资金滚动测算模板

6月7月8月一、期初资金余额（电汇+承兑）10.000.00二、经营活动21、经营现金收入3销售现金收入4其中：5678其他现金收入9经营现金收入小计100.000.000.002、经营现金支出11材料采购支出12工资、社保13燃料动力14税费15研究开发项目16其他17经营现金支出小计180.000.000.00三、投资活动19基建技改20投资现金支出小计210.000.000.00四、筹资活动221、筹资现金收入23借款所收到的现金24利息收入25筹资现金收入小计260.000.000.002、筹资现金支出27偿还借款所支付的现金28偿付利息所支付的现金29票据贴现利息所支付的现金30手续费31筹资现金支出小计320.000.000.00本期现金收入合计330.000.000.00本期现金支出合计340.000.000.00五、期末现金余额350.000.000.00****公司2017年资金测算表公司名称：项目行次单位：万元9月10月11月12月2018年1月2018年2月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00****公司2017年资金测算表