天津贵金属交易所现货贵金属基本技术分析吴小兵

现货贵金属初级技术分析专业创造价值投资改变生活讲师：吴小兵QQ：1259277193技术面分析K线分析K线介绍Ｋ线图起源于日本，被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动，后来被引入到股市及期货市场。由于用这种方法绘制出来的图形颇似一根根蜡烛，所以称为蜡烛线；又因为这些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线。通过Ｋ线图，我们能够把每日或某一周期的市况表现完全记录下来，从K线形态的变化中探索出一些规律。技术面分析•K线图包含了4个重要数据，即开盘价、收盘价、最高价、最低价；•开盘价：是指每个交易时间段的第一笔成交价格；•收盘价：是指每个交易时间段的最后一笔成交价格；•最高价与最低价显示当日的震荡幅度，是市场买卖力量双方经过一天的争斗的情况；收盘价是一天当中最为重要的数据。技术面分析K线图的绘制阳线、阴线K线基本图形解释（一）光头阳线（阴线）（二）带帽阳线（阴线）（三）带尾阳线（阴线）（四）上下带影阳线（阴线）（五）十字星（六）上升转折线（七）下跌转折线（八）一字型最高价收盘价开盘价最低价最高价开盘价收盘价最低价技术面分析•K线形状图•（1）光头阴线和阳线：不带上下影线的基本K线；•（2）带下影线的阴线和阳线：是没有上影线的基本K线；•（3）带上影线的阴线和阳线：是没有下影线的基本K线；（4）“一”字形K线图：即开盘价、收盘价、最高价、最低价四价合一的基本K线；（5）“T”字形K线图：即开盘价、收盘价、最高价三价合一的基本K线；（6）“⊥”形K线图：即开盘价、收盘价、最低价三价合一的基本K线图；（7）“十”字形K线图：开盘价、收盘价两价合一并带有上下影线的基本K线图。二.技术实战指引•技术实战指引•1.“十”字星：早晨十字星、黄昏十字星；•十字星一般出现在市场的顶部或底部，走势将出现涨势或跌势；二.技术实战指引•摘星要诀：•（1）构成十字星K线的当日，价格出现了跳空缺口，直到收盘时该缺口依然没有被填补；•（2）星形K线的实体部分较为短小，开盘价与收盘价相当接近；•（3）构成星形K线的当日，平均成交量出现异常的放量或缩量；•（4）K线分析时切勿忽视了成交量的变化。二.技术实战指引•2.“穿头破脚”：遇到涨势带来的崩盘，或遇到跌势造成的“井喷”。二.技术实战指引•.“穿头破脚”意义：（1）穿头破脚用于分析金市现货黄金的可靠程度要高于白银（T+D）；（2）形成穿头破脚形态必须在事先有明显的上升或下跌趋势；（3）穿头破脚的实体部分必须完全包含前一根K线的实体部分，而上下影线可以不用考虑；（4）伴随成交量的急剧放大，量比应在3倍以上，诺能达到8～10倍，反转发生的可能几乎是可以肯定的；（5）穿头破脚的K线包含的K线数目越多，说明反转信号就越强。二.技术实战指引•3.“乌云盖顶”：二.技术实战指引•“乌云盖顶”的意义：（1）第二根K线（阴线）应高开于第一根K线的最高价之上，但收盘价大幅回落，深入到第一根K线实体部分一半；否则分析意义不大，而且深入的幅度越大，信号就越强烈；（2）第二根K线在开市小时线曾经向上突破明显的阻力位，然后掉头向下，说明多头上攻乏力，大势见顶的迹象已经显露；（3）第二根K线的成交量需明显放大，说明市场主力高位高位派发的意愿已经很强。二.技术实战指引•4.“三只乌鸦”：二.技术实战指引•“三只乌鸦”的意义：（1）三根阴线相连，且每天的收盘价均低于上一日的收盘价，表明多方已经体力不支，有即将“崩盘”的迹象；（2）每天开盘价都在上一日K线的实体部分，但收市价接近每日的最低价，下跌节奏较为平和；（3）成交量温和放大，市场的杀跌能量开始有节制的释放，表明市场随后可能有加速下滑之势；二.技术实战指引•５.“红三兵”：二.技术实战指引•“红三兵”的意义：（1）红三兵Ｋ线形态一般出现在市场见底回升的初期，因而升幅不大，动作缓慢，但升势相当稳定，此阶段逢低建仓可以来得相当从容，且风险不大；（2）成交量方面也相当平稳，与前期缓慢下跌时的量持平，但在随后的突破飙升阶段，成交量会成倍放大，红三兵一般预示市场见底，并在稍后阶段产生“井喷”式上升的机会甚大。技术指标1：均线（MA)--“平均价格”,一般选择5，10，30，60，120.......它既是支撑线又是压力线比如:5分钟线从下往上穿越10分钟线，是短线买入信号，此称金叉；5分钟线从上往下穿越10分钟线，是短线卖出信号，此称死叉。注:短期均线从下往上穿越长期均线,均是金叉同理,从上往下穿越长期均线，均是死叉技术面分析趋势线趋势线是技术分析的中最常用技术指标，趋势线可以让我们清楚地遵循趋势的方向，避免逆势操作。当价格处在涨势中，沿着底部绘制上升趋势线，当价格处在跌势中，沿着头部绘制下降趋势线。通常情况下趋势具有惯性，这就给我们的交易提供了技术上的支持。斜率是趋势线的最重要内涵之一，可以反映市场的主导力量。当趋势线向上时，代表多头居于主导地位，在这种情况下，应该买进同时将止损点设定在趋势线的稍下方。当趋势线向下时，代表空头居于主导地位，在这种情况下，应该卖出而将止损点设定在趋势线的稍上方。上升趋势线下跌趋势线技术面分析技术面分析技术面分析技术面分析技术面分析判断依据：•首先必须确实有趋势存在。也就是说，在上升趋势中，必须确认出两个依次上升的低点；在下降趋势中，必须确认两个依次下降的高点，才能确认趋势的存在，连接两个点的直线才有可能成为趋势线•其次画出直线后，还应得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。一般说来，所画出的直线被触及的次数越多，其作为趋势线的有效性越被得到确认，用它进行预测越准确有效。•此外我们还要不断地修正原来的趋势线，例如当价格跌破上升趋势线后又迅速回升至这条趋势线上面，分析者就应该从第一个低点和最新形成的低点重划出一条新线，又或是从第二个低点和新低点修订出更有效的趋势线。技术面分析1.从时间架构上看，时间架构愈长，趋势线愈重要和可靠。相对于时K线来说，日K线的趋势线比较重要。同理，相对于日K线来说，周K线上的趋势线比较重要。2.从形成的时间上看，形成的时间越长，趋势线的效力就越显着，用数月时间形成的趋势线，比只有数周时间所形成的趋势线要可靠。因为趋势线可以反映其形成期间的市场行为。趋势线形成的期间愈长，趋势的惯性也愈强。3.从价格触及趋势线的次数上看，价格触及趋势线的次数愈多，趋势线愈重要，表示市场的主导力量取得更有效的趋势控制。4.趋势线斜率，斜率的大小可以反映趋势性的强弱。趋势线越陡峭，表示趋势越强，相反平缓的趋势线则相对较弱。布尔线指标布林线指标，即BOLL指标，其英文全称是“BolingerBands”，布林线(BOLL)由约翰布林先生创造，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。其上下限范围不固定，随股价的滚动而变化。布林指标和麦克指标MIKE一样同属路径指标，股价波动在上限和下限的区间之内，这条带状区的宽窄，随着股价波动幅度的大小而变化，股价涨跌幅度加大时，带状区变宽，涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄。技术面分析技术面分析•1.当布尔线的上、中、下轨线同时向上运行时，表明股价强势特征非常明显，股价短期内将继续上涨，投资者应坚决持股待涨或逢低买入。2.当布尔线的上、中、下轨线同时向下运行时，表明股价的弱势特征非常明显，股价短期内将继续下跌，投资者应坚决持币观望或逢高卖出。3.当布尔线的上轨线向下运行，而中轨线和下轨线却还在向上运行时，表明股价处于整理态势之中。如果股价是处于长期上升趋势时，则表明股价是上涨途中的强势整理，投资者可以持股观望或逢低短线买入；如果股价是处于长期下跌趋势时，则表明股价是下跌途中的弱势整理，投资者应以持币观望或逢高减仓为主。4.布尔线的上轨线向上运行，而中轨线和下轨线同时向下运行的可能性非常小，这里就不作分析。5.当布尔线的上、中、下轨线几乎同时处于水平方向横向运行时，则要看股价目前的走势处于什么样的情况下来判断。技术面分析技术面分析MACD指标MACD称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线而成。在0轴以上时，表示大势仍处多头市场，趋势线是向上的；在0轴以下时，表示大势仍处空头市场，趋势线是向下的。Macd与DIF0轴之上的金叉叫：上涨0轴之上的死叉叫：调整0轴之下的金叉叫：反弹0轴之下的死叉叫：下跌技术面分析macdKDJ随机指标：（个人建议9，3，3）K-快线D-慢线波动于0~100之间0~20之间为超卖区20~80之间为徘徊区80~100之间为超买区K线和D线同样会形成金叉和死叉！技术面分析•什么情况下琐单：•在突破非常大的阻力位的情况下，预期后势还有非常大的空间，自己持有现方向相反的单的情况下，必须锁单，•其数量必须与其相等，并在非常有把握的情况下，可以考虑双倍的单量。•锁单后的持有时间应该也要好好把握，其第一个条件是：只所以锁单是想保证前一批与之相反的单的安全，锁定亏损，所以锁单后要琐到一波行情走完后，切记锁到一半或锁到一点就解锁，这样还会造成大的亏损，或者锁到重大的阻力位和支撑位，平锁单；预计是头部（或底部）的话，被锁的不平。预期还有比较大的空间，回调一部分即可平仓，达到锁单的目的。琐单时：决不能给锁的单造成亏损。•*如何解琐：•锁单有一个很严重的问题，就是当你决定打开锁仓时，往往平掉的是盈利的，而这个时候，平掉的恰恰是顺势而为的仓位，这就是最大的问题。那应该怎么用这个锁仓呢？如果对后仍有疑意，那么就继续锁仓，只到发生明显的反转信号才打开琐单，要么就坚决平掉与当前势头相反的仓位，至少应该减持。应该切记顺势而为黄金交易的风险控制黄金市场是一个风险很大的市场,它的风险主要在于决定黄金价格的变量太多。虽然现有的关于黄金波动原理的书可以说是汗牛充栋,有的从经济理论去研究,有的从数理统计去研究,也有的从几何图形去研究,更有的从心理和行为科学的角度去研究,但黄金行市的波动仍经常出乎投资者们的意外。对黄金市场投资者和操作者来说,各方面的知识都应具备一点,而风险控制的意识和计划是不可或缺的。技术面分析其一,必须有一个接受损失的计划,一旦交易失利,就应坦然退出。其二,必须有一个接受赢利的计划,一旦赢利目标达到,即可满意而归。其三,必须有一个计划,它使交易人在发现市价在相当一段时间内不会发生重要变化时退出交易。技术面分析首先，要选择一种交易选择方法。交易选择的方法五花八门，咨询、研究或跟从熟人，都是选择具体交易项目的方法。哪种方法较好，因人因事而异。当然也有一些基本的参考因素，比如交易选择的方法应当有理论的根据。如果某种方法中所含的一些基本概念毫无道理，那么这种方法就是不足为训的。其次，交易选择的方法应该能告诉交易人捕捉市场信号。最后，这种方法应该提供某种现实的方法让交易人退出交易，而不是诱使交易人竭尽自己的资本从事某种交易。不言而喻，生意的总体目标是实现与冒险相当的最大可能的收益。如同在任何其它冒险投资中一样，“收益”是所需时间的一个函数，它并不仅仅用所得的货币收益来衡量。两三天内能获得一笔小利就说明交易是成功的。反之，这笔小利若要等两三个月才能获得，即使是100%的赢利，从时间的角度考虑，也不一定是很合算的。技术面分析让你永久受益的10条法则1、除非能全副精力投入,不然别入市投机。2、不要让个人情感影响自己在金融市场中的交易,除非你愿意在感情和精神上承受痛苦,否则你就不应该进入市场。3、别做不熟悉的币种交易,投机并非靠运气,心存侥幸必败。4、请勿试图最低价买入,最高价卖出。5、市场经常是非理性的,要相信市场永远是对的,要勇于承认自己犯了错6、永远不要孤注一掷,顺势而为才能事半功倍,一意孤行注定失败。十条法则7、学会壮士断臂,在止损点割掉损失,投资市场没有人每次都获成功。8、利益才是最重要的,因一时失败而沮丧,则不会给你带来任何好处。9、要有耐心,要善于思考,把握市场脉搏,投机获利的机会随时都有,警惕无处不在的投机陷阱。10、重要的不是你是对的还是错的,而是当你正确的时候,你赚了多少钱