规章制度汇总稿(校对)

安徽通祥建设集团有限公司管理制度及办法汇编（试行版）签发：二零一三年二月安徽通祥建设集团有限公司2目录第一篇公司机构设置及人力资源管理篇…………………………………………………1第一章公司机构设置……………………………………………………………………1第二章岗位权责…………………………………………………………………………2第三章管理分工…………………………………………………………………………6第四章员工招聘及劳动关系管理………………………………………………………7第五章员工薪酬设置管理………………………………………………………………9第六章绩效考核管理……………………………………………………………………13第二篇财务管理……………………………………………………………………………16第一章现金核算管理……………………………………………………………………16第二章项目财务管理……………………………………………………………………18第三篇合同与结算管理……………………………………………………………………21第一章合同管理…………………………………………………………………………21第二章项目施工结算管理………………………………………………………………23第三章工程变更与索赔…………………………………………………………………23第四篇物资设备及队伍管理………………………………………………………………24第一章物资管理…………………………………………………………………………24第一节采购计划及原则………………………………………………………………24第二节物资采购………………………………………………………………………24第三节物资验收………………………………………………………………………24第四节物资账务设置…………………………………………………………………25第五节物资保管………………………………………………………………………25第六节物资发放………………………………………………………………………25第七节周转材料的管理……………………………………………………………26第八节剩余物资处理管理……………………………………………………………26安徽通祥建设集团有限公司3第九节项目主要物资管理流程………………………………………………………27第二章设备管理…………………………………………………………………………30第一节固定资产购置及账务处理……………………………………………………30第二节设备使用管理…………………………………………………………………31第三节设备租赁管理…………………………………………………………………33第四节设备单机成本核算…………………………………………………………34第五节奖罚规定……………………………………………………………………34第三章劳务队伍管理……………………………………………………………………36第五篇项目技术质量与安全管理…………………………………………………………39第一章施工技术管理……………………………………………………………………39第二章施工质量管理……………………………………………………………………44第三章施工安全管理……………………………………………………………………45第六篇行政后勤管理………………………………………………………………………46第一章印章使用管理制度………………………………………………………………46第二章差旅费管理制度…………………………………………………………………51第三章小车使用管理制度………………………………………………………………53第四章招待费管理制度…………………………………………………………………55第五章其他办公费管理制度……………………………………………………………56第七篇项目开发管理………………………………………………………………………58第一章资质证书的使用管理……………………………………………………………58第二章经营奖励办法……………………………………………………………………59安徽通祥建设集团有限公司4第一篇机构设置及行政人事管理篇第一章公司机构设置公司机构框图如下：人事行政部财务审计部物资设备部项目管理部工程技术部临时项目部董事长经理层安徽通祥建设集团有限公司2第二章岗位权责第一条董事长岗位权责1、制定公司长远发展规划及年度经营目标。2、制定公司机构设置方案，任命公司总经理、副总经理、总工、项目经理等职务。3、签发公司职工年度基本工资、绩效工资实施方案。4、签发公司项目工、料、机成本预算计划、投标费用预算、设备折旧计提方案及各种管理费开支成本计划。5、签发项目部月度计量款资金支出计划；签发投标保证金的支出使用。6、审批（或授权签发）项目开发合作合同、项目施工分包金额大于500万元的劳务合同、设备（包含周转材料）一次性购置金额大于50万元的合同。7、审批项目部上报业主的最终计量结算、与分包队伍的最终（剂）计量结算；签发（或授权签发）分包队伍变更超过20万元的计量结算。8、审批单笔招待费超过2万元的报销支出。第二条总经理岗位权责1、拟定年度经营目标及各种管理指标。2、制定公司项目部机构设置方案，任命项目部副经理、总工、各部门负责人等职务。3、拟定公司职工年度基本工资、绩效工资实施方案。4、制定公司项目工、料、机成本预算计划及各种管理费开支成本计划。5、确定项目分包队伍，设备进场方案。6、审定项目施工总体方案金额超过100万的重大技术变更方案。7、签发（或授权签发）项目施工分包金额小于500万元的劳务和材料采购合同、设备（包含周转材料）一次性购置金额小于50万元的合同。8、主持制定项目部上报业主的最终计量结算、与分包队伍的最终（剂）计量结算；签发（或授权签发）分包队伍变更不超过20万元的计量结算。9、拟定项目部月度计量款资金支出计划；签发单笔招待费不超过2万元的报销支出；第三条财务总监岗位权责1、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和提出聘任方案；组织会计人员的业务培训和考核。2、拟定公司财务管理办法、工程款使用管理办法并监督实施。安徽通祥建设集团有限公司33、主管财务收支工作，编制财务收支计划，签署所有财务收支。4、编制财务信贷计划，拟订资金筹措方案，确保公司现金流正常运转。5、健全成本支出核算制度，签署会计报表，利用财务会计资料为董事长、总经理提供相关成本统计报表。6、监督本单位所有部门成本目标控制工作；每季度牵头对公司项目部成本管理进行审计。7、拟定职工工资方案。8、参与重大经济合同和经济协议的审查，主持处理经济合同纠纷。第四条设备副总岗位权责1、负责公司设备、物资、安全管理工作。2、根据公司发展及项目施工的实际情况，拟定设备采购、租赁、维修、报废计划，根据各工地需要进行设备统一调配。3、负责制定设备的油耗、维修成本指标。4、制定材料采购和使用管理流程，并负责监督实施；拟定安全生产管理办法并组织实施。5、负责公司项目的主材采购工作。6、负责处理周转材料的废旧处理。第五条项目管理副总岗位权责1、拟定经营及劳务外包合同。2、协助董事长处理投标事宜。3、协助总经理联系施工劳务分包队伍，签订内部经济承包协议，并负责施工队伍的施工信誉评价管理工作。4、主持工程产值、计量统计工作，检查督促各项目部按计划进度完成任务。5、分管项目部施工的二次经营工作，检查项目部的合同变更工作是否及时处理。6、负责协调项目部的试验仪器、测量仪器进退场工作，并检查该类仪器的有关台帐建立是否完整。7、配合总经理做好项目施工的队伍结算工作。8、分管项目部的成本过程管理，牵头按季度审计项目部的成本管理工作。9、组织工程竣工验收，工程回访，落实工程保修。安徽通祥建设集团有限公司410、负责公司安全体系的正常运转，组织安全生产活动大检查，组织安全事故的调查并负责处理。第六条公司总工岗位权责1、负责全公司技术管理工作，拟定技术管理办法并负责实施。2、负责预算管理工作，组织投标，审核投标报价。3、牵头制定项目施工关键施工方案，审批施工组织设计。4、负责新工艺、新标准、新材料和新设备的考（查）察、推广和使用。5、牵头制定项目的成本预算指标工作。6、掌握公司的综合质量水平，制定质量标准和管理办法，对工程质量进行综合评价。7、制定工程资料管理办法。8、主持制定项目的总体施工计划及金额超过100万的重大技术变更方案。第七条项目经理的岗位权责1、在公司核准的范围内决定项目部职工（不含项目班子成员）岗位工资。2、提请钢筋、水泥、沥青等主要材料供应商报物资设备部，由公司总经理审批签订购买合同。3、决定购买工程所需的地方材料、低值易耗品；但当地材价格超过标后预算价格时，其价格的确定要上报公司总经理审批。4、决定合同分包总价不超过20万元的劳务队伍和分包队伍；提请合同总价20-100万元的合作队伍，报总经理审批确定。5、决定购买单价在1万元以下且合同总价不超过5万元的生产设备、周转材料及办公用品，并签订购买合同。6、决定租赁单年度租赁总价不超过该设备原值35%的外部设备，并签订租赁合同，如公司有闲置设备，不得外租设备。7、签订合同金额不超过20万元的业务合同。超过20万元的业务合同。合同签订的权限见合同管理办法。8、按照项目经理的权限审批报销管理费用。大于或等于5000元的单笔招待费要由公司总经理签字审批报销。9、拟定项目部承包结余利润的分配方案，并报公司经营层审批。第八条人事行政部：1、制定公司的人力资源战略及中长期发展规划。安徽通祥建设集团有限公司52、负责制定公司人力资源管理制度和管理流程。3、负责公司员工的招聘、录用、考核、调配、辞退并负责公司员工人事档案工作。4、负责公司员工薪酬福利管理，拟定并执行员工收入分配方案。5、负责公司的资质申报和管理工作。6、负责对外宣传、行政联络、接待及信息服务工作。7、负责公司办公设备、办公用品、交通通讯工具管理、并负责公司的行政收文的登记、编号、传阅、督办等工作。8、负责公司行政发文的审核、编号、缮印和公司印章的使用和管理工作。第九条财务审计部1、资金管理：负责资金的筹集、运用和分配，为公司经营发展提供有力的保障。2、筹资管理：负责银行综合授信工作，负责做好投标保证金和各类保函工作。3、费用核算：负责公司的会计核算业务，及时进行会计记录，编制各种报表。4、负责项目的成本控制和财务管理。5、负责工程税金的计算、申报工作，协助有关部门开展财务审计和年检。第十条物资设备部1、对公司自有设备进行统一管理、调配工作。2、租赁设备的管理。3、公司机关及项目部的物资管理。第十一条项目管理部1、分包合同拟定（对项目分包合同的编制审核）。2、负责对项目部的计量和审核工作。3、严格控制项目成本，对偏离成本项目及时纠偏。4、计划统计，及时完成各种报表的编制。5、对项目进行全过程跟踪控制，并总结施工管理经验和教训。6、检查监督项目经理部施工中出现的问题，并督促改进、纠正措施的实施。7、安全管理。十二条工程技术部1、项目部的施工成本预算编制。2、积极主动开展经营工作，完成投标书制作、报送等一系列工作。3、对项目重大技术方案进行讨论、会商、拟定。安徽通祥建设集团有限公司6第三章管理分工分管领导及直接分管人员安排部门分管领导1、财务审计部XXX2、人事行政部XXX3、物资设备部XXX4、项目管理部XXX5、工程技术部XXX安徽通祥建设集团有限公司7第四章员工招聘及劳动关系管理第一条招聘人事行政部根据各部门的岗位需求情况，提出人员配置计划，在报总经理批准后，公开条件，采取网上发布招聘信息、现场招聘等形式，向社会招聘。1、招聘原则从应聘人员的品德、学识、能力、经验等方面考察是否满足该岗位用人条件。身份不清或无身份证明者、未到法定工作年龄者（十八周岁）不予录用。2、面试在招聘网上给公司投递简历和在招聘现场给公司投递简历的应聘人员，由人事行政部根据招聘原则进行筛选，基本条件符合的通知应聘人员到公司参加面试；达到要求的，再进入复试程序。根据招聘岗位情况，复