融资说明计划书

融资计划书第一部分：企业现状一、公司基本情况：1、公司名称：2、组织机构代码：3、法定代表人：4、设立日期：5、注册资本：6、实缴资本：7、住所和邮编：8、联系人：9、所属行业：10、经营范围：11、主要业务介绍：12、公司荣誉：二、历史沿革：1、前身：2、设立：3、发展历程：三、公司的宗旨和目标：（公司是什么？将来要成为什么？文化理念如何？）1、企业愿景：2、价值观：3、经营理念和宗旨：四、公司股权结构：1、原股权结构情况：（1）图：公司投资者1投资者2投资者3（2）表：股东名股东性质持股数量持股比例备注（3）实际控制情况：A：实际控制人情况：B：控制形式：（如何形成的实际控制？）2、现股权变革情况：（计划情况）（1）图：（2）表：股东名股东性质持股数量持股比例备注五、对外投资情况：1、现阶段：（1）控股公司名称：下属机构公司投资者1公司（2）股权结构：（3）成立日期：（4）注册资本：（5）实缴资本：（6）注册地和主要生产经营地：（7）主营业务：（8）经营情况：（最近两年及一期的总资产、净资产、净利润==财务报表）2、未来计划：六、公司治理：1、组织架构图：2、三会职责：3、总经理职能：4、各部门职能：5、董监高情况：（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期；董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况、薪酬情况、兼职情况及所兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系；董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况）。（1）表：职务姓名年龄任期司龄学历职称备注（2）人员简介：董事长：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。持股情况：兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）董事：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。持股情况：兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）总经理：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。持股情况：兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）销售负责人：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。持股情况：兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）实施负责人：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。持股情况：兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）技术开发负责人：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。持股情况：兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）财务负责人：姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。持股情况：兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）七、员工情况：（员工人数，年龄、学历结构；社会保障情况（员工签定劳动合同及参加社会保障情况，当地社保缴纳情况，近两年在劳动保护制度及社会保障制度方面是否存在违法违规情况）。1、表：员工人数专科文化程度大学本科硕士(中级职称)博士(高级职称)人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员实施工人销售人员行政人员2、劳动合同签订与社保缴纳情况：（1）劳动合同签订：（多少人签订合同？未签订的原因？新员工签订合同的时间？续签合同的规律？）（2）社保缴纳：（缴纳的保险内容？缴纳的比例原则？）（3）近两年的劳动纠纷：（如有，则介绍）（4）可能存在的劳动争议估计及措施：（如有，则介绍）八、关联关系及关联交易情况：1、关联方：（人、企业有哪些？）2、关联关系的形式/方式：3、关联关系公允性解决方案（利益转移控制）：九、商标：1、图形：2、语言解释：十、产品/服务：1、主要产品/服务目录：2、产品/服务的特性：（产品/服务的用途和作用；产品/服务的流程、方式和内容）3、产品/服务的技术支撑：（1）自己持有：（2）外部支持：十一、产品/服务的核心技术情况：（1）产品/服务的核心技术或方法：（包括：技术或方法的来源、水平、成熟程度、技术或方法属于原始创新、集成创新或引进消化吸收再创新的情况）。（2）技术或方法的竞争与壁垒情况：（3）技术或方法的持续开发情况：A：正在开发和待开发的产品/服务简介：B：开发计划及时间表：十一、市场情况：1、市场规模、结构与趋势：2、市场竞争：（1）主要竞争对手情况：（公司实力、产品/服务情况）（2）竞争者市场份额：（从市场细分看）（3）潜在竞争对手情况：（有哪些？趋势怎样？）3、公司产品/服务市场状况：4、公司产品/服务市场布局/分布：5、公司产品/服务营销方式：（广告、公关、媒体等方法如何组合应用？客户开发方式；渠道建设方式）6、公司产品/服务行销过程管理（支撑）和售后服务方式：7、公司产品/服务定价依据和价格结构：8、现有的业客户关系状况：（那些客户？行业和规模怎样？合作时间和深度如何？）9、销售队伍:（人员数量、行销经验、专业能力等）10、销售激励/福利分配政策：十二、知识产权和无形资产情况：十三、对外的贷款、融资与担保情况：十四、财税状况：1、近3年的财务报告：2、税务事项列示：十五、公司资产：（如：固定资产清单、重大往来清单及原因）十六、重大合同：（列示5个80万以上的合同介绍）十七、或有负责（或然负债）：第二部分：发展规划和企业战略一、规划周期：二、企业文化：1、企业使命/愿景：2、价值观：3、企业的经营宗旨：（1）产品/服务宗旨：（2）技术宗旨（3）市场宗旨三、企业目标：（1）产品/服务地位/目标：（2）市场份额:（3）业绩目标：（4）利润目标：（5）企业荣誉目标：三、发展计划/步骤：（一）组织结构：1、图：2、部门职能：（二）产品/服务开发：1、提升/转型的产品或服务：（是那些？用途和作用如何？如何符合市场需求？）2、提升/转型产品/服务的技术（方案）思路和原理：3、提升/转型产品/服务的核心技术或方法：（包括：技术来源和形式，成熟程度、创新点等情况）。（三）市场：1、市场分析和预测：2、竞争分析：（1）主要竞争对手情况：（公司实力、产品/服务情况）（2）竞争者市场份额：（从市场细分看）（3）潜在竞争对手情况：（有哪些？趋势怎样？）3、未来的客户关系发展：（趋势怎样？客户需求如何满足？合作形式有何变化？）4、市场营销目标：（目标市场设定的范围、预计市场额等）5、市场开发规划：（1）市场布局：（近5年的市场布局计划---按年规划）（2）营销方式：（广告、公关、媒体等方法如何组合应用？---按年规划）（3）市场拓展方式：（客户开发方式；渠道建设方式---按年规划）（4）行销过程管理与支撑：（按年规划）（5）售后服务方式：（按年规划）（6）价格策略：（按年规划）（7）品牌策略：（按年规划）（8）销售队伍:（对人员数量、行销经验、专业能力等方面的未来规划---按年规划）（9）销售激励/福利分配政策：（按年规划）（10）上述规划的资金估算：（列表示意）（四）产品/服务能力：1、产品/服务的范围：2、实施（交付）的速度/能力：（五）人才开发：1、人才结构目标：（人数新增；学历、技能、专业、之城、年龄等因素构成）2、采用的方法：（1）外部引入：（2）内部培养和开发：3、薪酬与绩效机制：4、上述规划的资金估算：（列表示意）四、实施保障：（在内控制度建设方面的保障，如：人事管理、授权管理、财务管理、产品/服务管理、合同管理、投融资管理等方面）五、财务预期：（未来3—5年的利润预计）第三部分：融资计划和退出机制一、融资计划：1、现金流量预计：（未来3—5年的现金流量预计）2、资金需求：（用量和期限）3、资金的用途：4、财务分析：（财务分析汇总表）5、股权比例：（股权比例范围）6、资本结构：7、投资方在公司中的地位和作用：8、股利分配：二、风险控制和退出机制：1、融资方担保：2、资本退出方式：（1）企业上市：（2）股权回购：（3）股转债：（4）股权转让：3、对赌条件：