物料计划、储备、调剂管理制度

神华神东电力店塔发电公司企业标准-0-神华神东电力有限责任公司店塔发电公司企业标准物料计划、储备、调剂管理制度批准:复审:初审：编制:2012-11-01发布2012-11-01实施神华神东电力店塔发电公司分布神华神东电力店塔发电公司企业标准-1-《物资管理制度实施细则》分篇目录1、物资计划管理实施细则·······························12、物资采购管理实施细则······························123、物资验收入库管理实施细则···························344、物资仓储管理实施细则······························435、物资领退料管理实施细则·····························546、备品备件管理实施细则······························577、工器具管理实施细··································728、废旧物资回收、处理及利用管理实施细则···············769、寄售库管理实施细则·································86神华神华神东电力店塔发电公司1物资计划管理实施细则1.目的为进一步规范和加强物资计划管理工作，切实配合物资采购中心做好物资集中采购工作，确保物资优质、低价、及时供应，同时做到合理储备，降低成本、减少资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资计划遵循科学、合理的管理。2.范围本细则规定了物资计划的管理职能、管理内容和要求，检查与考核。本细则适用于神华神东电力店塔发电公司物资计划管理工作，物资计划编制与审批全过程管理。3.规范引用性文件3.1物资采购中心《物资管理办法》3.2物资采购中心《备品配件管理办法》3.3物资采购中心神电物字〔2010〕31号文件《关于下发物资计划项目类型说明的通知》3.4物资采购中心神电物字〔2010〕34号文件《关于规范各单位材料计划员业务操作的通知》3.5物资采购中心计划管理部2010年06月25日《关于加强仓库管理》的工作联系单3.6《神东电力公司工程建设、物资采购招标投标监督暂行办法》3.7《神东电力公司基本建设管理制度》3.8中国神华能源股份有限公司文件中国神华购（2008）37号《关于下发总部集中采购目录的通知》3.9中国神华能源股份有限公司办公厅文件《转发关于近期物资集中采购工作有关事项的通知》神华神华神东电力店塔发电公司23.10神华集团公司文件神华购（2010）429号《关于近期物资集中采购工作有关事项的通知》4.管理职能物资供应部是各类物资计划的归口管理部门。5.管理内容与要求5.1物资计划编制的依据5.1.1物资需求计划要根据生产任务、日常维护、机组等级检修、科技创新、固定资产零星购置、技改项目等，按照市场经济规律，结合实际，统筹安排，准确编制物资计划。5.1.2物资供应部根据基本建设、生产运营、技术改造等项目的安排和物资消耗规律，参照批准的储备定额、消耗定额库存情况，及时编制并上报采购中心年度、季度及月度物资等各种物资采购计划；需要上报集团公司的需求计划应按照集团公司物资管理部的要求及时编报，并先上报物资采购中心审核后在由采购中心统一上报集团公司物资管理部计划处。5.1.3物资需求计划的编制必须从生产实际出发，坚持科学性、预见性、可行性。5.1.4物资计划的提报的具体依据及项目类型5.1.4.1资本性支出项目：5.1.4.1.1基建工程项目：指神华神东电力有限责任公司审批的重大投资的基本建设项目（比如：在建(筹建)电厂项目），费用进投资项目，由基建单位负责组织实施。按基建工程项目提报物资需求计划，按单项工程领料，按基建投资进行成本核算。5.1.4.1.2技改技措项目：指神华神东电力有限责任公司审批的运营项目的技术改造、技术措施项目，费用为资本性支出，由设备技术部负责组织实施。按单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按单项工程进行成本核算。神华神华神东电力店塔发电公司35.1.4.1.3设备零购项目：主要指非安装设备采购，包括生产和非生产设备出库后直接进固定资产。费用为资本性支出，物资需用计划由需要部门组织提报、审核，设备出库后，进入固定资产管理程序，成本核算到部门。5.1.4.1.4科技创新项目：是指在科技创新计划中安排以科技经费投入为主，由单位或者个人承担，并在一定时间内进行的科学研究、技术开发及成果转化活动。科技创新项目可分为：a、国家项目：是由神华集团公司申报，获得国家批准立项并给与资助的科技创新项目，神华集团公司将为国家项目提供配套资金及相应的条件。b、神华集团公司项目：是由神华集团公司直接管理的项目。c、公司重大项目：是指费用预算在20万元及以上，或对公司运营和发展具有重大影响的项目。由设备技术部负责组织项目立项，提报物资需求计划，按单项工程领料，按单项工程进行成本核算。5.1.4.2经营性支出项目：5.1.4.2.1重大特殊修理：指技术工艺复杂、工期长、费用高或对系统设备结构有重大改变的项目，其费用应在保证日常维护及A、B、C级检修的情况下，在检修费总量控制内，由各单位根据安全生产实际状况，按轻重缓急安排项目，同时要履行有关审批手续，按单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按单项工程进行成本核算。5.1.4.2.2A级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理。A级检修指对发电机组进行全面的解体检查、修理，以保持、恢复或提高设备性能。由设备技术部负责按A级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.3B级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理，B级检修神华神华神东电力店塔发电公司4指针对发电机组某些设备上存在的问题，对机组部分设备进行解体检查、修理。由设备技术部负责按B级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.4C级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理，C级检修根据设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫，进行少量的零件更换，进行设备消缺、调整、预防性试验等作业。由设备技术部负责按C级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.5D级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理，由检修维护部负责提报物资需求计划。D级检修指机组总体运行状况良好，只是针对主要设备的附属系统和设备进行消缺。按D级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.6日常维修：按照检修费用核算；由检修维护部负责提报物资需求计划，检修维护部负责领料，按部门领料，按部门进行成本核算。5.1.4.2.7后勤维护：按照管理费用核算；用于后勤维护的材料，由后勤服务单位或后勤服务部门负责提报物资需求计划，按部门领料。5.1.4.2.8低值易耗：是指不能作为固定资产的各种用具用品，其特点是单位价值较低或使用期限相对于固定资产较短，在使用过程中保持原有实物形态基本不变。a、管理用具：企业管理人员工作中使用的各种办公用具、家具等管理用具，如保险柜、沙发、椅子、桌子、饮水机及后勤服务用厨具等其它物品。b、经营用具：指经营中使用的各种用具。如：清洁器械、消防器械、绿化器械等。5.1.4.2.9工器具定额：由设备技术部、检修维护部、发电运行部按照公司批复神华神华神东电力店塔发电公司5工器具定额提报计划，形不成固定资产的工器具，按部门领用，列入“管理费用—修理费—工器具”进行核算。5.1.4.2.10生产用料项目：费用进生产成本，物资需求计划由发电运行部负责提报，按部门、机组领用，按部门进行成本核算。生产用料指：主要指经营生产所需的原料、辅料。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、碱、化学大宗药品、化学试剂、化学器皿等实验室用品等。5.1.4.2.11劳保用品：按照劳保费用核算，由人力资源部负责安年度、季度提报劳保需求计划，按照部门领用，成本核算到部门。5.1.4.2.12办公用品：按照办公用品费用核算，公司制定办公费用指标，由办公室负责费用控制，按照部门提报计划和领用，成本核算部门。5.1.4.2.13框架协议：物资供应部、公司采购中心依据公司生产建设实际供应情况，对于单项价值不大、使用频率比较高且能形成批量采购的通用物资与供应商签订中长期的框架采购协议，通过框架采购协议明确物资品种、价格、供货要求。框架协议可以通过系统按照框架协议项目录入物资信息，通过采购网进行招标、询价采购。5.1.4.2.14对外销售：指对外销售库存物资的项目计划。5.1.4.2.15储备定额库存补充：指为了保证生产建设，作为安全库存的物资需求计划；按照储备定额进行定额补充的需求计划。库存补充需求计划不作为物资出库领用的依据。库存补充物资要按照正常项目的需求计划领用。5.2物资计划的分类5.2.1年度计划：年度计划主要指生产运营常规消耗性物资及劳动保护、办公用品等，实行年度总量招标采购，分批送货结算的方式。5.2.2季度计划：季度计划主要指对A、B、C、D级检修、技术改造及基建项目所需物资，在项目时间确定后，适时编制采购计划。神华神华神东电力店塔发电公司65.2.3月度计划：月度计划主要指年度、季度计划中未包括的物资。5.2.4临时追加计划：临时追加计划主要指事故抢修或其他工程项目急需物资。5.2.5紧急采购计划：是指突发事件或事故状态下的采购计划。5.2.6年度计划、季度计划、月度计划、临时追加计划及紧急采购计划都是可执行采购的计划，同一项目、同一物资不能重复申报。5.2.7物资需求计划的编制，必须依据公司《预算》并结合经神东电力公司批准的技改技措计划、设备零购计划和机组检修计划等分别编制。按照具体项目、根据技术方案措施，准确核算费用，坚持专款专用的原则。物资需求计划要与实际使用相结合，以减少物资积压，加快资金周转，提高物资的使用率。5.2.8编制物资需求计划，应严格按照基建工程、日常维护、A、B、C、D级检修、技改工程、固定资产零星购置等费用列支方向分类编制，财务部门根据年度生产项目安排设定费用列支方向及预算控制额度。5.2.9编制各类物资需求计划时，必须按物资采购中心物资信息管理系统中统一规定的物资名称、规格、型号、材质、单位等正确填写，以免造成错购延误使用或物资积压影响物资供应的现象。所需物资需要特别技术要求时，应标明“附技术协议”或“附技术规范书”，技术协议或技术规范书的编制与审定应按相关制度严格执行，技术协议或技术规范书在采购网中上传至计划说明中要与物资计划同时提交。5.3计划的上报时间根据检修、施工项目计划，编制年度、季度及月度采购等计划并根据采购中心的要求及时上报采购中心，以便于采购中心打包集中采购。5.3.1年度计划：各物资需求部门于上年度10月20日前上报到物资供应部；物资供应部应在上年度10月30日前必须上报到物资采购中心计划管理部。神华神华神东电力店塔发电公司75.3.2月度计划：下个月月度计划必须在本月上报；具体为各物资需求部门应在上月10月15日前将月度计划上报到物资供应部，物资供应部于上月10月20日前必须将本月月度计划上报到物资采购中心计划管理部；每月20日后上报的月度物资采购计划，转入下月，否则视为急需计划。5.3.3A、B、C、D级检修计划：A级检修物资计划应在开工前6个月提交到物资供应部；技改、基建单项工程物资计划应在工程开工前至少3个月提交到物资供应部；B、C、D级检修及其他日常维护物资计划应在需用前至少1个月提交到物资供应部。特殊材料、大宗材料、加工周期较长的备品配件要考虑到采购周期和加工周期提前进行编制。5.3.4集团公司集中采购通用物资计划：一般年度计划要求采购中心于每年11月30前上报下一年度的集中采购年度计划；二级单位物资部于每年11月15前上报采购中心下一年度的