资金预算收入管理制度

制度名资金预算收入管理制度电子文件编码GLZD082页码2-1第一条内外销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。第二条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。第三条退税收入1.退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计表”。2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。第四条其他收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。签发人责任人签名制度名资金预算收入管理制度电子文件编码GLZD082页码2-2附表内、外销收入预计表单位：千元年月份资料提供部门项目金额备注月份月份月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月份营业额月份千元月份千元月份千元D/AL/C内销收入现销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其他合计经理：科长：制表：一式二联：(1)自存(2)会计部门签发人责任人签名