海南国际渔业物流中心建设可行性研究报告

海南国际渔业物流中心建设可行性研究报告第一章总论1.1项目名称海南国际渔业物流中心建设项目1.2项目建设单位公司以海南的优势产业为基础，主营业务聚焦于海洋产业，致力于海洋渔业、港口物流业的投资与运营管理，以此联动海洋文化业、海洋餐饮业、滨海旅游业、海洋教育培训业和社会服务业等其它相关多元化产业的发展。通过对海南港口资源的整合和渔业产业链基地的建设提升海南渔业的整体竞争力，推动海南渔业更快更好地融入泛北部湾经济圈。公司当前正在建设中的武莲渔港项目，将实现临高渔业规划中的“渔产品物流中心﹑渔业补给基地﹑渔产品加工基地”的专业功能定位。公司倡导“责任、创新、卓越”的企业文化，强调企业与员工的社会责任感，通过制度与技术的创新建立核心竞争优势，从而达到卓越的业绩，以回馈社会和股东。公司提倡“稳健、规范、发展”的经营理念。公司的发展战略目标是在2011年成为海南渔业的龙头企业并最终实现上市。公司组织结构如下：1.3项目建设地址项目位于海南省黄龙货港及武莲渔港的结合部，总占地面积3150亩。首期已完成建设用地面积1150亩。总经理财务总监副总经理工程总监审计部财务部总经理办公室策划部物流中心项目部武莲渔港项目部临高办事处董事长工程部1.4可行性研究报告编制单位1.5研究工作的依据与范围1.5.1研究工作的依据1、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次会议通过）2、《建设海南水产品批发市场协议》3、《海南省国民经济与社会发展“十一五”计划》4、《海南省海洋经济发展规划》5、《海南省武莲渔港总体规划》6、《海域使用权证书》7、《海南省武莲渔港工程可行性研究报告》8、《海南省武莲渔港项目环境影响报告书》9、国家、部委、省现行的技术规程、规范和定额10、国家及海南省有关的政策和法规11、建设单位提供的有关资料1.5.2研究工作的范围1、研究工作范围本可行性研究报告主要从项目背景及建设的必要性、需求分析与建设规模、项目建设地址与建设条件、工程建设方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、工程招标、节能节水、组织机构与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等方面分析项目建设的可行性。2、研究工作的重点通过可行性研究，对项目市场需求、建设条件的具体分析、建设规模的适宜性分析，确定项目建设方案，并综合该公司的发展具体情况，确定项目的投资估算及资金筹措方案，根据竞争市场分析和项目具体情况确定项目经营赢利模式，并进行投入产出分析和项目财务分析预测。本研究的目的在于：探索在中国经济持续高速发展、人们生活不断提高的大背景下，借助海南渔业市场大发展的契机，整合临高及海南的渔业资源和渔业市场，通过企业化市场运作，建设海南厚水湾国际渔业物流中心的可行性。1.6项目背景在经济全球化和市场一体化的今天，现代物流业的发展越来越重要。特别是中国加入世贸组织之后，海南洋浦保税港区的建设和海南自由贸易区的加紧运作，海南及临高迎来了前所未有的发展机遇。从区位优势来看，海南内靠粤港澳深珠形成的华南经济圈外缘要地，外临东南亚地区，处于中国—东盟自由贸易区的地理中心位置。临高位于北部湾区域，紧邻洋浦，临高将借助海南大胆探索“建立自由贸易区”的契机，抢占改革开放制高点，主动对接，争取融入洋浦保税港区。临高海洋资源丰富，渔业基础条件好，拥有良好港口和60万亩用于养殖的海域，拥有全国最大的网箱养殖基地，有渔船4242艘（截止于2007年底），渔业总产值连续10年位于全省第一，占全省渔业总产值的1/3。2006年海南省委省政府提出了五年内“把临高打造成全国渔业强县”的战略目标。然而，水产品交易市场和交易体系建设的严重滞后，已成为海南省和临高县海洋渔业发展的制约因素，全省至今仍无一家正规的水产品交易市场和现代化的渔业物流中心，这种现状严重阻碍了海淡水养殖业及水产加工业的发展，制约着海洋渔业产业链的延伸与发展。水产品流通环节在渔业产业链中发挥着重要的龙头带动作用。一方面，批发市场是所有水产品流通环节中的重要节点，也是水产品的价格形成中心，是养殖户了解市场行情与实现水产品公平交易的一个平台，能更好地引导与推动产业的健康发展；另一方面，水产品的增值主要依赖于加工，而水产品加工将依靠水产品批发市场的建立及其提供的价格合理、稳定的初级原料，加工厂与批发市场互为依存。海南缺乏大型水产品批发市场，在一定程度上影响了加工企业队伍的发展壮大，水产品附加值得不到充分挖掘。因此，建立一个集交易大厅、物流配送中心、冷库、仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代水产品物流中心，在当前这样的一种状况下显得十分紧迫和必要。根据海南省人民政府2007年的《政府工作报告》中关于“支持临高建设水产品批发市场”的精神。2007年7月30日，临高县人民政府与海南厚水湾投资管理有限公司签订了《建设海南厚水湾水产品批发市场协议》（见附件）。根据该协议内容，临高县人民政府决定将本项目规划选址在武莲渔港港区内，并确定为申请省级及国家级水产品交易市场的项目，同时确定海南厚水湾投资管理有限公司为项目法人。本项目的建设目标是建立海南规模最大且功能齐全的现代化水产品批发市场，成为海南水产品的集散中心及价格中心，繁荣贸易市场，维护经济秩序，加快渔业发展。海南厚水湾国际渔业物流中心的适时建设将为临高及海南的渔业发展提供一个集中的交易与信息平台，以提升海南渔业的核心竞争力和海洋经济的转型与升级，并通过整合全省的渔业资源和渔业市场推动全省渔业经济的快速发展。1.7项目总体规划思路1、物流中心区：规划年交易量100万吨，首期年交易量30万吨。建成集交易大厅、物流配送中心、冷库仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等功能于一体的现代化渔业物流中心，并成为海南乃至中国渔业产品的集散中心及价格中心。项目规划占地面积3150亩。首期已完成用地面积1150亩。以水产品批发市场为核心，同时规划水产品制成品市场区、网具钓具市场区、养殖饲料及设备市场区、渔船设备及材料市场区等渔业用品区域。2、港区：主要是作为渔船停泊、船只补给、货物仓储等区域，武莲渔港位于黄龙港及调楼港的中间地带，已规划的滨海大道将三港贯穿，解决了调楼、黄龙的疏港交通瓶颈问题，使三港区岸线总长达2.7km，水域面积79.841公顷，500吨至5000吨的码头泊位33个。3、渔业加工区：主要是水产品制成品区域，在物流中心发展区域内规划400亩的项目用地，吸纳国内外知名水产品加工生产商入驻渔业加工区进行加工与交易业务。4、渔业培训基地：作为海南海洋渔业职业技术中专学校及海洋渔业行政管理机构的培训基地。5、旅游度假休闲区：利用废弃的盐田开发威尼斯水城度假村及相关旅游配套项目。6、行政管理及城镇发展区：规划占地面积600亩，按照社会主义生态文明新农村来规划设计渔业物流中心配套的渔民新村，结合重点小城镇建设，打造海南乃至全国最大的渔业重镇，并规划占地面积200亩的行政管理区。1.8项目总体功能设计1、建立先进的、面向省内外的远程计算机集中交易系统，扩大市场交易的辐射范围；2、执行会员制的交易管理制度，并具备集中交易、交割的结算功能；3、常温的交易展示大厅及配套的冰鲜、冷库仓储等功能；4、具备国家规定的水产品质量检验检疫功能。1.9项目总体定位海南厚水湾国际渔业物流中心作为武莲渔港功能的延伸与补充，将具备商流、物流、信息流、资金流的流通功能，并且具备完善的基础服务设施，是一个综合型的渔业物流中心。项目将成为临高渔业供应链的重要物流枢纽和据点，是整合海南渔业供应链的基础。物流中心面向渔民、批发商、代理商、加工商以及消费者，功能设计方面采取“兼容并包”的方式，整合一切可以整合的资源。1.10项目发展前景项目将建成年交易量100万吨，集交易大厅、物流配送中心、冷库仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代化国际渔业物流中心，并成为海南乃至中国渔业产品的集散中心及价格中心，是海南省规模最大的渔业物流中心。1.11推荐方案与研究结论1.11.1项目经营赢利模式项目通过水产品交易收入、仓储收入、配送服务收入、加工收入和交易摊位出租收入等多种方式实现经营赢利。1.11.2首期建设内容与规模项目将建成海南省具备水产品综合交易、加工、物流配送功能、信息发布、金融商务、电子交易等功能一体的现代化渔业物流中心。首期设计年交易量30万吨，年加工能力3万吨。主要建设内容：1、办公综合楼15000m2；2、展示交易厅40000m2；3、冷库23600m2；4、鲜品库2160m2；5、制冰厂4356m2（其中碎冰间4320m2、碎冰楼36m2以及输冰桥40m）；6、设备机房1278m2；7、卸渔棚1800m2；8、油库2000m2；9、水产品加工间8064m2；10、区内停车场、地面、道路、给排水和通讯通电等配套工程。1.11.3项目实施进度建议从项目实施准备、勘察设计、设备购置、土建施工、设备验收、安装调试、试运行共计24个月。经营期第一年生产负荷达60%，经营期第二年生产负荷达80%，经营期第3—12年生产负荷达到100%。1.11.4项目组织与劳动定员项目由海南厚水湾投资管理有限公司组织经营，项目实行董事会领导下的总经理负责制，形成一个科学、优化、合理的管理模式，让项目朝着良好的方向发展，迅速形成海南水产品交易市场和国际渔业物流中心。项目定员为400人，其中管理及技术人员40人，保洁员60人，生产工人300人。项目所需人员可根据需要面向社会招聘。1.11.5环境保护项目生产与生活废水、固体废弃物、生产、生活垃圾经妥善处理，对环境影响很小。项目设计合理，对产生的二次污染采取了污染防治措施，均能达到国家规定的排放标准，我院从环境保护的角度认为该项目建设是可行的。1.11.6总投资构成及资金筹措本项目总投资50，723.45万元，其中固定资产投资49，223.45万元，流动资金1，500万元。固定资产投资中，申请银行固定资产贷款16，197.49万元（含建设期利息1，197.49万元），业主资本金投入31，025.96万元（含土地费用13，500万元），政府相关部门专项扶持资金2000万元；流动资金1，500万元中，自筹500万元，其余1，000万元申请银行流动资金贷款。1.11.7存在的问题与建议1、本项目水产品需求量较大，怎样吸引临高及附近海域的渔船在武莲渔港停靠卸鱼并进行水产品交易，将直接影响到项目运营后的市场规模和经营规模。建设单位应切实有效的做好物流中心的市场开拓和推广工作。2、经敏感性分析表明，营业收入对项目较为敏感。建设单位要以市场为导向，通过不断开拓市场，扩大市场经营规模，提高水产品交易在临高及海南的市场占有率，并配套提供供冰、冷藏、加工、配送运输等服务，开拓系列配套及服务产品，不断满足市场的多层次需求。在实际经营中，应注重战略研究和市场策略的具体运用与有效实施，以保证经营目标的实现。3、项目建设场地尚无工程地质勘察报告，在初步设计前必须完成。4、本项目的投资建设虽然存在一定的风险性，但其经济效益与社会效益十分显著，建议有关部门给予支持，促成其早日建成投入使用。1.11.8研究结论本项目符合国家产业政策和海南经济发展规划，符合海南水产品流通设施发展战略。项目选址恰当、构成合理、经营规模适宜、设备与技术先进、市场前景广阔，项目在运营期间对环境几乎无不良影响。项目通过整合临高及海南的渔业资源，建立海南的水产品交易中心市场和渔业集散地，可大大降低渔业流通成本，提高流通效率，对于促进农业结构调整和渔业增收，扩大水产品出口，增加社会就业，提高海南水产品的市场竞争力，具有十分重要的意义。项目建设对于满足人们日益提高的物质生活需求，保证临高渔业生产与物流业的可持续发展，增加临高财政收入，加速临高地方经济的迅速发展等，都将产生良好的影响和促进作用。项目具有良好的社会效益与经济效益。项目经财务分析表明：税前财务内部收益率（FIRR）20.23%，大于行业的基准收益率，财务净现值（Ic=8%）FNPV=44，431万