物资管理办法

1中铁十八局集团有限公司双龙北线项目部物资设备管理办法第一章总则第一条为了规范中铁十八局集团有限公司双龙北线项目部（以下称本项目）的物资采购、供应、管理工作，本着保证物资供应、提高管理水平，更好地为施工生产服务，实现质量、工期、成本控制等目标。根据集团公司《物资管理办法》及《物资集中采购管理办法》，结合本项目的实际情况，制定本办法。第二条物资管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、合理低价、保障供应”为核心，以采购质量“零缺陷”为目标，对物资设备实行分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应。第三条物资管理业务主要有计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。第四条本办法适用于本项目中所有物资的管理与配送。各工点、物资供应商等均应遵守本办法。第二章物资业务分类范围第五条本项目物资管理体制实行集团公司项目经理部、各子分公司为工区的二级管理体制，集团公司项目经理部设物资设备部，各工区按需配备足够的物资专业人员，并建立健全相应的管理制度和工作标准，不仅要管供、管用，而且要管节约、管回收，做到工完料尽。2第七条物资的分类随有限责任公司政策性的调整而调整，集团公司项目经理部也可根据工程实施的具体情况和市场情况做出适当调整。各级物资管理部门要严格按照上述物资分类管理的权限，制定相应的物资管理规章制度及实施办法，进行物资管理。第三章组织机构与管理职责第九条物资管理及招标领导小组组长：高双涛副组长：谷振伟、王希岩、李继平、孙继平组员：李质富贾柱陈生林泉靳东文栗洪卫卯永明常文辉领导小组下设办公室，办公室设在物资设备部，部长负责物资设备的日常管理工作。第十条领导小组职责1、审定物资设备管理办法；2、研究决定集中采购物资设备招标采购方式；3、监督、检查物资设备采购、供应管理工作。第十一条相关部门职责一、物资设备部1、负责制定本项目物资设备的有关制度和办法；建立健全物资采购供应管理体系和质量控制管理体系。2、负责甲供、联采物资招标计划的编制、需求计划的审核编制提报及日常供应管理工作；负责集采物资的招标、需求计划的审核；负责监督工区自购物资采购及供应管理工作。3、代表项目经理部监督、协助各工区做好项目各类物资保障3供应、质量管控、现场管理及消耗考核等工作。4、组织各工区制定物资应急供应方案，保证施工需求。5、建立合同台账，对合同执行情况进行实时监控。6、参与项目成本考核工作，提供详实的各类物资数据。7、负责物资节超管理工作。8、严格执行物资纪律、财经纪律，认真执行党风廉政建设各项制度和要求，廉洁自律、奉公守法。9、负责对本项目生产（供应）商资源信息及日常考核管理。10、完成领导交办的其他各项工作。二、计划合同部参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签订等。三、财务部1、负责物资设备价款审核与支付、清算工作、监督资金流向。2、参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签订等。四、工程管理部1、按照施工进度和技术要求提供招标物资清单，进场时间等基础资料。2、负责审核物资技术标准并参与招标文件的会审、评标、合同签订等工作。3、审查确认物资需求计划。五、质量安全部1、监督、检查、指导各工区的物资质量管理工作。2、参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签4订等。3、参与对各工区物资管理考核工作。4、组织分析、界定物资质量问题，并提出处理意见报领导小组。5、负责对物资质量管理运行情况进行监控。六、中心试验室1、参与物资设备的到货验收，审查供应商提供的质量证明文件和相关资料。2、对进场物资设备进行检验、测试，对其检验、测试结果进行审核和签认。3、参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签订等。第四章计划管理第十二条物资招标计划1、物资招标计划分甲供物资招标计划、联采物资招标计划、项目经理部集采物资招标计划。物资设备部依据工区提供的物资招标计划分别编制甲供、联采、局供物资招标计划。2、凡符合招标条件的甲供，联采以外的物资必须纳入集中招标采购，未经上级业务部门审核批准不得擅自采购。第十三条物资需求计划1、物资需求计划按类别分为甲供物资需求计划、联采物资需求计划、集采物资需求计划、自购物资需求计划。2、需求计划的组成部分，含封面、编制说明、需求计划明细表。53、物资需求计划按需用时间分为总需求计划、年度计划、季度计划、月度计划。4、年度计划于上年度的9月25日前报到，季度计划在上季度末月10日前报到，月度计划在上月份15日前报到。5、保证计划编制的准确性和严肃性，除设计变更外，甲供、联采物资的招标计划和需求计划原则上不得进行调整。6、特殊情况下需要追加、削减甲供物资需求计划时必须具备三个条件：变更需求计划必须在物资发货前7天提出，已发货或在路途中的物资不予调整变更；“特殊物资及铁路专用器材”需要提出削减计划时，应根据订货合同条款，由供需双方协商同意；“特殊物资及铁路专用器材”追加计划时，要有满足生产周期和运输时间。7、甲供、联采物资的应急用料，必须报蒙华公司物资设备部安排，集采物资应急用料必需报项目经理部物资设备部办理。8、计划数量应尽量做到方便运输，符合检验批。第十四条物资申请计划实行“谁提报、谁负责”的原则，要严格执行物资纪律，由于迟报、误报、错报、漏报等原因而影响物资供应，造成工期延误或经济损失由提报单位负责。第十五条物资计划管理由工区物资部归口管理，并指派具有现场物资管理经验的管理人员，与项目物资设备部对口联系，及时、准确报送。第十六条本办法所规定的甲供物资、联采物资，未按规定提报计划审批而自行采购使用的，将不予验工计价，如果造成工程质量隐患的将追究相关人员责任。第五章采购与供应6第十七条物资采购以“保证质量、合理低价、保障供应”为核心，以采购质量“零缺陷”为目标，站在一切为企业考虑的立场，从源头降低采购成本，采购招标做到“阳光操作、公开公正、成本把控”。第十八条物资的采购供应1、甲供物资：由蒙华铁路股份有限公司负责组织招标采购，服务机构负责组织供应。2、联采物资：由蒙华铁路股份有限责任公司负责组织招标采购，服务机构负责组织供应。3、集采物资：由集团公司委托项目经理部负责组织招标采购，各工区签订合同并组织供应。4、工区自购物资由各工区在项目经理部的监督下自行组织招标、询价、议价采购或有项目经理部统一组织招标采购。不得将必须招标的物资化整为零或以其他形式规避招标；严格调查供应商资质，做到真实可靠，质量保证、价格优惠、服务周到。第十九条集采物资和工区自购物资集中招标采购，使用中国铁建电子商务平台，物资集中招标采购结果在中国铁建电子商务平台进行公示。公示无异议后，由采购主体签订采购合同。建设单位对物资采购另有规定的，从其规定。第二十条物资采购在签订供货合同时，必须同时签订“物资招标采购廉政合同”。第二十一条物资供应将根据工区现场的实际情况，做到保障供应，不积压，合理使用资金。第六章现场管理7第二十二条各工区应设立物资管理机构，在队伍进场后及时将物资人员花名册(包括有权收料人、业务分工、工点名称、联系电话等)，料库（包括工点、面积、可储存量等）有关情况，以书面形式报项目经理部物资设备部，在施工期间随着人员调动和单项工程完成的变化情况上报。第二十三条建立健全现场物资质量、安全、环保责任制度，防止不合格物资进入施工现场，坚决杜绝过期化学材料就地处理。第二十四条物资的验收、入库、保管、发放和库存。1、根据本项目沿线交通情况，按单项工程工点的物资需用情况建立符合物资储存标准的材料库，物资库容必须满足施工物资需求，物资存放点应能满足环保要求。按照靠近供应和具备运输条件、装卸作业能力的原则确定到站，由供应商发往指定的材料库和工点。2、供货商在发货之前应将发货清单电子版告知收货单位，核对确认是否与用料申请相符，原件随货同行提交收货单位，产品的合格证书、质量证明书等有关资料，到现场交接后双方签字确认。3、物资到达指定工点后，现场收货人应及时进行验收卸车。如发现存在质量问题或与合同要求不符时，应及时报告上级物资管理部门；对于量差超过规定的，应与交货方协商解决，若有争议时按程序进行处理；卸货时如发现货物被盗或包装破损，没有影响到质量的，应及时找承运单位做好货运记录，说明配发数量和实收数量，不得拒卸拒收。4、对到达后的物资验收，按照物资的质量控制及验收的规定办理，同时填写试验通知单通知试验室取样检测和监理到场见证。5、各工区仓储地应充分利用场地，合理布局、平整硬化、道8路及排水畅通，对长线消耗的主要物资必须保持有一定的合理储备量，以满足工程需要。6、钢材、木材管理。存放场地要设置专区，堆垛要分规格摆放，堆码要整齐。露天存放应上苫下垫。垛底地面要高于周围，不得积水，做到先进先发。7、水泥、外加剂管理。水泥存放应设水泥库，分标号堆垛，库内地面要有防潮垫层，离地面高度在20厘米以上，垛堆距离墙壁应不小于50厘米。露天存储必须上苫下垫，垛底地面要高于周围并干燥，不得积水，确保水泥不结块不硬化。8、砂石料管理。应按骨料的品种规格分类隔离存放堆放成型，对其实行有效的监督和控制。一是严把采购关：物资部门要会同工程、技术、安质、计划、试验等部门以及监理人员共同选择供货单位。二是严把验收关：砂石料进货验收时，必须有两人在验收凭证上签字。三是严把核销关：砂石料消耗要分期分批根据工程进度据实摊销，不得将批量进料一次性列销。9、验收不合格的物资要及时清除，不得在现场存放。10、厉行节约，控制水、电、油的消耗，减少浪费，堵塞漏洞。充分回收利用边角料和废弃物资，坚持“谁回收，谁受益”的原则，抓好开源节流，节约挖潜工作，努力降低工程材料成本。第七章物资成本核算管理第二十五条物资成本核算工作是工程项目责任成本管理的重要组成部分，它贯穿于物资供应管理的全过程。各工区物资部门应根据项目部分解的责任预算成本，进一步量化材料费指标和范围。9扎实做好基础管理、认真完成过程控制、实现降低成本开支提高经济效益的目的。第二十六条对于主要材料的核算，工区物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和合同部门的分割预算，分单项工程按工班或施工实行总量控制,限额发料。第二十七条其它材料的核算包括：地材的核算主要在施工队开展，物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料”和“费用包干”办法实行控制；日常使用的工、机具和劳保用品等低值易耗品可采取交旧领新或费用包干的办法进行控制。第二十八条材料消耗数量的核算。以工程项目中标文件为依据，以国家法定计量单位为标准，核定各类材料总需用量计划（总量台帐）以此为数量控制标准，根据设计变更情况适时调整。注意把握好以下两部分内容：一是根据局《铁路工程材料消耗定额》结合施工图纸、《施工组织设计方案》或《工程概（预）算定额》编制切合实际、科学合理，具有很强操作性的材料消耗定额，作为衡量本项目材料数量节超的尺度，二是根据实物工程量以定额为标准分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。核算公式如下：应耗量=实物工程量×消耗定额实耗量：即实际消耗的数量材料节(+)超(-)量=应耗量－实耗量材料节(+)超(-)率=[材料节(+)超(-)量/应耗量]×100%第二十九条材料消耗价值的核算（消耗成本控制）。各级项目10部应结合工程实际，依据材料的市场价格水平（或预算价格），确定一个综合单价（或称标准价），作为核算材料消耗成本的依据。核算公式如下：定额消耗材料成本=应耗量×综合单价实际消耗材料成本=实耗量×综合单价材料消耗成本降低(+)提高(-)率=[材料消耗成本降低(+)提高(-)额/定额消耗材料成本]×100%第三十条材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是各级工程项目部乃至企业物资经济效益的最终体现，必须引起各级领导和物资部门的高度重视。核算的原则是：以项目部为核算单位，针对各独立完整的工程项目，以工程合同和各类材料总需用量计划为基础，依据投标报价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算