SAP-R3 调研提纲

SAP项目调研问题清单1/20SAP/R3系统实施调研提纲对物料管理面谈的有关问题采购问题物料数据1.公司现有多少种物料？2.对物料是怎样归类管理的?例：原材料，半成品，成品，备品备件，包装等。3.目前公司对物料的编码原则及管理是怎样要求的？供应商数据1.有多少供应商提供行政管理（办公用品）的物料?2.这些供应商的分布地点?3.对供应商有没有用付款条件（例：到货付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）?如果有，包括哪些?4.对供应商的付款是否涉及多种货币?5.供应商的类型有哪些?是集团内部的?是国内的?是国外的?供应商中有没有接受订单方,供应商付款方,供应商运货方等供应商合作伙伴?6.采购中是否实施对供应商的评估?是否有物料的历史价格?是否对供应商的行为，价格，数量，运输和服务等进行评估?8.通过什么方式和供应商签订订单?(传真，根据采购合同签订订单等等.)SAP项目调研问题清单2/20采购申请1.采购申请（采购计划，部门请购单）由谁产生?2.采购申请是否要授权?授权的层次是什么?要求报价1.是否需要在系统中自动产生采购申请?2.是否需要在系统中进行报价处理?3.是否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价?4.是否需要在系统中自动根据报价选择供应商?维护合同1.目前和供应商共有多少采购合同?2.由谁创建这些合同?3.这些合同被修改的频率是多少?4.合同是金额的，数量的，还是有计划行（有具体的交货时间，数量等）的等等?5.合同中是否包括运费，运输，关税，报关和其他条件的条款?采购订单1.目前采购合同是怎样进行管理的?2.采购订单是否是根据采购合同下达?3.对采购订单的下达批准是否是根据金额而定为不同的批准人?SAP项目调研问题清单3/204.采购定单是怎样为资产，库存，费用?是否有寄存采购（采购入库的物料不算公司的资产，在物料消耗时才算公司的资产），外协采购和销售驱动的采购（销售部门在下达销售订单后，采购部门为此销售物料进行采购）等等。5.在采购订单上是否包含有运费及关税？发票校验1.目前发票的校验是在哪个部门（财务或采购）进行的?2.运费和关税是怎样计算的?3.发票中哪些数据是需要校验的?SAP项目调研问题清单4/20库存管理的问题物料数据1.目前公司对物料成本核算是采用标准价还是移动平均价?如何使用管理的?2.哪些物料将被包括在库存管理的系统中?(原材料，半成品，产成品，备品备件，办公用品等等.)3.是否有零价值库存物料的管理？3.物料管理是否要批次控制?仓库管理结构目前公司仓库的管理是什么结构（如是否存在库别区域的划分管理）？收货1.对物料的收货是否全部直接进库存管理?2.收货后是否进行质量检查，物料是否存在由采购部门或收货部门提出要求质量检查?3.收货是否要有进入冻结库存（即物料由于某些原因，不能进行接收，要将物料进行暂存管理，等待处理）?4.是否有收货直接作为消耗，即为部门采购，收货后不作为库存管理?5.目前是否根据采购订单收货?6.是否没有采购订单的收货，原因是什么?7.是否没有含运费的收货?SAP项目调研问题清单5/20物料的预留是否有对物料预留（事先有计划的对所需处理的业务如：部门消耗领料进行物料的预分配）的管理?发货1.是否发货给成本中心，即部门的非生产领用?2.是否为预留发货?3.是否从寄存库存发货?4.是否为资产发货，即将库存物料出库转为固定资产?5.是否有退货给供应商?6是否有对供应商进行索赔业务的处理？怎样处理？物料状态存储1.物料是否从质检状态转移到冻结库存状态?2.物料是否从冻结状态移到合格库存状态?特殊库存的管理1.是否有可返回利用的包装物?2.是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点?SAP项目调研问题清单6/20物料转移1.对仓库之间的库存物料的调拨是否要进行在途库存的管理?2.是否有对库存物料编码进行改变，即A物料变成B物料，为什么?库存盘点5.目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是抽盘，是连续盘点还是周期盘点?6.在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样?物料检验对须进行检验的物料是采取普检还是抽检？在检验中是否存在毁坏性检验，对抽检的物料是否要进行库存管理？对销售与分销面谈的有关问题功能组织结构1.销售机构：销售公司，销售部，全国销售办事处，销售组，销售员等1．销售的产品类型（产品组）：彩电，空调，VCD等2．销售方式（渠道）：直销，分销，代理等3．成品仓库组织结构：成品仓库管理部门，成品分库及全国成品库存点4．成品仓库发运点基础数据SAP项目调研问题清单7/20销售的产品1．销售产品的类型：成品，半成品，零配件，外购商品，技术服务等2．销售产品的品种类别，各品种在各仓库的库存数量3．成品的管理是否需批次管理或管理到每一产品的序列号销售的对象-客户1．客户的类型：代理商，分销商，直接用户，维修站等2．客户的角色：售达方，运达方，开票方，付款方3．客户的管理要求销售价格管理1．公司是否实行产品价格管理2．产品的目录价3．产品不同渠道的折扣管理4．产品不同客户的折扣管理5．其他价格管理模式SAP项目调研问题清单8/20SD的打印输出文本1．需要SAP打印的文本：销售订单，发运单，发票等标准销售订单处理1．销售员如何与客户签定销售合同或订单2．本部的销售部如何及时获得办事处销售员的合同，进行处理3．销售合同或订单在本部的管理方式：销售订单的信息完整性-客户，产品，数量，交货期，售价，付款条件，运输方式等4．发运单的制作及下发5．成品仓库的库存管理及根据发运单的发货6．成品运输管理7．客户发票的开具8．客户的付款方式：预付，现款现货，分期付款等9．客户应收帐的管理SAP项目调研问题清单9/20成品仓库的管理1．成品仓库的信息集成2．成品库之间的调货（库存转移）3．成品库的收货及发货管理4．成品库的库位管理5．成品的库存报表，信息系统其它业务流程1．销售员管理/业绩评估2．销售询价/报价3．销售框架协议/长期销售合同5．出口贸易6．产品免费赠送7．产品退货管理SAP项目调研问题清单10/208．外购商品的销售流程9．客户寄售管理10．客户信用管理11．销售与售后服务的衔接销售与分销报表/信息系统SAP项目调研问题清单11/20对售后服务面谈的有关问题功能组织结构1．长虹的售后服务机构：本部/全国办事处的售后服务机构，长虹维修中心2．特约维修站的类别，数量，管理模式3．最终用户的信息要求售后服务的基本流程1．长虹售后服务的流程描述及流程图2各功能单位的角色：长虹售后服务管理机构，特约维修站，最终用户，长虹维修中心3．售后服务的结算4．产品备件的申请，发运，调配，管理，结算5．售后服务业绩评估SAP项目调研问题清单12/20售后服务对象管理1．售后服务对象分析（Material,Equipment,BOM,FunctioanlLocation）?2．对象的管理要求：分类管理，产品序列号管理基础数据管理1．物料主数据2．服务对象主数据3．服务客户主数据4．服务供应商主数据5．物料分类系统6．产品序列号管理售后服务保证书管理SAP项目调研问题清单13/201．保证书的形式，内容2．保证书的输出格式客户交互中心（CIC）1．未来客户交互中心的结构/模式2．交互中心的电话处理：热线电话解答（电话记录，服务通知，服务完毕），上门/取回维修（电话记录，服务通知，服务订单，费用结算），替换备件发货/结算等3．交互中心的电话服务监控：电话响应时间控制4．交互中心的电话处理与销售及售后服务模块的信息集成/共享5．交互中心前端技术：SAP与电话系统的接口SAP项目调研问题清单14/205.对财务／成本管理面谈的有关问题财务主数据管理问题总帐科目1.公司目前的会计科目设置原则，应收应付科目下是否设置客户供应商明细，费用科目是否分细至具体部门，经营费用和管理费用是否在科目中体现？2.目前公司对科目的编码原则是什么，是否按照科目分组(如：现金银行存款类，流动资产，负债类，收入类，费用类)定义编码规则？3.目前是否存在帐外科目管理？客户数据1.目前客户类型有哪几类?是否分为国内客户(按省市细分)，国外客户，集团类客户，一次性客户，客户中是否存在既为客户又是供应商的情况，如存在，是否会进行应收应付的冲销？2.对客户数据如何进行控制管理，谁负责创建客户数据，如何保证客户数据的唯一性？目前客户的编码规则是如何定义的？大致有多少客户？3.目前对集团内部往来客户如何进行管理？4.对客户是否使用付款条件（例：货到付款，15天内付款有1%的折扣，30天后到期等）?如果有，包括哪些?5.对客户是否实行信贷控制？(例：应收帐款余额超过一定限度后停止发货开发票等）?供应商数据1.供应商类型有哪几类?是否分为国内供应商(按省市细分)，国外供应商，集团类供应商，一次性供应商，供应商SAP项目调研问题清单15/20中是否存在既为供应商又是客户的情况，如存在，是否会进行应付应收的冲销？2.对供应商数据如何进行控制管理，谁负责创建供应商数据，如何保证供应商数据的唯一性？供应商的编码规则是如何定义的？大致有多少供应商？3.目前公司对集团内部供应商如何进行管理？4.对供应商是否存在付款条件（例：货到付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）?如果有，包括哪些?固定资产1.固定资产类型有哪几类(如：房地产，机器设备，交通工具等等)，同一类型的固定资产是否使用相同的折旧方法，使用年限是否相同？2.固定资产的编码规则是如何定义的？目前公司大致有多少固定资产？每月新置固定资产的数量有多少？3.谁负责固定资产主数据的创建，以什么为依据进行创建？(如：以采购部门的请购单为依据创建固定资产，或以收到的供应商发票进行创建）？对于某些高价值固定资产是单独管理还是按照组件分为多个资产进行管理？成本中心／定单1.目前公司费用是否按部门或个人(例：销售员或部门经理)进行归集？部门或个人数据是反映在费用明细科目中还是单独设置？2.对于某项具体活动是否进行单独设置，进行相关费用收集？利润中心／获利段1.目前公司收入是如何进行统计分析的？(例：按照客户，地区，产品或销售公司)SAP项目调研问题清单16/20财务记帐问题凭证记帐／审核处理1.凭证主要分哪几类(例：收，付，转)，日常业务中有几种外币?每月的凭证数量大致有多少？凭证的编号规则是如何定义的？是否每月凭证重新编号？2.凭证记帐是否采取审核流程(即：制单人输入凭证，由复核人审核通过后再记帐)?如采取凭证审核流程，审核人是月末集中审核还是每天审核凭证，未审核的凭证数据如何进行查询？3.错误凭证的冲销或退货凭证是否使用红字冲销？4.目前公司银行对帐是手工勾对还是由系统处理？月末结帐1.目前公司的会计年度如何划分，一年有几个会计期间，如何设置起始截止日期？2.月末是否进行外汇汇兑损益重估?3.月末是否进行资产负债表调整(例：对于应收贷方余额，应付借方余额或按照帐龄进行重组产生调整凭证，下期冲回)4.目前公司是否生成合并报表，公司间往来业务及内部虚增利润的抵销是手工处理还是由系统自动处理？应收帐款记帐1.目前销售发票是由财务人员根据发货单手工输入还是由销售单据集成自动生成？每月销售发票的数量有多少？2.目前对于客户的应收货款和应收运费是否进行区分？3.对于客户的收款是否对应发票进行按单收款，具体有哪些收款方式(现金，银行存款，汇票)，如对应发票收款，是由客户指定发票还是财务人员根据相关规则自行选择？对应一张发票是否存在多次收款的情况，是否需要记录收款的历史记录？对客户是否有预收帐SAP项目调研问题清单17/20款，预收帐款和正常收款是否区分不同科目？客户的付款是集中在月末还是按照付款条款到期即付？4.是否根据销售单及发票的付款条款进行相应的现金预测管理？5.月末是否对客户进行催款处理，是否按照不同的帐龄和应收帐款金额进行催款？应付帐款记帐1.目前应付帐款采购发票是由财务人员根据供应商发票手工输入还是由采购单据集成自动产生?2.如何对供应商进行付款？(例：按照付款条款进行付款，或结合制定付款计划进行处理)，进