ERP供应链实验

教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第1页，共23页工业企业供应链综合实验实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（[权限][操作员]）001代方,002宋岚，003赵红兵。（三）建立账套信息：（[账套][建立]）1．账套信息：账套号666，输入账套名称，启用日期为2010年1月。2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,6．数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（[权限]权限））操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2010-01-01。（基本信息系统启用。）教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第2页，共23页三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2010年1月1日101生产一部2010年1月1日102生产二部2010年1月1日2工程部2010年1月1日3采购部2010年1月1日4业务部2010年1月1日401业务一部2010年1月1日402业务二部2010年1月1日5管理部2010年1月1日501财务部2010年1月1日6仓储部2010年1月1日7计划部2010年1月1日（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2010-01-01采购部采购管理4业务部40001李飞在职人员男2010-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2010-01-01业务一部销售402业务二部40201何亮在职人员男2010-01-01业务二部销售5管理部50001代方在职人员女2010-01-01财务部财务管理501财务部50101宋岚在职人员女2010-01-01财务部会计财务部50102赵红兵在职人员男2010-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员女2010-01-01仓储部库存管理（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第3页，共23页（四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。（五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务（七）定义计量单位：（基础档案存货计量单位）编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算0105片数量单位无换算（八）定义存货分类：（基础档案存货存货分类）编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第4页，共23页（九）定义存货档案：（基础档案存货存货档案）存货编码存货名称计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P3）台自制/销售/MPS产成品170102电脑（P4）台自制/销售/MPS产成品170201机箱个委外/销售/生产耗用/MPS半成品170202主机（P3）台自制/销售/生产耗用/MPS半成品170203主机（P4）台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划半成品170301显示器台外购/销售/生产耗用外购品170302鼠标个外购/销售/生产耗用外购品170303键盘个外购/销售/生产耗用外购品170304内存条条外购/销售/生产耗用外购品170305硬盘个外购/销售/生产耗用外购品170308喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品170309激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品170401金属板（1*2M）片外购/生产耗用原料库170402金属板（1*3M）片外购/生产耗用原料库170601运输费外购/销售、劳务费用应税劳务17（十）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）工行淮海路分理处，账号为120076584898（十四）定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第5页，共23页（十五）定义收发类别：（基础档案业务收发类别）类别编码类别名称发类别编码类别名称1正常入库6正常出库11采购入库61销售出库12半成品入库62生产领用13产成品入库63调拨出库14调拨入库7非正常出库2非正常入库71盘亏出库21盘盈入库72其他出库22其它入库（十六）定义采购类型：（基础档案业务采购类型）普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基础档案业务销售类型）经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）半成品自制半成品（1241）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）生产领用基本生产成本（410101）（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第6页，共23页1．基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为217101052．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（四）设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）1．基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为217101012．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002二、期初余额的整理录入：（一）录入总账系统各科目的期初余额：科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,0001201物资采购借80,0001211原材料借10501241自制半成品借523,0001243库存商品借1,596,2002121应付账款贷5,0003101实收资本贷2,210,2501141坏帐准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.（二）期初货到票未到数的录入：2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）（2）．进行期初记账（设置采购期初记账）（三）期初发货单的录入：2004/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置期初录入期初发货单）教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第7页，共23页（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101电脑（P3）台1000102电脑（P4）台150半成品0201机箱个2200202主机（P3）台700203主机（P4）台40外购品0301显示器台3000302鼠标个4200303键盘个4800304内存条条5300305硬盘个6200308喷墨打印机台2300309激光打印机台180原料库0401金属板（1*2M）片500402金属板（1*3M）片50操作向导：（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置期初结存）。（2）审核期初结存（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库存货编码存货名称计量单位数量结存单价产成品0101电脑（P3）台10030000102电脑（P4）台1504800半成品0201机箱个22010000202主机（P3）台7025000203主机（P4）台403200外购品0301显示器台3005000302鼠标个420200303键盘个480600304内存条条5301000305硬盘个6203000308喷墨打印机台2302000309激光打印机台180300原料库0401金属板（1*2M）片5080402金属板（1*3M）片5013教育改变思想，实训改变行为用友软件股份有限公司·培训教育部第8页，共23页操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额）也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。（2）进行期初记账（3）进行对账（六）应收款期初余额的录入及对账应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）（2）与总账系统进行对账。（七）应收款期初余额的录入及对账应付账款科目的期初余额中涉及到单位为