5京能ERPSAP青海交流会XXXX0605v10

第1页京能集团ERP建设交流与研讨-2013年6月第2页ERP建设成果与亮点京能集团公司概况ERP各模块概况与收益ERP建设总体介绍目录第3页京能集团基本情况北京能源投资（集团）有限公司（简称京能集团）成立于2004年12月8日，是国有独资公司，注册资本130亿元，投资项目涉及电力能源、房地产、高新技术、金融证券等领域。京能集团是北京市国资委监管的大型骨干企业，是全国地方电力公司的龙头企业和会长单位，在地方和业内具有较大的影响力。截止2012年底，京能集团拥有全资、控股、参股企业246家，其中全资、控股151家；拥有京能热电（600578.sh）、清洁能源（00579.hk）、京能置业（600791.sh）三家上市公司，控股一家财务公司；第4页京能集团基本情况京能集团现状：在册员工1.7万余人；总资产1382亿元；2012年集团实现：营业收入288亿元；利润总额35.25亿元；集团电力装机控制容量1335万千瓦，供热面积2.19亿平方米；全资及控股企业完成发电量632亿千瓦时，完成供热量2423万吉焦。综合经济指标位列市国资委监管企业前3名，发电装机控制容量位列地方电力企业前3名。连续多年入选中国企业500强。总装机14038.14(MW)火电总装机：11848.00（MW）风电总装机：1600.30（MW）水电总装机：499.90（MW）光伏总装机：90（MW）第5页ERP建设成果与亮点京能集团公司概况ERP各模块概况与收益ERP建设总体介绍目录第6页京能集团信息化规划蓝图结合京能自身业务及发展需要，明确了以ERP系统为核心，专业系统为支持的总体信息化架构，包含十三大应用系统的一体化平台。基础设施数据服务集团及电力能源板块业务应用集成服务经营决策管理计划统计管理人力资源管理财务资金管理项目管理生产管理运行管理信息安全体系信息管控体系ERP一体化企业级信息集成平台物资管理信息运维体系信息化标准体系其他板块专业业务应用燃料管理全面风险管理综合管理安全环保管理热力板块房地产板块节能环保板块金融证券板块电力市场管理第7页京能集团ERP建设主要目标目标一•助力京能从集团角度优化资源配置（资产/资金等），实现对核心资源集中调配，整合各下属单位的专业力量，有效发挥各单位之间的业务协作能力建立集团经营管理核心业务的统一标准和统一流程，为集团业务的标准化管理、优化集团资源配置奠定基础目标二•加速企业由投资型向投资经营型的转变，全面深化集团对下属二级单位财务、资金、重要物资采购等核心业务的经营控制和管理目标三•全面梳理并优化下属二级单位自身的核心业务，实现下属单位层面的业务集成，形成横向业务一体化的高效业务运作及管理模式通过一体化信息管控平台，支撑集团公司及下属单位业务的高效协同，全面提升全集团的智能决策分析能力目标四目标五ERP系统作为京能集团核心的应用平台，是京能集团实现未来战略目标的重要保障，也是集团信息化建设的核心第8页京能集团ERP系统实施的总体原则分步实施原则坚持“先试点、后推广”。通过在试点单位的先期实施，获取实际经验、集中人员和力量、形成典设模板，降低项目管理难度和项目实施成本，加快自身队伍建设，从而降低项目实施风险，确保项目最终成功重点先行原则针对京能集团的业务范围，体现阶段性业务战略重点，实现从电力能源板块房地产、金融及其他板块的逐步推进步骤突出重点，充分发挥ERP系统的集成特点，实现从ERP基础业务功能ERP高级分析功能的逐步提升，取得快速见效的速赢收益管理同步原则ERP系统建设不仅仅是一个信息化的项目，而是管理提升的一个项目，会涉及岗位职责、管控模式、业务流程、人员素质等诸多方面。必须坚持业务梳理（BPR）先于系统实施的原则，保证ERP系统的最终效果的体现ERP系统建设不是一蹴而就的，管理流程的改善和优化更是贯穿实施过程，还会延续下去，必须要有持续变革的决心和信心第9页京能集团ERP建设历程2011年2012年2013年试点阶段推广阶段推广阶段2011.2–10方案制订：业务流程梳理（BPR）、IT规划、系统典型模板系统实施：全部功能模块组织覆盖：集团本部（包括CBD)、京能国际、国际电气、3家试点电厂2012.3–9系统实施：全部功能模块组织覆盖：8家运行电厂、1家基建单位2012.12–2013.04系统实施：全部功能模块组织覆盖：风电试点单位1家、水电试点单位1家2012.9–12系统：人力资源、财务组织：93家控股单位电力能源板块其他板块2012.4-2013.3系统实施：Hyperion全面预算与合并系统组织覆盖：集团总部及全资控股单位2013.04–2013.08系统实施：全部功能模块组织覆盖：京桥热电2013.04–2013.10系统实施：全部功能模块组织覆盖：华宁热电进行中工作已完成工作第10页ERP系统功能的纵向覆盖京能集团总部各管理部室、京能国际、国际电气京能热电岱海发电宁东发电一期试点京阳热电京丰燃气漳山发电火电推广赤峰能源京玉发电京隆发电京泰发电京桥热电高安屯非电企业人财推广经过一期试点和火电推广阶段的工作，目前已经有集团本部、11家运行电厂和1家基建电厂在集团统一部署的系统内进行业务处理。非电的其他120余家控股企业的人、财的12月开始线上业务处理。并完成风水全模块实施试点工作清洁能源新能源盈江华富大川众能山东生物质华宁热电京能置业天创置业财务公司深圳钰湖高新创投……基建试点辉腾锡勒风厂风电、水电试点盈江华富第11页ERP建设成果与亮点京能集团公司概况ERP各模块概况与收益ERP建设总体介绍目录第12页商务智能（BW）：经营数据分析门户（EP）：集成了所有系统的登陆入口员工报销企业资源核心管理系统（ECC）物资编码平台供应商关系管理(SRM)办公自动化(OA)即时消息平台供应商注册询报价供应商评估审批流程管理合同登记、审批编码申请编码审批待办事宜人力资源管理(HR)：组织、人事、薪资、考核、培训财务管理(FICO)：核算、成本、资金、预算项目管理(PS)：•主数据管理；•概预算管理；•计划管理；•文档管理；……生产管理(PM)：•设备主数据管理；•通知单管理；•检修工单管理；•两票管理；•运行管理；……物资管理(MM)：•主数据管理；•物资采购；•集采分销；•库存管理；•仓储管理；……京能集团ERP系统总览第13页人力资源决策支持人力资源模块概览基础数据管理人事主数据薪资主数据培训主数据组织岗位数据组织管理招聘管理人事管理绩效管理考勤管理薪资管理组织机构设置与调整岗位设置与调整岗级设置与调整加班管理缺勤管理工资总额管理工资发放管理奖金发放管理福利管理培训管理员工发展人员录用合同管理人事档案管理人员调配招聘需求与计划招聘过程干部、后备干部专家管理单位、部门考核员工考核培训需求与计划培训过程与评估排班管理编制控制分析人工成本分析干部队伍分析员工结构分析岗位体系分析第14页薪资核算规范化：梳理工资体系，规范、统一工资项目和相关属性；实现工资核算流程化管理；规范人力资源部门薪资核算职责，实现密薪制管理。500多个工资项，统一规范为50多个。岗位体系精细化：梳理集团岗位体系，实现集团范围内人力资源岗位精细化管理；为集团管控、统计分析提供数据基础。已上线15家单位10,310条组织主数据，132,998条人事主数据进入系统。报表统计分析易用化：报表管理是人力资源管理最为重要、最费时间、最灵活多变的管理内容，构建了易于扩充的、灵活调整的表格、报表工具，以满足国资委、人事部和集团管理报表统计分析的业务需要，切实解决了人力资源管理日常管理需要。统一了50多个信息集，500多个信息项目和197个标准编码。实施收益项目数量流程数69报表数72主数据-组织10,310主数据-人事132,998主数据-考勤6,255主数据-薪酬289,836有效最终用户数504编码管理标准1数据管理标准1ERP管理制度则1人力资源模块主要数据统计第15页财务管控财务管理功能模块概览财务决策分析支持筹融资策略制定集团整体财务资源分配各单位盈利能力比较与分析预算分配与控制财务核算财务报表京能集团自开发报表预算控制生产项目预算管理采购预算管理部门费用预算管理资金预算管理专项费用预算管理资金计划与预测贷款合同管理资金收支平衡表管理分析生产成本核算管理费用核算获利能力分析账务处理总账账务处理应付账务处理资产账务处理应收账务处理财务系统自带报表资金平台支付建议书资金计划资金支付BW筹融资主题成本中心会计内部订单会计利润中心会计员工报销平台员工借款费用报销第16页会计核算标准化：会计核算从“分帐套”到“一个帐套”，基于规范和标准化的核算方式，集中处理大量日常的会计核算处理，结合SAP系统集成产生的会计凭证，提高会计核算的效率；统一的帐套，加强了信息的共享和透明度，加快了财务月结的进程。业务处理集成化：财务核算与业务处理紧密结合和同步，各业务领域的明细信息在各业务模块中管理和维护。预算控制集中化：将控制重点前移，强调事中和事后的分析。以业务为源头，通过固化的业务流程，明晰审批环节，结合系统中预设的预算控制点，实现有效的事前控制；通过结合业务和财务的数据，实时反映业务运行状况，便于对运行状况的分析。利润核算精细化：建立以机组为经、产品线为纬，全方位的成本核算与利润分析模式，为竞价上网做好准备。实施收益项目数量流程数63报表数183主数据-会计科目表2314主数据-利润中心519主数据-成本中心1638主数据-成本要素768主数据-基金中心227主数据-承诺项目156主数据-资产主数据87598编码管理标准1数据管理标准1ERP管理制度1固化的管理标准9财务管理模块主要数据统计第17页物资管理功能模块概览物资信息一本帐集成业务业务管控与执行业务数据管理需求计划需求管理平衡利库采购申请申请审批采购项目准备招标采购合同管理仓储管理评审/评标发标管理中标/合同授予供应商应答招标文档管理非招标采购询报价采购框架协议采购合同模板应用合同会签合同起草合同变更采购执行采购订单管理采购订单审批采购订单监控发票与结算入库与退货出库与退料移库调拨批次管理盘点废旧物资管理入库与退货出库与退料移库调拨基础采购数据集采目录销售价格采购方式物资分类与特性物料主数据供应商主数据客户主数据主数据管理价格采购组收货、发货项目、生产管理财务总账订单、发票校验财务应付决策支持采购决策支持集采决策分析供应商决策分析库存决策分析SmartMRP采购预算管理Book库存Book库存领料发电行业需求计划智慧供应链第18页基础数据标准化：制定了物料的分类相关标准和制度，规范了物资命名规则，规范了相应的物料单位，共梳理了165,857条物资数据；供应商也进行了相应的分类，制定了相关标准，在集团内所有公司使用统一的物资、供应商编码体系。业务流程规范化：通过对业务的梳理制定了相关的需求计划管理、供应商管理、招投标管理、合同管理、采购管理、仓储管理的详细规范操作流程；各单位严格按统一的流程规范执行。业务处理集成化：项目管理、生产管理、物资管理、财务管理各模块之间，形成无缝集成；收发货的同时产生财务凭证。实施收益项目数量流程数34报表数56主数据-物料主数据165,857主数据-物料组1,441主数据-物资分类50主数据-供应商主数据27,539仓位主数据94,861客户主数据720有效最终用户数736编码管理标准1数据管理标准1ERP管理制度1物资管理模块主要数据统计第19页生产项目管理功能模块概览基础数据管理功能位置设备台帐任务清单设备BOM分类特性维修管理缺陷管理预防性维修维修工单工作票操作票生产绩效管理工作票统计分析工单统计分析缺陷统计分析操作票统计分析运行管理运行值班日志运行定期工作运行指令运行台账通知单管理设备异动设备退出备用设备保护投退设备评级设备报废安全信息报送电厂安监整改电厂预警单外委工程验收单修理加工验收单项目管理投资管理项目管理项目进度管理项目采购管理竣工决算管