货款回收管理办法

7．1货款回收管理办法货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。1．经营管理部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由经营管理部负责保管。2．目前的进款管理并不废止，只须将客户的销售额及进款的具体化情况记录下来即可。第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日五天。依据这些日期分嗣制作两张“客户收款预定表”，一张交给销售部，一张由经营管理部负责管理。第三条特定人员的特别回收。经营管理部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。第四条设置销售部门。货款收教人员应另行成立单独的办公室。货款支付方式决定第五条制作付款约定书。针对付款方式与对方客户进行商讨，签订付款约定书后，一张交给客户，一张由公司自行保管。第六条付款方法的内容明细。1．客户的付款方法通常采用下列方式进行：(1)存入银行。(2)开立指名支票。(3)户头转账汇款。(4)现金支付。(5)期票。(6)汇票付款。2．对于上述的各项付款方式，应去争取其中的(I)、(2)、(3)及(6)项，第(4)、(5)两项则应尽量避免。另外，第(5)项尽量不要从客户处收取，第(6)项应由销售部负责处理，适用对象以地处偏远的客户为主。第七条增加存款银行的数目。为方便客户将货款存入银行，公司应设法增加存款银行的数目。第八条对客户的往来银行进行调查。如客户采用货款存入银行的付款方式，应先调查该客户所往来的交易银行。现金进款的处理第九条现金回收缴纳。收款人员在收款日，将所收得的现金(支票或汇票)交给主管或总务科长。第十条收款活动时间。收款活动原则上应尽可能于下午6点之前完成。第十一条收款人员回公司后，先将所收得的现金、支票和汇票与原有的计算资料做一一对照，结算完后放人信封内并将封口封好，最后在信封上注明金额后交给会计值班人员。第十二条收银袋的验收。1．存放有现金、支票及汇票的收银袋应于隔天早晨由主管点验。办理进款的处理。2．如账面注明的金额与实际金额有差异，应仔细查明原因真相。3．如责任为收款者本人，则本人当负责赔偿，其他情况则应作为公司的杂项损失处理。第十三条零钱的处理。凡客户以支票方式付款，一律不得有零头出现。但货款未满百元者_例外。防范收款事故的处理措施第十四条对客户进行教育指导。应正确指导客户有关付款方面的正确处理方式。第十五条使用正规的收讫印。销售人员如不使用正规的收讫印，当有意外事故发生时，公司一概不负责，一切责任由本人自行承担。第十六条寄送“收款谢函”。从客户处收到货款时，应附送收款谢函给对方。1．如进账的货教超过一定的额度。应以邮寄方式送上谢函给对方。2．未达一定额度者可视情形寄送谢函。