项目公司2018-2020年度预算表(含公式)

一、总说明：1、2、二、表格填写说明一、项目公司年度资金预算表汇总表1、2、3、4、5、土地费用6、6、材料费7、8、9、开发报建费、设计费该部分根据“销售及回款预算表”数据自动生成，无需填写。租赁收入该部分按地块分明细填写该部分按所列项目分明细填写。退款项目公司年度预算表填表说明本表填报的主要责任部门为城市公司下属各项目团队。本表中涂色部分已预设好公式，不能修改，白色部分需填入数据。该部分根据“租金收入预算表”数据自动生成，无需填写。期初可用资金①期初可用资金=期初账面资金余额-代收代缴费余额-收取的各类保证金余额-项目资本金余额-预售监管资金余额；②以上各类保证金余额在表格最下端予以列示；销售回款①该部分按付款节点分明细填写；②开发报建费包含缴纳项目资本金、农民工保障金等费用；③补缴的土地款在“土地费用”中填写。工程款①该部分按预计付款节点分明细填写；②同一合同为供货带施工安装的款项预算计入工程款，单纯材料设备供货的预算计入材料费用。该部分以合同应付款口径按预计付款节点填写。管理费用、开发间接费用、营销费用该部分根据“管理费用预算表”、“开发间接费用预算表”、“营销费用预算表”数据自动生成，无需填写。税金10、11、无形资产购置12、投资性现金流入、投资性现金流出13、筹资性现金流入、筹资性现金流出二、1、开盘未售2、新增销售3、已售未回款三、四、该部分“金额”处填写截止预算当年年底已售未回款总金额；①该部分按购置的固定资产明细分别填写；②所购物品单价在2000元（含）及以上的在此处填列，单价小于2000元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“低值易耗品”栏中填列；③填表时需在所购物品后备注使用部门。销售及回款预算表该部分除了吸收投资、发行股票及分配股利、利润外，根据“筹资预算表”自动生成，无需填写。①该部分按购置的无形资产明细分别填写；②主要指购买的价格超过5万元（含）的软件购置费；单价小于5万元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“软件维护费”栏中填列。固定资产购置①该部分按明细按现金流量口径填写；②在由“税金小计”转化为“税金现金流出小计”时考虑缓税因素。①该部分按楼幢填写；②“面积”处填写预计在2018-2010年年开盘的的总面积；③“预计回款比例”根据实际情况填写；④各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。租金收入预算表①该部分按楼幢填写；②“面积”处填写截止2017年底开盘未售部分的总面积；③“预计回款比例”根据实际情况填写；④各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。①投资性现金流入该部分除其他投资流入外，都根据“对外投资预算表”自动生成，无需填写。②投资性现金流出除了对外投资流入可根据“对外投资预算表”自动生成，其他需要手工填写明细项目；①该表仅填写以开发公司名义对外出租部分数据，不包含以商管公司名义出租部分。②该表按商铺明细以权责发生制口径填写。管理费用预算表①该表根据明细分别填写；②城市公司“总经理”、“行政部”、“财务部”人员费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均不计入该表；③“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；④“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。⑤管理性税金由财务部填写。五、六、七、筹资预算表八、年度解押计划表九、交房预算表1、交房面积及含税销售额十、收入成本预算表1、主营业务收入2、主营业务成本注：十一、年度利润预算表十二、对外投资预算表十二、规划指标及关键节点若有，按对外投资项目明细填写①该表解押面积由营销部根据已抵押需在2018-2020年销售的各月预计签约面积上报；②财务部在根据解押面积填写解押资金时需考虑明年新增抵押物需解押销售的部分。①表中“营业税金及附加”按与收入相匹配的权责发生制原则填写；②“财务费用”栏非上市版块需区分融资费用中费用化和资本化的划分。①该表根据明细分别填写；②“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；③“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。开发间接费用预算表①该表根据明细分别填写；②城市公司除“总经理”、“行政部”、“财务部”、“营销部”外的的费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均计入该表；③“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；④“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。营销费用预算表根据目前项目推进情况填写，如已完成，填写已完成的时间节点该部分只需填写各楼幢增值税税率，其余数据自动生成。该部分仅需填写各楼幢单方开发成本，其余数据自动生成。交房预算表与收入成本明细表的楼栋的格式注意要保持一致①该部分填写所有在预算当年12月31日（含）前竣工交房的楼幢；②“交房日期”填写已实际交房或预计在预算当年交房的时间；③“预计交房率”上市版块一律填写为100%，非上市版块按实际预估数填写；④“截止2017年-2019年底款项未完全收回的房屋”非上市版块扣除实际已交房但尚有欠款的特殊房屋；⑤1-12月填写各月达到交房条件的房屋的签约面积及签约金额，交房条件标准：同时满足以下条件：a、房屋已竣工验收并发交房通知书，b、所有房款已全部收齐。该表根据明细分银行填写。开发报建费、设计费该部分根据“销售及回款预算表”数据自动生成，无需填写。租赁收入该部分按地块分明细填写该部分按所列项目分明细填写。退款项目公司年度预算表填表说明本表填报的主要责任部门为城市公司下属各项目团队。本表中涂色部分已预设好公式，不能修改，白色部分需填入数据。该部分根据“租金收入预算表”数据自动生成，无需填写。期初可用资金①期初可用资金=期初账面资金余额-代收代缴费余额-收取的各类保证金余额-项目资本金余额-预售监管资金余额；②以上各类保证金余额在表格最下端予以列示；销售回款①该部分按付款节点分明细填写；②开发报建费包含缴纳项目资本金、农民工保障金等费用；③补缴的土地款在“土地费用”中填写。工程款①该部分按预计付款节点分明细填写；②同一合同为供货带施工安装的款项预算计入工程款，单纯材料设备供货的预算计入材料费用。该部分以合同应付款口径按预计付款节点填写。管理费用、开发间接费用、营销费用该部分根据“管理费用预算表”、“开发间接费用预算表”、“营销费用预算表”数据自动生成，无需填写。税金该部分“金额”处填写截止预算当年年底已售未回款总金额；①该部分按购置的固定资产明细分别填写；②所购物品单价在2000元（含）及以上的在此处填列，单价小于2000元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“低值易耗品”栏中填列；③填表时需在所购物品后备注使用部门。销售及回款预算表该部分除了吸收投资、发行股票及分配股利、利润外，根据“筹资预算表”自动生成，无需填写。①该部分按购置的无形资产明细分别填写；②主要指购买的价格超过5万元（含）的软件购置费；单价小于5万元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“软件维护费”栏中填列。固定资产购置①该部分按明细按现金流量口径填写；②在由“税金小计”转化为“税金现金流出小计”时考虑缓税因素。①该部分按楼幢填写；②“面积”处填写预计在2018-2010年年开盘的的总面积；③“预计回款比例”根据实际情况填写；④各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。租金收入预算表①该部分按楼幢填写；②“面积”处填写截止2017年底开盘未售部分的总面积；③“预计回款比例”根据实际情况填写；④各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。①投资性现金流入该部分除其他投资流入外，都根据“对外投资预算表”自动生成，无需填写。②投资性现金流出除了对外投资流入可根据“对外投资预算表”自动生成，其他需要手工填写明细项目；①该表仅填写以开发公司名义对外出租部分数据，不包含以商管公司名义出租部分。②该表按商铺明细以权责发生制口径填写。管理费用预算表①该表根据明细分别填写；②城市公司“总经理”、“行政部”、“财务部”人员费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均不计入该表；③“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；④“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。⑤管理性税金由财务部填写。若有，按对外投资项目明细填写①该表解押面积由营销部根据已抵押需在2018-2020年销售的各月预计签约面积上报；②财务部在根据解押面积填写解押资金时需考虑明年新增抵押物需解押销售的部分。①表中“营业税金及附加”按与收入相匹配的权责发生制原则填写；②“财务费用”栏非上市版块需区分融资费用中费用化和资本化的划分。①该表根据明细分别填写；②“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；③“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。开发间接费用预算表①该表根据明细分别填写；②城市公司除“总经理”、“行政部”、“财务部”、“营销部”外的的费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均计入该表；③“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；④“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。营销费用预算表根据目前项目推进情况填写，如已完成，填写已完成的时间节点该部分只需填写各楼幢增值税税率，其余数据自动生成。该部分仅需填写各楼幢单方开发成本，其余数据自动生成。交房预算表与收入成本明细表的楼栋的格式注意要保持一致①该部分填写所有在预算当年12月31日（含）前竣工交房的楼幢；②“交房日期”填写已实际交房或预计在预算当年交房的时间；③“预计交房率”上市版块一律填写为100%，非上市版块按实际预估数填写；④“截止2017年-2019年底款项未完全收回的房屋”非上市版块扣除实际已交房但尚有欠款的特殊房屋；⑤1-12月填写各月达到交房条件的房屋的签约面积及签约金额，交房条件标准：同时满足以下条件：a、房屋已竣工验收并发交房通知书，b、所有房款已全部收齐。该表根据明细分银行填写。12住宅3商业4车库5住宅6商业7车库8分期收款9按揭(住宅)10按揭(商业)11销售回款合计12租赁收入租赁收入现金流入小计13税收返还-14151617政府补贴-18192021土地款返还-22232429返还及补贴小计-13项目资本金转为可用-14151613保证金-14151613代收费-1415收到的返还及补贴经营性现金流入新增销售数量其他收款项目名称：序号销售回款收支类别开盘未售期初可用资金已售未回款单价(万元)暂估总额2018年度城市（项目）公司年度预算表1613工程返点-14151617预售监管资金转为可用-18192021农民工保障金退回-22232425临时接电费退回-26272825其他-26272829其他收款小计-12其他业务回款其他非主营业务回款小计3031请按需