用友NCV6全面预算特性介绍

构建幸福企业，创新改变未来NCV6.0全面预算产品介绍用友软件股份有限公司NC产品管理部卫海娟集团财务核心创新计划预算从战略目标到运作计划的全面计划预算解决方案：统一计划预算平台，支持SOP业务计划；完善滚动预算、弹性预算；集团合并满足大型集团企业快速合并要求，自动抵销：支持并账模式管理会计管会财务业务一体化，支持精细化管理，满足集团企业内部考核要求:推出责任会计产品，满足集团企业对利润中心的内部责任管理的应用要求企业治理提供集团企业全面内控与风险管理解决方案:建立符合CSOX内控体系，提供IT监控方案，监控业务流程，提供集团企业风险管理解决方案资金管理从业务到财务的资金流计划管控解决方案：付款排程；多结算中心多头开户集团报表整合为NC报表平台，提供集团企业财务、业务报表体系全面解决方案：基于NCUAP一体化，成为NC报表建模、资源管理平台；企业报表提升采集报表的易用性和展现能力集团财务支持大型集团企业更完善的集团财务管控：支持二级核算模式；内部交易；财务共享服务；月末业务有序完成集团财务核心创新集团企业预算管理面临常见问题集团企业期望实现的预算管理目标V6预算整体应用架构V6预算产品解决方案集团战略管理的分层管理及企业经营业务不断扩展，要求建立多套预算体系集团对下属集团和组织管控的要求经营业务范围、组织架构多变，要求预算体系和预算数据调整的便利性预算指标与企业战略脱节缺少适当的目标分解模型表多、组织层级多，数据准确性和一致性难以保证缺少统一流程管理预算编制周期过长固定预算的适应性差，编制滚动预算工作量大无法实现对预算编报过程进行实时监控不能与EPR集成对关键业务进行有效控制不能方便及时查询预算执行情况无法方便获取业务数据开展分析缺少有效工具分析预算执行情况很难为各级管理者提供预算执行报告无法对预算执行差异进行深入分析预算调整缺乏依据预算调整流程无法控制调整后预算数据的一致性无法保证对预算调整过程进行有效监控1建立预算体系2预算目标下达3预算编报审批4预算执行监控5预算分析调整集团企业实施全面预算管理面临的常见问题集团企业预算管理面临常见问题集团企业期望实现的预算管理目标V6预算整体应用架构V6预算产品解决方案数据要求：完整性、一致性、可追溯预算执行监控预算调整预算编制预算分析报告统一的计划预算平台，明确各级预算责任组织根据管控要求建立多套预算体系统一流程管理数据要求：完整性、一致性、可追溯对日常业务进行事中控制编制内容：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算审批：支持多级审批集团总部可以及时掌握下属单位的预算执行情况对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整审批及调整情况查询集团企业期望实现的预算管理目标集团企业预算管理面临常见问题集团企业期望实现的预算管理目标V6预算整体应用架构V6预算产品解决方案战略管理合并报表经营规划战略管理层跟踪执行模型分析下一个预算周期差异分析执行进度分析达成率分析同比分析趋势分析构成比率分析因素分析……预算组织编制内容编报流程分析体系控制规则调整流程预算体系建立自上而下自下而上零基预算增量预算滚动预算固定预算弹性预算编制过程沟通预算编制刚性控制柔性控制预警控制弹性控制总额控制分项控制……执行监控预算分析预算组织编制内容编报流程分析体系控制规则调整流程预算调整全面预算层财务核算责任会计……资金HR资产采购销售/分销项目流通地产制造费用……业务处理层NCV6应用创新－集团企业全面计划与预算管理财务管理层集团企业预算管理面临常见问题集团企业期望实现的预算管理目标V6预算整体应用架构V6预算产品解决方案V6预算产品解决方案帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算优化资源配置，协调组织间行动使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配的财务业务系统帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策根据战略目标，建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算，优化资源配置，协调组织间行动根据历史业务/预算数编制当期预算完成复杂公式计算、多级汇总和合并保持预算编制过程的及时沟通及对编制流程进行统一管理支持滚动预算和弹性预算，提高预算的适应性经营环境、经营业务和组织机构调整后，支持对预算数据进行调整00计划预算平台支持从全面预算到销售运作层的业务计划，然后由业务计划指导日常业务借助系统的高度集成性，为集团企业对关键业务的事前/事中控制、预警提供支持利用与业务系统、财务系统的高度集成，为管理者提供充分有效的预算分析数据，以便找出差距；为管理者提供考核和评价相关的数据预置常用的分析方法灵活方便进行预算执行情况分析预算维度、指标与UAP基础数据集成应用预算组织体系与UAP多组织模型整合使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配财务业务系统集团企业应用NC预算管理系统的价值体现分层战略目标分层预算体系：落实战略目标集团战略子集团或事业部业务战略子公司业务战略集团预算体系子集团或事业部预算体系子公司预算体系集团的行业战略集团的地域战略集团的人才战略集团的财务战略……财务客户流程学习财务客户流程学习集团战略层次决定了预算体系的层次单组织/多组织分析单组织/跨组织调整各预算组织编报预算跨组织审批预算业务类型单一基本一套预算体系各子公司依据集团最终审批的关键指标，进行预算的编制、汇总、上报单一产业集团紧密型投资控股集团松散型投资控股集团单组织/多组织分析跨集团分析单组织/多组织调整跨集团调整各预算组织编制两套预算跨集团跨组织审批预算：集团统一预算上报集团总部审批；各子集团预算上报子集团审批多套预算体系集团总部制定一套统一预算体系，全集团统一执行各子集团制定适用各行业的多套预算体系，在子集团范围内执行各子公司根据管理要求建立细化预算体系单组织/多组织分析跨集团分析单组织/多组织调整跨集团调整各预算组织编制关键业绩指标表和子集团预算跨集团跨组织审批预算：关键业绩指标统一上报集团总部审批；各子集团预算上报子集团审批多套预算体系集团总部仅制定关键考核指标并下发各子集团制定适用于各行业的多套预算体系，在子集团范围内执行各子公司根据管理要求建立细化预算体系全面计划预算支持多行业集团应用支持多行业、多集团构建多个预算管理体系指标、维度应用模型编制表单分析模板业务规则控制策略/规则支持三级管控抵销模板抵销方案支持二级管控V6预算产品解决方案帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算优化资源配置，协调组织间行动使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配的财务业务系统支持从业务系统取以前期间执行数，为本期预算提供参考预算编制和业务系统高度集成，为预算编制提供依据商业汇票报销管理总账应收应付采购管理固定资产责任会计销售管理内部交易存货核算库存管理预算系统取数联查取数取数Iufo报表现金管理资金结算资金调度付款排程高管层业务单位/职能部门业务单位或部门上报业务总结、明年业绩预期与粗预算领导批示下达目标，下发详细的预算表单各个业务单位和部门上报详细工作计划和预算审批下发预算业务单位部/职能部门高管层预算系统领导批示下达目标，下发详细的预算表单A预算准备B预算启动预算总体目标C本年业务总结、明年业绩预期与粗预算D高管与业务单位和部门讨论业务发展重点与相关业务目标预算表单E各部门编制详细的计划与预算F财务部汇总数据，编制预算支持添加附件支持录入编制说明数据单元格加入批注、支持录入填表说明支持录入审批意见支持添加附件支持录入编制说明数据单元格加入批注、可用预算系统内置流程和UAP审批流审批预算支持催报和审批提醒支持对编报过程进行查询支持编制过程的上下互动和流程管理弹性预算滚动预算：支持两种滚动预算编制方式每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊弹性预算:通过定义不同的情景维成员来实现弹性预算，如：最好情况预算最差情况预算预算组织NYCACT业务方案预算实际情景维最佳情况最差情况支持滚动预算和弹性预算滚动预算：3年规划应用场景1：三年规划或五年规划等年度滚动计，每年编制一次，编制三年的数据解决方案：年度作参数维、N年、N+1年、N+2年作普通维。滚动预算：月度滚动1应用场景2：编制频度为月度、每月编制当前月度和后续11个月共12个月的数据。解决方案：选择月作为参数维，滚动月作为普通维，表单设置时选择滚动月下的N月、N+1月、……N+11月成员。滚动预算：月度滚动2应用场景2：编制频度为月度、每月编制1-12月的数据。解决方案：选择月作为参数维，滚动月作为普通维，表单设置时选择滚动月下的1月、2月、……12月成员。支持三种预算调整模式——直接调整、调整单调整、调剂单调整支持调整前将以前期间的预算数替换为执行数，在此基础上进行调整同金额/同比例调整、多主体集中调整、多模型集中调整等便捷功能支持对调整过程和结果的各种查询用户自定义调整模式，并发布为功能节点，可分别执行不同的审批流程经营业务发生变化组织机构发生变化外部环境变化预算调整预算调整：支持多种预算调整方式预算调整：调整单和调剂单调整用户自定义调整模式，并发布为功能节点，可分别执行不同的审批流程V6预算产品解决方案帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算优化资源配置，协调组织间行动使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配的财务业务系统UAP平台战略管理层业务计划层计划预算平台业务层财务会计管理会计报销管理销售管理采购管理生产管理资产管理资金管理人力资源项目管理多维模型计划表单报批流程业务规则控制规则执行监控查询分析执行报告销售计划生产计划采购计划库存计划资产计划资金计划费用计划人力计划全面预算预算合并集团报表集团合并绩效管理决策支持从全面计划预算到销售运作层的计划S&OP联查控制资金收支预算资产预算采购预算成本费用预算业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务成本费用资金结算现金管理固定资产采购管理总账报销管理商业汇票资金调度现金管理业务系统预算控制与业务系统高度集成固定控制：根据预算数控制借款新增资产申请付款类单据采购订单请购单预占预算新增资产资金支出采购业务成本费用关键业务释放预占，回写执行到货单采购订单发票到货单入库单发票入库单实际支付资产卡片报销超预算柔性控制：特殊审批后允许发生刚性控制：不允许发生预警型：只提示不控制零预算：该报未报预算不允许发生弹性控制：根据实际业务完成情况动态决定可发生的费用预算控制：支持多种预算控制方式预算控制/取数：支持预占和执行报销管理、应收应付、现金管理、固定资产等可以灵活设置预占和执行的环节。采购管理预置了预占和执行的环节。预算控制-企业预算控制的具体方法及模式（1）严格控制-不允许超预算项目发生（2）不控制-报警提示后即允许费用发生年度预算金额月度费用预算编制月度费用预算审批是否超过检查年度预算不予列支是严格控制各费用项目月度预算额费用的借款报销是否超过检查费用预算不予开支是严格控制各费用项目月度预算额费用的借款报销是否超过检查费用预算报销开支是不控制年度预算月度分解额度月度费用预算编制月度费用预算审批是否超过检查年度预算月度分解额度在年度总额内制定月度预算是不控制预算控制-企业预算控制的具体方法及模式（3）执行超预算费用申请及审批流程，根据审批结果判定是否允许执行；（4）当超过预算时，由拥有权限的人员判断是否执行特殊审批流程，并根据审批结果进行后续处理年度预算金额月度费用预算编制月度费用预算审批是否超过检查年度预算允许列支是执行预算外申请执行审批流1执行审批流2XX金额以下XX金额以上审批通过不允许列支审批不通过实际费用报销时流程相同月度预算金额费用借款/报销借款/报销审批是否超过检查月度预算允许开支是发送消息给预算管理员执行审批流1执行审批流2XX金额以下XX金额以上审批通过不允许开支审批不通过判断是否执行特殊审批流是否审批通过的费用可占用/不占用预算额