汽车企业ERP需求最终版

1汽车企业ERP系统需求1项目目标与范围概述1.1汽车企业ERP项目总体目标为a.建立一个从营销管理、技术研发、采购管理、仓储管理、生产管理、车间管理、质量控制到财务管理实现全面的系统集成，实现财务部门与业务部门的数据实时整合，建立财务业务真正一体化的汽车企业ERP管理平台；b.加强对生产全过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程中的料、工、费（成本）信息进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；c.加强对生产差异成本（标准与实际）核算管理，及时准确提供生产成本的动态信息；d.加强生产分析功能，能提供多角度、全方位的生产状况查询功能和报表。1.2项目的总体范围涉及销售管理、采购管理、生产计划管理、技术开发、生产管理、车间管理、质量管理、成本管理、财务、人力资源管理、决策支持、开发平台等。开放可扩展未来多企业集团化管理范围。近2-3年主要实施范围是：(1)汽车企业ERP项目实施范围涵盖公司的柴配核心业务和汽配事业部。并将汽配事业部具备独立考核体（有独立的考核账簿）。(2)汽车企业ERP系统与PDM、CAPP系统集成，构建支撑公司技术管理与经营管理的统一平台，实现研发与管理的融合。(3)基础管理规范化：客户（留有独立的门户空间）、供应商（留有独立的门户空间）、编码规则、产品结构、工艺、制造资源等数据标准、准确、完善，信息规范。(4)销售与生产计划一体化：销售与生产计划协同，通过对市场和客户的需求，将公司的产品、设备、人员统筹分析，驱动生产计划全面、明确、透明、可执行，供应与需求及生产与销售平衡。(5)物流供应准时化：智能的采购计划及采购过程管理，清楚、正确、及时反映各产品计划配套和发放情况、动态正确显示所有库存物资情况并作好合理的规划。(6)生产过程均衡可控：正确反映车间人员和设备的运行状态（含每天个人完成的工作量、每个设备的运行时间）、正确反映计划执行情况（各零件的加工装配进度和质量）、及时反映由于加工装配进度和质量等造成的配套问题。(7)质量管理可量化/可追溯：能清楚显示各零件、部件和产品的过程质量状况，产品装调记录和质量问题可追溯，记录质量问题归零情况，符合军工质量体系要求。(8)成本控制集约化：通过成本预算、成本考核、成本核算和成本分析，不断优化产品成本结构，为企业效2益最大化提供可靠的数据，为领导决策分析提供支撑。2汽车企业ERP系统需求2.1汽车企业ERP软件平台需求根据企业信息化实现的目标和要求，本次对汽车企业ERP系统的需求是以“方便可操作性、全面集成性、扩展可变性”和“平台化、个性化、集团化（将来扩展应用）”的原则。2.1.1安全可靠(1)要求实现系统级权限的三权分立，即系统管理员、安全审计员和安全保密员的权限相互制衡。(2)根据角色（岗位）、用户设置严谨的模块（功能）操作权限。包括：菜单使用、模块功能、操作动作、数据、属性等。(3)严格控制每条记录的权限。(4)严格控制每个字段的权限。2.1.2架构先进(1)系统支持多公司、一套账多账薄的管理，能实现内部公司业务交易和合并公司的管理。为适应现代企业制度打下基础。(2)系统采用三层或多层架构。(3)支持服务器集群模式，在系统运行一段时间后，当数据量激增时，只需增加新的服务器即可，无需重新安装、多部署模式。应用服务器应具有负载均衡功能。2.1.3扩展性好(1)功能可扩展：支持模块的增加、功能的增强。支持未来个性化功能开发。(2)界面可扩展：支持界面定制，能够按用户的习惯定制不同的界面。个性化强。(3)业务范围可扩展：支持公司军品、民品管理多种业务管理模式的定义与随时变化（例如事业部、子公司等）。2.1.4协同应用(1)可定义协助流程，共享和协同处理ERP业务单据(2)定义工作流程，请求、审批工作任务2.2基础数据管理需求2.2.1基础资料(1)支持基础资料强制集中管控，统一下发功能。下属在被授权后，有条件的作调整修改。基础资料的增加、修改、终止必须经过审批流程。(2)提供自定义基础资料类别管理的功能。(3)定义料品分类、科目、批号、序列号可以设置多个编码规则。3(4)提供已有基础自定义字段功能，并且自定义字段又可以挂接其他基础资料信息。并具有彼此相互的依赖关系。(5)支持物料属性分类管理，物料属性至少要提供外购、自制、委外（包括供料的委外加工和不供料而只供图的委外加工）。(6)支持基础资料代码、名称可变更管理，实现数据库内部以内码进行统一管理。(7)提供完善的双计量单位及多计量单位解决方案；可定义物料在不同的状态下，有不同的计量单位，销售、采购、生产、财务等（包括计量单位间固定或浮动换算，如可根据钢板规格按件换算为重量或按重量换算为件）(8)能根据编号规则自动生成编码。(9)支持基础资料的复制、导入、导出功能。(10)支持基础资料的状态控制功能（如隐藏、禁用、使用）。(11)基础资料中可以设置批号、序列号及跟踪追溯号等功能。2.2.2BOM与工艺路线(1)BOM与工艺路线必须具有技术状态管理功能，可以实现多版本管理。根据BOM、工艺路线的有效期限，版本次数有效期、自动判断产品的生效BOM、工艺路线。同时，可以人工指定BOM、工艺路线的特定版本。(2)在工艺路线中描述每个工艺路线操作的组成，例如排队时间、（准备）设置时间、（加工）操作时间、转移时间、后排队时间、重叠数量、成本类别、多资源控制、以及每个工艺路线的能力负荷。(3)支持BOM成本测算功能，即通过BOM和工艺路线，根据费用分摊规则模拟计算产品预测成本，指导销售报价。(4)支持BOM的成套性分析，例如库存物料组合成某种产品，能够齐套的最大数量是多少，以此最大限度地消耗库存积压。(5)提供BOM展开、MRP计划订单、生产任务、投料单（限额料单）、入库情况差异对比分析。(6)提供物料的辅助属性功能（配置、尺寸、颜色等）。可以挂图纸等附件。(7)物料的库存属性要支持：仓库、序列号、批次号、库位、托盘、配置、颜色、尺寸等。(8)支持BOM配置管理，用户能容易地建立物料相互之间的约束关系，以实现BOM的正确性管理。(9)支持BOM变更请求，并具备批量修改的功能。并具备变更成本分析功能。2.2.3整体性要求(1)单据间提供多对多的关联关系。单据类型可定义。(2)提供强大的数据关联信息追踪查询功能。(3)支持即时库存的多点查询，同时可支持未来跨工厂库存的查询功能，即在物流系统的任何界面，当指向4某一物料时均能显示其当前的即时库存数据。(4)支持各种单据的自定义、支持各种业务流程关联自定义。(5)支持各种业务单据打印格式自定义、支持相关业务报表自定义。(6)操作界面简单、灵活、方便、快捷、支持业务单据的批量调整。(7)报表或数据查询条件可多维度定义，灵活（单据上的主要字段均可以作为过滤条件，包括自定义字段），且能从保存方案中直接调用。(8)单据查询时支持按任意字段进行排序功能（包括单据上的自定义字段）。(9)提供独立的领导数据查询平台、提供单据批量关联生成。(10)支持业务单据导入与导出功能、提供单据复制功能。3汽车企业ERP主要部门的调研分析：3.1经营处业务需求经营处主要是进行市场分析、销售业务与计划管理、发货、应收账款管理。3.1.1销售管理现状与分析3.1.1.1销售计划管理公司的销售计划来源于两个方面：(1)销售预测，需要根据各地市场反馈、报价、历史销售业绩来做分析；(2)公司签定的合同（订单），这是已确定的需求。经营处综合两个方面的来源，结合成品库存，制定销售计划。销售预测一般在年底编制，作为经营目标、采购计划、生产准备的源头。销售订单是日常管理的重点。各地销售网点通过系统自己下单或者将信息通过手机、电子邮件等方式下单，对于常规产品，由内勤人员在ERP系统上自动分类汇总、根据系统提供的展望数据，进行合理的制定发货计划，提交发货部门发货准备，如订单产品为非常规产品，再由内勤发起，要求组织有关部门协同工作评审。3.1.1.2销售执行跟踪当销售计划、订单下达后，经营处为了确定或保证订单交期需要及时地了解产品的生产执行状态，这些关键节点包括采购、生产、试验、成品入库等状态。及时掌握生产执行信息，是经营处协调客户、生产各方面的关键。3.1.1.3销售发货管理根据订单的交期情况或客户的要货情况，当产品完工后，办理发货手续，因此需要掌握订单数量、发货数量、5开票数量等信息。3.1.1.4应收账款管理当产品销售出库或客户签收后，对应产生应收账款并记录账龄和客户的信用管理体系，继而开票（一对多，多对一）、收款（一对多，多对一），进入应收账款管理阶段。3.1.2销售管理存在的难点(1)因为销售计划的来源不同，且产品类型、客户很多，那么难以做到预测的准确性。(2)经营处与生产处的协调较为困难，对交货周期、生产协调等，缺乏跟踪的手段。(3)无法对合同执行状况进行全程跟踪，难以把握对客户的履约承诺（例如：是否已出库发货？发货数量是多少？能否按期交货？合同的生产进度如何？合同的回款情况）(4)对合同的管理与控制能力弱，加上客户需求变更、增加/减少订单等复杂因素，造成合同管理的混乱，不利于应收款的及时回笼。(5)销售分析能力弱。目前只是较简单的月统计报表，缺乏可供企业管理者进行决策参考的分析信息。(6)由于产品成本不清，对销售成本与利润不清，影响了销售考核、市场报价等。(7)在销售结算过程中，需要做到产品、发票、收款等数据之间的准确关联。虽然经营处下了很大功夫，然而仍需要做进一步的改善。3.1.3经营处应用ERP后的管理收益3.1.3.1完善的客户信息、客户交易历史管理的需求(1)完善的客户信息管理，能够追溯到与客户发生的每一笔交易。(2)管理客户的基本信息，包括客户名称、联系人、地区、法人、开户行、银行账号、注册地址、发货地址、电话、传真等。(3)对客户的重要性进行ABC分类管理。(4)对客户多维度多控制点的信用额度的动态控制管理。3.1.3.2快速、准确的报价需求，严格控制产品销售价格(1)快速、准确地多成本方式报价管理，为特殊订货的产品提供报价依据。(2)对于定型产品，当销售价格违反销售价格政策时，及时有提示或控制报警。(3)结合产品成本，做出利润分析，保证企业利益。63.1.3.3销售与生产、技术环节高效协同的需求(1)售前阶段，技术中心、供应处、生产处系统提供协同办公，按任务能够参与进来，为技术方案、产品报价、交货期商定提供帮助。(2)要求销售与生产之间的流程清晰，环节中间减少。例如销售计划编制过程中，系统提供生产处的现场订单情况，即可自动参与进来，直观模拟生产现场产能，减少重复沟通时间。生产计划必须考虑销售订单、销售预测、库存量、采购环节等要素，供应量与需求量可以平衡。3.1.3.4产品发运与质量追溯的需求(1)产品完工、发运、到货的信息随时反馈到经营处。经营处按发货计划进行发货。(2)能够追溯采购、外协和生产过程，检索到该产品所用到的实际产品物料清单（BOM）和工艺版本，控制质量问题，减少客户抱怨，提高市场满意度。(3)加强质量控制，减少因质量造成的服务成本和信誉损失。对技术、生产、质量控制环节加强管理，实现产品全过程的可追溯管理。3.1.4销售与财务集成的需求销售与财务一体化。当销售出库后，即产生了（暂估）应收账款。当销售发票开具后，产生了正式应收账款。客户付款、客户结算等财物信息，均由经营处、财务处协作办理。通过ERP系统，要求将订单、出库、发票、收款、应收账款等信息，进行清晰、准确地管理。将销售订单、发票、收款之间的关系一一对应，解决业务与发票一对多，多对一的需求，以保证资金的可控性。3.2生产处、配套处业务需求生产计划是公司生产组织的核心业务。目前生产处承担了生产计划的编制任务，但是由于产品种类多、规格杂、批量少，生产处在计划编制方面的工作量很大。因此，本部分的需求主要从重庆红江生产计划管理角度入手。3.2.1生产计划管理现状与分析3.2.1.1计划编制(1)投入计划当销售订单发布后，生产处编制投入计划。车间依据投入计划进行技术准备与生产准备。7(2)交付计划生产处按交货期将当月需要交付的销售订单统计、汇总