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信息中心技术文档第1页共20页SAP信用管理配置2012-12-08目录1.业务简介................................................................................................................................................22.业务术语................................................................................................................................................23.信用管理后台配置.................................................................................................................................33.1定义信贷控制范围......................................................................................................................33.2分配信贷控制范围......................................................................................................................53.3定义风险类别..............................................................................................................................63.4定义自动信贷控制......................................................................................................................73.5定义信贷组...............................................................................................................................103.6为单据类型分配信贷检查方式..................................................................................................113.7激活项目类别信贷更新.............................................................................................................123.8维护支付条件............................................................................................................................134.信用管理前台应用...............................................................................................................................164.1录入客户信用限额.................................................................................................................................164.2录入客户支付条件.................................................................................................................................174.3信用额度控制应用.................................................................................................................................174.3.1信贷更新逻辑.....................................................................................................................................174.3.2查询客户信用额度..............................................................................................................................184.3.3超信贷体现.........................................................................................................................................194.3.3超信贷的后续处理..............................................................................................................................194.4账期控制应用........................................................................................................................................194.4.1查询客户未清项拖欠天数..................................................................................................................194.4.1超账期的后续处理.............................................................................................................................205.参考资料..............................................................................................................................................20信息中心技术文档第2页共20页1.业务简介现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业,多数企业不得不面对产品赊销的两难选择。赊销是把双刃剑,如果不赊销,不能迅速扩大销量,从而影响企业的成长速度;如果赊销,虽然生意可以做大,但面对国内信用制度不完善的情况下,有可能会出现大笔坏帐,严重降低企业资金周转率和利润率,甚至会诱发企业资金链破裂所带来的更大危机。所以,关健在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范,以达到扩大销量和应收帐款回收之间的平衡。销售部门的工作是接单,而财务部应收小组的目标是收款,中间环节是启用自动信用控制。目前,我公司在集团财管中心单独设置信用风险管理专员,独立于分部财务部及销售部,指导整个集团的信用政策以及管理信用。在具体风险管理策略上,针对不同类别客户执行不同的信用管理策略。客户类别信用管理策略经销商1.信用额度管理;2.发货后,4个月之内开票,开票后,2个月之内回款。账期管理商超严格根据合同要求设置账期。抽单结算商超1.信用额度管理;2.未清金额百分比控制:拖欠天数超过30天的未清项目金额占所有未清项目金额比例不能超过20%。现金户1.发货后,3天之内完成开票、回款。集团客户1.内部信用额度管理。延长账期商超针对特殊商超,允许通过一定的审批流程在原合同账期基础上再延长1个月。2.业务术语信贷控制范围是SAP销售和应收模块中用于控制信用风险的组织机构。客户信用限额的指定和控制都在这个组织范围里进行。根据需求可将一个或多个公司代码分配给同以信贷控制范围,一个公司代码只能分配给一个信贷控制范围,一个信贷控制范围只能一种货币保存信用数据。信息中心技术文档第3页共20页风险类别可以理解为风险等级,首先对客户区分不同的风险类别,然后针对不同的风险类别来执行不同的信贷控制策略。信用检查:指在业务操作过程中,系统在哪些环节检查客户信贷,并对检查结果做出响应,进行相应的策略控制;SAP在销售订单和交货两个环节进行信用检查,我们公司规定只在销售订单环节进行控制。信用检查未通过时,执行两种结果:警告后冻结单据或提示错误不允许保存单据。信贷更新:指某些业务数据保存后,系统自动更新客户的信贷数据;3.信用管理后台配置3.1定义信贷控制范围点击“新条目”,输入以下数据:信息中心技术文档第4页共20页目前信贷控制范围与公司代码设置相同,即公司代码与信贷控制范围一一对应。【1】SD更新组,可以选择三个更新组:00012:销售定单值:从未清交货计划行来增加未清定单值(未清销售定单)SD交货单:从交货计划行减少未清定单,而增加未清交货值(交货单未开发票)SD发票单据:减少未清定单值,增加未清发票值(开发票未产生会计凭证)财务会计凭证:减少未清单据值,增加未清项目(应收帐款)00015:SD交货单:而增加未清交货值(交货单未开发票),增加未清发票值财务会计凭证:减少未清发票值,增加未清项目(应收帐款)00018:销售定单值:而增加未清交货值出具发票单据:减少未清交货单值,增加未清发票值(开发票未产生会计凭证)财务会计凭证:减少未清发票值,增加未清项目(应收帐款)信息中心技术文档第5页共20页更新组决定如何更新客户信用额度,00012表示未清销售单(表S066)、交货单(S067)、SD开票(表S067)和相关客户财务凭证(表KNKK)都将更新信用数据,也就是说包含了从销售订单-交货-开票-收款全部销售环节都更新信用数据,如果选择00015,则销售订单将不更新信用数据。【2】风险类别表示在创建新客户系统可以自动建立信用数据,这里的设置可以默认带到客户信用数据中。可通过第三步先创建好风险类别后,再填写到此处。3.2分配信贷控制范围信息中心技术文档第6页共20页3.3定义风险类别我们按照业务需要的六类客户风险控制方式,分别建立6个风险类别,并按不同的信贷控制范围分别添加条目:风险类别100经销商200账期管理商超300抽单结算商超400现金户800集团客户900延长账期商超信息中心技术文档第7页共20页3.4定义自动信贷控制对每个信贷控制范围,分配6种风险类别。经销商客户配置如下:信息中心技术文档第8页共20页A.静态信用检查系统将不考虑时间因素,只要有任何销售订单进来,立即扣减
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