物资设备管理办法

物资设备管理办法第一章总则第一条为了提高认识，统一思想，理顺管理流程，使项目部的物资设备管理工作规范化、程序化，确保工程质量，降低材料消耗，方便财务核算，争取效益最大化，根据《中铁二十一局集团物资设备管理办法》的有关规定，结合本项目管理模式、管理理念和指导方针，特制定本办法。第二章管理机构、职责与沟通第二条管理机构项目部成立物资设备保障部，部长1人、设备管理1人、内业管理1人，各施工作业队配备库管员1到2人，在业务管理上统一归物资设备部管理。第三条管理范围职责1、物资设备部职责（1）在项目经理领导下，贯彻执行项目部物资设备管理指导思想及相关规定，负责本项目部物资供应、设备使用和管理工作。（2）根据施工生产计划安排，及时完成各请购部门提供的工程用料计划。负责各种物资、设备的计划、请领、采购、供应等工作，满足本项目工程施工生产用料要求。（3）执行物资消耗定额，按构筑物设计用料数量，实施限额领、发料制度，执行物资设备的管理规程，对仓库物资的储存、使用、标识、进行检查。（4）加强现场物资管理，做好主要材料工地料库的管理。最大限度地杜绝损失浪费，做到帐、物、卡相符，手续完备。（5）加强周转性物资设备的管理，使用后要及时收回，条件允许的情况下要进行维修保养，以提高周转次数及使用率。（6）定期对库存物资进行盘点，防止物资设备丢失，损坏和变质，对不合格品提出处理方案，组织实施纠正和预防措施。（7）搞好物资设备节约工作，采用新技术、新工艺、新材料，大力开展修旧利废、节约代用、特殊物资的包装品回收上交工作。2、部长职责（1）在项目经理领导下，负责本项目部的物资设备采购、管理工作，服从项目部业务部门的监督指导。（2）认真贯彻执行本项目物资设备的管理办法及物资设备供应与管理的有关规定，坚持请示汇报制度，当好领导的参谋。（3）带领科室人员认真学习，增强纪律观念，开展优质服务活动，做到爱岗敬业，积极做好本职工作。（4）领导本部室人员，做好内部分工与协作，努力学习专业技术知识和物资管理现代化方法，提高业务素质和工作效率，提高管理水平。要有超前意识，树立全局观念。（5）经常深入工地和库房调查了解情况，掌握物资动态，指导施工单位做好现场的物资设备管理及物料的使用工作。（6）增强法制观念，做遵纪守法模范，不以权谋私，自觉遵守物资纪律和物资管理相关规定。（7）搞好物资核算工作，经常检查、指导、督促内业人员，建立物资动态帐、卡，做好物资点收、保管、发放工作，做到帐、物相符。实事求是填报物资消耗报表和各种统计报表。建立建全各构筑物的限额发料台帐。经常检查督促内业人员及库房保管员的工作落实和完成情况。及时提出改进方案，使物资设备供管工作不断有新发展。3、物资内业核算员职责（1）会同作业队库管员共同对进场物资进行点验、入库。（2）在物设部长的领导下工作，认真贯彻执行项目部物资设备管理办法及相关规定。根据各部门提供的施工用料计划，及时编报主要物资的申请计划，及时请领各种甲供物资，并妥善保管，建立物资动态帐、卡，做好物资点收、保管、发放工作，做好物资消耗报表，做到帐、物相符。严格执行限额发料制度。建立好各构筑物限额发料台帐，及时登记填写，发现问题及时与技术部门勾通，做到准确无误。（3）掌握工程进度和用料情况，坚持限额发料，搞好物资核算和管辖范围内物料的统计工作。（4）按时统计月采购材料汇总表、发出材料消耗报表、登记好各种统计台帐，装订成册存档。（5）在专职设备管理员未到岗前，负责对机械设备的管理（包括外租设备），设备进、退场时间，租赁费用标准等，同时要建立好统计台帐。（6）要经常和技术、计划部门勾通，熟悉计划合同部与各施工单位签订的劳务合同条款，掌握项目部所负责的物资供应范围，月清材料消耗及转发业务。4、设备管理员职责（1）在物资设备部部长的领导下，负责项目部机械设备特别是盾构机的管理工作。（2）负责项目部进场机械设备的调配、检查、使用和管理工作，保障施工生产的顺利进行。（3）负责设备台帐的建立，设备资料的收集和管理，掌握设备的使用情况。（4）组建设备管理小组，组织定期巡回检查设备的使用、环保和安全工作。（5）组织修旧利废，技术革新和科技小发明，收集新的施工工法，力争降低施工生产成本。（6）负责调查、分析机械事故原因，提出处理意见。（7）完成领导交办的其它任务。5、库管员职责（1）负责所在作业队的进场物资管理工作，业务上严格按照项目部物资设备负责人要求执行，认真贯彻执行项目部物资管理办法和规定，做好物资的各种材料的保管工作。（2）熟悉掌握所保管物资的规格、型号、数量、单价、性能、用途。对需要维护保养的机具类物品，回收后及时的进行维护保养，以利于再次的发放使用。要求所管物资设备应做到；无丢失，无损坏，无霉烂变质。（3）做好各种物资设备的验收入库，严格执行发料手续，按规定填写各种凭证，坚持物资设备自点自查制度，做到帐、物相符。（4）对出、入库物资要及时的登记，并要有相关人员签字。（5）负责本作业队进场物资的存储管理工作，达到项目物资设备部的存储要求。（6）按物资设备部要求，提供相应的出入库手续材料，协助物资设备部内管员进行物资消耗核算。第四条沟通业务联系物资设备保障部与各业务部门之间的有效配合，对上对外的有效沟通是完成物资供应管理工作的必要条件之一。1．建立与上级和业主业务部门的沟通渠道，保证业务要求得到确认和实现。2．建立与工程技术部门的沟通渠道，以确保物资部门必须了解的需用计划、供应总量、供应时间、质量要求，变更设计所引起的供应时间、数量的变化等有效资料信息得到确定。3．建立与计财务部门的沟通渠道，以确保物资部门及时得到物资设备预算报价、取费标准及有关承诺和资金状况，保证供应过程中的成本费用能得到有效控制、供应所需资金得到保证。4、建立与施工队的沟通，及时掌握现场材料的使用动态，指导施工单位做好现场的物资设备管理及物资的使用，保证施工需求。5．建立与供应商的沟通渠道，使供应过程中出现问题及时交流并得到解决。第三章物资管理第五条物资供应范围1、主材，包括钢材、水泥、外加剂等由项目部统一采购，交各施工作业队现场存储、使用，项目部物设部门进行节超分析考核。2、地材，包括砂、碎石、红砖等由项目部统一采购，交各施工作业队现场存储、使用，项目部物设部门进行节超分析考核。3、特种材料，如防水材料等，由业主方供应，物设部按要求及时提报请领计划，进场后由施工作业队签领、存储和使用，项目部物设部门进行节超分析考核。4、商品混凝土：工前由项目部领工员直接同商砼站调度室提报供应计划，到场后由试验员检验品质，作业队现场负责人及项目部领工员共同签收，签收单定期汇总至物设部内业资料员处，对商砼站进行核算，对施工作业队进行节超考核。5、周转材料：如各种定型钢模板、组合钢模板、碗扣万能杆件、脚手架（钢管、木杆）、方木及竹胶板、内支撑体系材料等，由项目部物设部统一租赁或采购，交相关作业队签收、使用，项目部物设部考核其周转次数、人为损坏、丢失情况。6、油料：汽油、柴油由项目部统一采购供应，物设部核算各作业队使用数量和金额；自有设备附属油由项目部统一采购，外租设备附属油由租赁方自行采购，作业队自配设备附属油由各作业队自行采购。7、配电设施：三级及以上工程构配电设施统一由项目部规划、购置、安装和现场使用管理。8、机械配件：自有设备机械配件由项目部采购、使用和核算管理，施作自带设备、外租设备由各队、各租赁方自行采购管理。9、耗材：由各作业队自行采购、保管及使用，物设部考核其存储状态。10、各作业队自购材料部分如需物设部代购的材料、机具、设备、配件等由分管副经理审批，并做好后期转账手续。第六条物资计划管理根据施工图及确定的总体施工方案编制工程材料总计划，分解到结构部位，由物资部门实施限额供料及限额控制考核。所有供应的物资均需办理采购申请手续，具体要求如下：1、工程材料：即构成工程实体的材料，由工程技术部门按月做计划，工程部长审核，总工程师及常务副经理签批；2、周转材料：如模板、方木、钢管、扣件等，由工程部长组织技术人员、领工员会同施工队（班）长做计划，总工程师审核，常务副经理签批。3、电气设施：如配电箱、电缆、电线、电工工具等，由专业电工做计划，机电工程师审核，生产副经理及常务副经理签批。4、低值易耗品：加工制作过程中使用的材料（电焊条、绑扎丝、模板胶条、脱模剂等），由各作业队自行计划、采购。5、各类物资计划的编制应说明物资申请的依据，物资的名称、规格、数量、技术质量标准，使用工程名称、计划使用时间。有特殊要求的物资或需要加工的产品应附有质量要求和加工图纸。6、物资设备部根据提供的工程用料计划，建立项目工程物资供应总量控制表，并按单位工程建立物资供应台帐，依据材料消耗定额(限额)和完成工程实物量进行核销。7、物资设备部要及时了解工程进度，掌握物资消耗水平，根据施工计划，开工前上报物资申请总计划，每月25日前上报下月施工用料申请计划，由技术部门核实并经项目总工审核后，由物资设备部统一供应。8、在施工过程中，由于变更设计形成的临时紧急用料，编制物资申请计划，经项目经理部领导审批后优先供应。9、原则上所有的物资采购计划均应有书面计划，零星急用的材料（机具）可由操作人员请示分管副经理后，电话同采购人员沟通采购，事后补充计划单；10、由工程变更或方案变更引起的物料采购计划的变更，由原请购部门通知采购部门（或采购人）停止采购，并及时修改采购计划，注明原因。11、原请购部门需要增减计划物资时，应立即通知采购人对计划进行调整，小型调整直接实施，事后修改采购计划并注明原因；大型调整需经原审核人重新审核后再行采购。12、所有物资采购计划均有相应的主审人，主审人应认真审核材料采购计划，特别是对要求进场时间、数量、规格型号、有无代用品等认真审核，避免错购、多购或少购。第七条物资采购（1）主材采购：按《中铁二十一局集团物资采购招标管理办法》实行招标采购。（2）地材采购：地材由物设部门会同试验室共同进行市场调查，由物设部门进行询价、比价和议价，由试验人员确定地材材质是否合格，凡不合格品不列入采购范畴。在初步确定合格供应商后，由项目班子成员会商确定最终供应商，签订供应合同，按需及时供货至现场。（3）油料采购：由物设部门选定合格供应商，项目班子成员共同核准后签订供应合同，按需供应至现场，每次供货时由库管员及物设主管核准当地当时市场供应价格，双方签字后作为本次供应价。（4）其它材料采购：其它零星材料、机具、工具由材料员直接至当地市场进行采购，采购中要严格遵守“三保”原则，即对购买物资必须保质、保量、保合理价格。在采购中要讲究谈价技巧，谈价艺术；如发现假冒伪劣产品要立即退货。采购中要加强合同管理，欠条签据及时回收，确保无经济损失，如造成损失，由采购人员本人负责。第八条运输直接供应到现场的物资由物资供应商自行组织运输，需自购运输的物资尽量使用项目自有车辆运输，如需外租车辆，应由采购人核准车辆司机、牌照并议价后运输，运输过程中尽量安排本单位职工押运。第九条检验入库1、物资入库要实行严格的验收制度，根据进货凭证和技术证件，物资人员对到场物资品名、规格、型号、数量、质量认真进行检验，重点做好对钢材、水泥、商砼的验收，验收单结算联要加盖《验收印章》，结算后要收回供方手中所持的结算收据，加盖《已结算印章》字样，并装订成册妥善保管。2、物料机具入库时，由保管员收集相应的质量证明文件（说明书、出厂检验报告单、合格证等），构成工程本体材料的质量证明文件及时报送试验室存档。3、对于非常用物料或特殊要求的物料，应由使用人或原请购人对物资进行检验，检验合格后方准入库。第十条报销采购的物资报销应遵守《财务管理规定》相关条款办理，相关手续包括请购单、入库单、物资采购发票、运输票据、采购合同等，方可办理报销手续。第十一条物资现场管理进入施工现场的材料要进行分类、合理堆放、方便施工，并进行材料的唯一性标识。1、钢材本项目钢材主要用于围护钻孔桩、桩顶冠梁、车站结构及盾构区间部分用料，主体管理责任人为车站主体结构作业队。（1）进场验收：钢筋加工场由作业队指定专人（或兼职）与