河南开祥电力实业股份有限公司

河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告1目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................1三、会计数据和业务数据摘要........................................................1四、股本变动及股东情况............................................................2五、董事、监事和高级管理人员.....................................................3六、公司治理结构...................................................................4七、股东大会情况简介..............................................................4八、董事会报告.....................................................................4九、监事会报告.....................................................................5十、重要事项.......................................................................5十一、财务会计报告.................................................................6河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、河南中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人郝郑山，主管会计工作负责人周家银，会计机构负责人（会计主管人员）张景云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：河南开祥电力实业股份有限公司公司法定中文名称缩写：开祥股份2、公司法定代表人：郝郑山3、公司董事会秘书：周家银联系地址：郑州市大学路56号开祥大厦电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]4、公司注册地址：公司办公地址：河南省郑州市大学路56号邮政编码：450052公司国际互联网网址：：[e-mail]5、登载公司年度报告的国际互联网网址：；；：郑州市大学路56号开祥大厦7、其他有关资料公司法人营业执照注册号：4100001003415公司税务登记号码：410103170006579公司聘请的境内会计师事务所名称：河南中天华正会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市东明路207号三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额45867164.02净利润35477998.00扣除非经常性损益后的净利润37461758.93河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告主营业务利润40475258.35其他业务利润5472667.26营业利润-59226516.05投资收益107077441.00补贴收入44273.50营业外收支净额-2028034.43经营活动产生的现金流量净额346085453.57现金及现金等价物净增加额-192393894.74（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年2004年2003年主营业务收入635767256.14576535538.20501255632.59利润总额45867164.0266575079.9961620693.27净利润35477998.0032609753.3132227854.29扣除非经常性损益的净利润37461758.9331963307.0132182337.37每股收益0.236元/股0.217元/股0.214元/股最新每股收益0.249元/股0.213元/股0.214元/股净资产收益率（%）6.77%6.68%6.85%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）7.15%6.55%6.85%扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）7.40%6.67%6.94%经营活动产生的现金流量净额346085453.57273815471.6890807136.93每股经营活动产生的现金流量净额2.30元/股1.821元/股0.604元/股2005年末2004年末2003年末总资产2119616155.152555874626.652005073113.01股东权益（不含少数股东权益）524101137.76488082029.55470730459.36每股净资产3.48元/股3.25元/股3.13元/股调整后的每股净资产3.49元/股3.27元/股3.13元/股05年度财务数据基础中股本按150400187元计算，由于04年配股未完成，05年已经退回全部配股款。（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数30080027412441361.4374463116.1123477754.56252248628.28639953379.82本期增加0267300.156746514.522248838.1735477998.0142491812.68本期减少1504001870006746514.52157146701.52期末数15040018712708661.5881209630.6225726592.73280980111.77525298490.98变动原因：公司于2004年10月按1：1的比例进行了一次增资扩股，由于种种原因，本次增资扩股未获政府主管部门的批准，公司于2005年3月取消了本次增资扩股。河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股票发行与上市情况截止本报告期末至前三年，公司于2004年10月按1：1的比例进行了一次增资扩股，由于种种原因，本次增资扩股未获政府主管部门的批准，公司于2005年3月取消了本次增资扩股。（二）股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数26036前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量河南祥源实业有限公司法人17.752669490018000普通股00河南电力开发开发公司国有法人7.15107485870普通股00河南瑞祥产权经纪服务有限公司法人1.4621925001308300普通股00周建国自然人0.33516600516600普通股00郝郑山自然人0.253909000普通股00张帆自然人0.192928000普通股00周家银自然人0.192928000普通股00崔海生自然人0.152310000普通股00赵运龙自然人0.152286000普通股00朱长林自然人0.152220000普通股002、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图100%7.15%五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况单位:股币种:人民币河南省电力公司河南电力开发公司开祥公司河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因丁世龙董事长男432002、10、152006、5、262066002066000陈连凯董事男422001、5、92006、5、261033001033000朱治华董事男602001、5、92006、5、26330033000潘玉明董事男442002、42006、5、2639600396000郝郑山总经理、董事男512001、5、92006、5、263909003909000李西生董事男502002、42006、5、2645100451000魏澄宙监事长女352001、5、92006、5、261066001066000陈文刚监事542001、5、92006、5、261000001000000李兴中监事492001、5、92006、5、2663800638000张帆副总经理402001、5、92006、5、262928002928000周家银董事会秘书、总会计师452001、5、92006、5、262928002928000合计/////164480016448000/（二）在股东单位任职情况郝郑山任河南电力开发公司总经理；张帆任河南电力开发公司副总经理；周家银任河南电力开发公司总会计师；李兴中任河南电力开发公司总经理办公室主任兼人力资源部经理。在其他单位任职情况丁世龙：河南省电力公司总会计师；潘玉明：河南省电力公司副总经理；陈连凯：河南省电力公司纪检组组长；朱治华：河南省电力公司副总工程师；李西生：郑州泰祥热电股份有限公司董事长；魏澄宙：河南省电力公司审计部主任。陈文刚：郑州新力电力有限公司党委书记（三）公司董事监事高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管离任。六、公司治理结构（一）公司治理的情况公司建立了较为完备的管理制度体系。公司管理层勤勉敬业，确保公司取得了较好的经营业绩，为股东创造了较高的投资回报。公司及时、全面地通过相关渠道向股东披露重大信息，积极维护公司股东的各种合法权益。（二）独立董事履行职责情况公司董事会无独立董事。河南开祥电力实业股份有限公司2005年年度报告（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1)、业务方面：完全独立2)、人员方面：部分交叉3)、资产方面：完全独立4)、机构方面：部分交叉5)、财务方面：完全独立七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况未召开年度股东大会。八、董事会报告（一）公司投资情况截至2005年12月31日，公司对外投资为75,547万元，主要投资项目为：1、对洛阳龙泉电力开发有限公司投资9,260万元，占其24.40%股权，2、对洛阳豫港龙泉铝业有限公司投资12,063万元，占其24.40%股权，3、对焦作丹河发电有限公司投资5,334元，占其42%股权，4、对河南立新电力建设监理有限公司投资30万元，占其30%股权，5、对河南开祥天城置业股份有限公司投资3,247万元，占其50.20%股权，6、对河南开祥科技发展股份有限公司投资1,100万元，占其55%股权，7、对北京科锐配电自动化股份有限公司投资546万元，占其7%股权8、对河南开祥化工有限公司投资20,605.75万元，对泰祥热电股份有限公司投资22,480万元，目前两项目正处于基建阶段。1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资