全过程的管理。4.合同签订必须遵守国家法律、法规并应遵守自愿、公平、诚实信用的原则。5.高头窑煤矿筹备处经营部是合同管理的归口部门。第二条合同的审查1.合同初稿由高头窑煤矿筹备处主办部门起草�需要其它相关部门提出的条款应由各相关部门提出。然后由主办部门组织与另一方当事人进行合同谈判。初稿完成后应会签各相关部门和有关的监督部门、高头窑煤矿筹备处法律顾问。各部门根据责任范围进行审查�并对相应的合同条款提出修改意见。最后经高头窑煤矿筹备处分管领导审查后�由矿长批准方可签订。需要经上11/144级部门批准的合同�在签订前上级部门传签审查批准后签订。2.在合同签订前�应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查�①主体资格合法�具有经年检的营业执照�企业法人法定代表证、组织机构代码证�其核载的内容与实际相符�②预签订合同的标的应符合当事人的经营范围�如涉及特殊行业项目应查验相应的许可、等级、资质证书、质量认证体系证书、特殊工种的有权证件和安全生产许可证书。③具有相应的履约能力�具有支付能力或相应的生产能力或运输能力等。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。同时应对其进行实地考察�考察重点为工程经历、质量记录、机具配备、银行信誉等级、人员素质和数量�有无重大经济纠纷。④重大合同施工单位应提交银行资信证明或担保卡�担保人应承担相应经济责任。⑤合同主管部门负责对乙方总体资质审查�提出审批意见。⑥配合工程、生产部门对乙方安全资质审查。⑦配合财务部按有关财政法规审查合同条款。第三条合同的签订与履行1.合同主办部门负责合同的文字条款定稿�应对合同中项目的经营安排、费用控制、资金平衡等全面负责。监督检查合同履行情况�掌握工程进度和办理工程款拨付通知�协助项目负责人处理合同执行中遇到的各种问题。负责跟踪调查合同的履行情况�一旦发现当事人有不履行或不完全履行合同的行为�合同承12/144办人应及时向各级领导逐级汇报并通知本单位法律事务人员�按法律事务人员的要求收集相关证据、材料�作好相应的准备工作。2.合同生效后�必须全面、及时、实际履行合同�任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时�应立即通告合同主办部门�合同主办部门应在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出异议。同时向高头窑煤矿筹备处领导逐级汇报并通知高头窑煤矿筹备处法律顾问。收到对方履行异议时�合同主办部门亦在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复。通知法律顾问�异议文件须经法律顾问审查。3.乙方单位的确定严格按照招标投标管理制度的规定确定乙方单位�除通过招标确定的乙方单位以外�