案例操作指导-金算盘

-1-第四篇金算盘eERP-B软件案例操作指导说明：1.启动金算盘软件后，出现“打开账套”列表框。如果要新建账套，单击[新建账套]，再单击[确定]或双击“新建账套”，进入“新建账套”向导窗口。2．如果已建立账套，单击“打开账套”列表框中要打开的账套，再单击[确定]或双击要打开的账套。3．如果要打开未在“打开账套”列表框中未出现的账套，单击“更多账套”，再单击[确定]或双击“更多账套”，然后在“打开账套”对话框中单击要打开的账套，再单击[打开]或双击要打开的账套。4．金算盘账套文件的扩展名为.gdb，账套备份文件的扩展名：.gac。5．新建账套只有一个默认的操作员“系统主管”，系统主管拥有所有权限，初始口令为空，在登录时，单击[修改]，可修改其口令。6．金算盘有两个主界面：流程图和菜单树，系统默认为流程图界面，在窗口右上角显示“菜单树”按钮，单击它，主界面变为菜单树，同时，该按钮显示为“流程图”。今后，主要以流程图为主界面进行各项操作。7．金算盘软件项目列表窗口的操作共性：（1）单击菜单栏上的【编辑】命令，或在列表窗口中单击[编辑]按钮，或在列表窗口中的空白处单击鼠标右键，均会弹出子菜单，在该子菜单中，都有“新增”、“修改”和“删除”等命令项。（2）需要对某个项目进行修改时，可以双击该项目，弹出“修改”对话框，即可对其修改。8．如果要连续增加项目，输入完一个项目后，单击[新增]，即可输入下一个项目。-2-实验一新建账套及财务分工一、新建账套1．单击桌面上“金算盘eERP-B”图标，出现“打开账套”列表框。2．在“打开账套”列表框中选择“新建账套”，单[确定]，进入“新建账套”向导窗口。3．在“新建账套名称”栏输入“重庆大宇科技有限公司”，单击[下一步”]选择会计制度。4．会计制度选择“采用企业会计制度的单位”，勾选“采用新会计准则”；5．单击[下一步]，选择行业，行业默认“新会计准则”；6．单击[下一步]，选择科目是否预置。7．勾选“生成预设科目”复选框，单击[下一步]，设置本位币。8．本位币按默认设置，单击[下一步]，选择会计年度。9．会计年度起始日期“2010-01-01”，结束日期“2010-12-31”，账套启用日期“2010-01-01”。10．单击[完成]，弹出“系统登录对话框。二、系统登录注册日期“2010-01-01”，操作员“系统主管”，口令为空，单击[确定]。三、财务分工（一）增加操作用户组、出纳组操作组名称会计组出纳组1．单击【工具—操作权限】或[基础设置—操作权限]，进入“操作员权限”列表窗口；2．单击【编辑—增加操作员】，进入“新增操作员”对话框；3．单击“操作员组”下拉列表按钮，单击[新增]，弹出“增加操作员组”对话框；4．输入“会计组”，单击[确定]。5．操作员组改名（1）单击“操作员组”下拉列表按钮，选择“缺省用户组”；（2）单击“操作员组”下拉列表按钮，选择“修改”，在弹出的对话框中将“缺省用户组”修改为“出纳组”，单击[确定]。（二）设置权限组说明：财务分工是按权限组进行，因此，应先建立权限组，然后对组授权。权限组权限会计组管理模式、账务处理（出纳签字除外）、应收管理、应付管理、工资管理、固定资产的所有权限出纳组账务处理出纳签字和全部凭证记账、现金银行、出纳管理的所有权限1．操作用户组（1）单击左边“权限组”栏中的“管理模式”；（2）在名称栏中输入“会计组”；（3）在右边明细权限框中，勾选“管理权限模式组”，单击[保存]。按上述步骤，对会计组授予其他权限。注意：在账务处理权限中，取消“出纳签字”权。2．出纳组授权（1）单击左边“权限组”栏中的“账务处理”下拉列表框，选择空白；（2）在名称栏中输入“出纳组”；（3）在右边明细权限框中，勾选“全部凭证查询”、“出纳签字”。单击“保存”；（4）按上表增加其他权限。-3-（三）增加操作员按下表输入：操作员操作组权限组郭笑生会计组管理模式、账务处理（出纳签字除外）、应收管理、应付管理、工资管理、固定资产的所有权限苏玲玲出纳组账务处理出纳签字、现金银行、出纳管理的所有权限1．在“操作员姓名”栏中输入“郭笑生”，口令为空，操作员组选择“会计组”；2．单击“权限组”栏中“管理模式”下拉列表按钮，选择“会计组”；3．单击“权限组”栏中“账务处理”下拉列表按钮，选择“会计组”；4．单击“权限组”栏中“应收管理”下拉列表按钮，选择“会计组”；5．单击“权限组”栏中“应付管理”下拉列表按钮，选择“会计组”；6．单击“权限组”栏中“工资管理”下拉列表按钮，选择“会计组”；7．单击“权限组”栏中“固定资产”下拉列表按钮，选择“会计组”；8．单击[新增]。9．在“操作员姓名”栏中输入“苏玲玲”，口令为空，操作员组选择“出纳组”；10．单击“权限组”栏中“账务处理”下拉列表按钮，选择“出纳组”；11．单击“权限组”栏中“现金银行”下拉列表按钮，选择“出纳组”；12．单击“权限组”栏中“出纳管理”下拉列表按钮，选择“出纳组”；13．单击[确定]，返回“操作员权限列表窗口。（四）将系统主管更名为“顾平”（1）双击“系统主管”，进入修改操作员对话框；（2）在“操作员姓名”栏中将“系统主管”改为“顾平”，单击[确定]。-4-实验二基本资料一、外币种类1．单击【基础设置—币种汇率】，进入“币种汇率列表”窗口；2．在打开的窗口中单击右键，选择[新增]；3．在“新增币种”对话框中，“币种编号”栏输入“$”，“币种名称”栏输入“美元”；4．在右边汇率列表中单击“2010-01-01”的“汇率”栏，输入7.06；5．“折算方式”选择“原币×汇率=本位币”；6．汇率匹配方式“向前”；7．单击[确定]。说明：汇率匹配方式有当日、向前和向后等三种：当日：当录入凭证的日期是汇率设置的日期时，系统自动显示所设定的汇率。向前：当录入凭证的日期在汇率设定的日期之后时，系统自动显示所设定的汇率。向后：当录入凭证的日期在汇率设定的日期之前时，系统自动显示所设定的汇率。除此之外，不显示汇率，而是手工录入汇率。由于，设定汇率的日期的1月1日，而总账的业务日期均在这之后，所以设定汇率的匹配的方式为向前。二、部门档案1．单击【基础设置—部门职员】，进入“部门职员”列表窗口。2．单击[部门]选项卡，单击右键，选择[新增]，弹出“新增部门”对话框，按下表录入：部门编号部门名称1总经办2财务部3采购部4销售部5生产部三、职员档案单击“职员”选项卡，单击右键，选择[新增]，进入“增加职员”对话框。（一）职员类型1．单击“职员类型”下拉列表框，选择“001无职员类型”选中“修改”，在“修改职员类型”对话框中，将“001无职员类型”改为“001企业管理人员”，单击[确定]；2．单击“职员类型”下拉列表框，选中“新增”，在“新增职员类型”对话框中，按下表输入：职员类型编码职员类型名称002经营管理人员003车间管理人员004生产工人（二）修改职务1．单击“职务”下拉列表框按钮，单击“主任”，单击“职务”下拉列表框按钮，单击“修改”；2．在“修改职务”对话框中，将“主任”修改为“办公室主任”，单击[确定]。同理，将“经理”修改为“财务经理”，“总经理”修改为“采购经理”，“董事长”修改为“销售经理”，“业务员”修改为“车间主任”。此处仅为举例，可以将系统原设置的职务根据案例资料随意修改。（三）辅助信息1．单击“辅助信息”选项卡，勾选“征收个人所得税”复选框，默认预设征税标准；2．勾选“银行代发工资”复选框，单击“银行代发工资”下拉列表框按钮，单击[新增]；3．在“新增银行“对话框中，输入“工商银行重庆分行北部新区分理处”，单击[确定]。-5-（四）按下表录入职员档案：基本信息辅助信息职员编号职员姓名部门职员类型职务代发银行工资账号1001张重庆1001办公室主任工商银行201000100012001顾平2001财务经理工商银行201000100022002郭笑生2001会计工商银行201000100032003苏玲玲2001出纳工商银行201000100043001李宁3002采购经理工商银行201000100054001王新4002销售经理工商银行201000100065001李天好5003车间主任工商银行201000100075002于兰5004生产工人工商银行201000100085111陈立军5004生产工人工商银行201000100095112李万福5004生产工人工商银行20100010010四、地区分类1．单击[基础设置—往来单位]，进入“往来单位”列表窗口。2．单击“地区”选项卡，单击右键选择[新增]，按下表输入：地区编码地区名称01北方02南方五、往来单位类型单击“单位类型”选项卡，双击“经销商”，在“经销商”对话框中，将单位类型名称改为“批发商”，单击[确定]。六、客户档案单击“我的客户”选项卡，单击右键选择[新增]，进入“新增往来单位”窗口。（一）北京盛荣限公司1．基本信息：（1）单位编码“01”，单位名称“北京盛荣有限公司”（2）“单位性质”选择“客户”，“所属类型”选择“003代理商”（3）“经办职员”选择“4001王新”，“应收科目”选择“1122应收账款”。2．辅助信息：“所属地区”选择“01北方”，税号“11014014584327433”，开户日期“2009-01-01”。3．开户银行：开户银行名称“工行北京分行”，开户银行账号“5892311014-04”，单击“开户银行账号”下面的[新增]，单击[新增]。（二）天津浩新技术有限公司1．基本信息：（1）单位编码“02”，单位名称“天津浩新技术有限公司”（2）“单位性质”选择“客户”，“所属类型”选择“004批发商”（3）“经办职员”选择“4001王新”，“应收科目”选择“1122应收账款”。2．辅助信息：“所属地区”选择“01北方”，税号“3494298391011412”，开户日期“2009-01-01”。3．开户银行：开户银行名称“工行天津分行”，开户银行账号“2342100031-21”，单击“开户银行账号”下面的[新增]，单击[确定]。-6-七、供应商档案单击“我的供应商”选项卡，单击右键选择“新增”，进入“新增往来单位”窗口。（一）天鸿商贸有限公司1．基本信息：（1）单位编码“03”，单位名称“天鸿商贸有限公司”（2）“单位性质”选择“供应商”，“所属类型”选择“004批发商”（3）“经办职员”选择“3001李宁”，“应付科目”选择“2202应付账款”。2．辅助信息：“所属地区”选择“02南方”，税号“110108534875445”，开户日期“2009-01-01”。3．开户银行：开户银行名称“工行重庆分行”，开户银行账号“10543982253-21”，单击“开户银行账号”下面的[新增]，单击[确定]。（二）宇意科技有限公司1．基本信息：（1）单位编码“04”，单位名称“宇意科技有限公司”（2）“单位性质”选择“供应商”，“所属类型”选择“004批发商”（3）“经办职员”选择“3001李宁”，“应付科目”选择“2202应付账款”。2．辅助信息：“所属地区”选择“02南方”，税号“110501254235412”，开户日期“2009-01-01”。3．开户银行：开户银行名称“工行上海分行”，开户银行账号“10382893256-25”，单击“开户银行账号”下面的[新增]，单击[确定]。单击“往来单位”选项卡，则可看到全部往来单位信息。说明：案例资料中，供应商不要求分类，但金算盘却必须分类。所以，在所属类型中，选择“供应商”。八、付款条件1．单击【财务管理—应收应付—付款条件】，进入“付款条件列表”窗口；2．分别双击付款条件名称“30天”、“60天”和“90天”，按下表进行修改：付款条件编码付款条件名称优惠日（天）折扣率（%）优惠日（天）折扣率（%）优惠日（天）折扣率（%）0130天540260天541523010390天54202451九、本单位开户银行1．单击【基础设置—账套属性】，在用户档案中输入以下内容：（1）单位