房地产公司资金平衡表(深度好表)

编制单位：***有限公司所属日期：2016年5月至2017年12月单位:万元以前5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、期初结存1,322.66--------------------二、资金流入-8,500.00650.001,050.00450.002,700.00850.001,050.00600.00200.00200.001,400.001,000.001,900.001,900.001,500.002,500.003,200.001,400.00650.001,800.001销售回笼---------------------2应收款回笼3新增贷款-8,500.00650.001,050.00450.002,700.00850.001,050.00600.00200.00200.001,400.001,000.001,900.001,900.001,500.002,500.003,200.001,400.00650.001,800.00◆银行贷款-8,500.00650.001,050.00450.002,700.00850.001,050.00600.00200.00200.001,400.001,000.001,900.001,900.001,500.002,500.003,200.001,400.00650.001,800.00借款8,500.00650.001,050.00450.002,700.00850.001,050.00600.00200.00200.001,400.001,000.001,900.001,900.001,500.002,500.003,200.001,400.00650.001,800.00承兑◆客户往来◆民间借贷◆内部往来---------------------◆◆◆◆三、资金流出---------------------招拍挂竣工1开发成本---------------------◆1土地成本◆1.1土地出让金◆1.2土地使用费（邮政代建）◆1.3应交契税(土地过户时)◆1.4应交契税(土地变性时)◆1.5印花税（土地变性时)◆1.6印花税(土地过户时)◆1.7营业税(土地过户时)◆1.8城建税(土地过户时)◆1.9教育费附加(土地过户时)◆1.1地方教育费附加(土地过户时)◆2前期工程费◆2.1项目可行性研究◆2.2环评报告（节能评估、环评）2.3市政排污费◆2.4测绘◆2.5勘察◆2.6专项设计及审查◆2.6.1规划方案设计◆2.6.2施工图设计(施、结、暖、电等)◆2.6.3外广场及绿化景观设计◆2.6.4高压送配电设计2.6.5外立面施工图设计2.6.6大堂及标准层装修设计◆2.6.7施工图审查◆2.7造价咨询◆2.8招标代理费◆2.9招投标备案费◆2.10放线费◆2.11报建办证规费◆2.12临时设施费---------------------◆广告围挡◆掘路占道费◆3建安工程费◆3.1土方工程◆3.2桩基础◆3.3沉降观测◆3.4静载实验◆3.5框架、二次结构、砌体等◆3.6钢筋◆3.7混凝土◆3.8型钢柱◆3.9其它(地下室地面处理)◆3.1大堂精装修◆3.1外立面装修（含窗子）项目资金平衡计划表(现金)2016年度2017年度工期节点以前5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目2016年度2017年度◆3.1屋面(楼顶)◆3.1其它（卫、过道、楼电梯间等）◆3.1通风空调系统◆3.2电梯供货及安装◆3.2消防系统◆3.2立体车位◆4基础设施工程费◆4.1室外给排水系统◆4.2室外燃气系统◆4.3高低压配电设备及安装◆4.4室内外强电管道及电缆敷设◆4.5电子公告屏◆4.65A职能自动化办公系统◆4.7道路广场及绿化◆4.8室外照明及亮化◆5开发间接费◆5.1工程管理费◆5.1.1工程监理费◆5.1.2预结算编审费◆5.1.3工资及资金◆5.1.4福利补助◆5.1.5办公费◆5.1.6业务招待费◆5.1.7差旅费◆5.2营销设施建造费5.2.1样板间装修◆6资本化利息◆银行贷款◆客户往来◆民间借贷◆内部往来◆7不可预见费◆8预付或垫付◆预付电费◆物业储备金2税费◆营业税金及附加◆土地增值税◆所得税◆房产税◆其它税费3期间费用◆销售费用◆管理费用◆财务费用4偿还借款◆银行贷款◆客户往来◆民间借贷◆内部往来5其他四、资金净流量五、期末余额六、付款方式说明单位:万元合计33,500.00#REF!#REF!33,500.0025,000.0033,500.0015,000.0010,000.0044,036.6414,269.237,387.005,300.00470.61221.613.697.84784.3554.9023.5315.691,967.8512.004.8030.001.807.09444.6435.00252.0010.003.0093.0030.0021.6415.003.003.000.281,380.4565.7963.792.0021,113.53250.00680.0030.005.007,905.041,150.001,600.001,068.00400.00300.002,684.40预算金额资金平衡计划表(现金)合计预算金额114.00460.001,014.22900.001,952.87600.003,410.00400.00230.00900.00500.00180.00700.00300.00200.001,179.05879.05190.00200.00207.0031.051.00240.0010.00300.00300.002,096.98868.20535.50331.201.50