明细账模板

分页号:[分页号]月日字号[核算单位]明细账会计期间:[会计期间]科目:[会计科目][年度]年凭证摘要借方金额贷方金额方向余额日期摘要期初贷方发生借方发生余额（借）12.03.02收到姚利东开户垫款1.001.0012.03.02收到股东投资款100,000.00100,001.0012.03.02转深圳周淑真款1000090,001.0012.03.02转深圳周淑真款手续费2589,976.0012.03.02取现金备用250087,476.0012.03.05取现金备用200085,476.0012.03.15付奥山设计费4,018.0081,458.0012.03.21转深圳周淑真款(手续费22.5）10022.571,435.5012.03.22付黄石奥山保费及手续费6060.565,375.0012.03.23预付软包工程款5025.560,349.5012.05.12取现金1000050,349.5012.05.16取现金2000030,349.5012.05.17取现金350026,849.5012.05.17付工资（李，张）1324613,603.5012.06.19取现60007,603.5012.07.13取现金7,000.00603.5012.07.16取现金49,000.00-48,396.5012.07.16付李柏芳内部借款30,000.00-78,396.5012.07.16补记黄总转入资金200,000.00121,603.5012.07.16取现付国检竣工图价款5,000.00116,603.5012.07.16取现金18,000.0098,603.5012.07.17付李柏芳工资5,800.0092,803.5012.07.17付李会艺人工费（取现付）15,000.0077,803.5012.07.19补记转账手续费7.13两笔4元4.0077,799.5012.07.23取现金2,000.0075,799.5012.07.23为付竣工图取现11,000.0064,799.5012.07.23为付竣工图取现扣手续费8.0064,791.5012.08.16付李柏芳报账及内部欠李资金29,257.6035,533.9012.08.16取现金32,000.003,533.90银行往来(工行）日期摘要期初12.03.08建行开户垫资12.03.08收回垫资12.03.08收到黄文涛转入股东投资款12.03.09付刘凯文报管理费两笔2481.8；509.512.03.09银行扣短信12.03.12付转刘会计100000元（黄石工程）手续费25元12.03.12取现金备用4500元12.03.13取现金备用2500元12.03.13取现金备用元2笔12.03.15付邹部长报销黄石91889，手续费2512.03.15付招待费（威斯订酒店卡）12.03.15付固恒GRG定金12.03.15付方圆定金12.03.16付黄石奥山工程设计费12.03.16付开网银U盾费12.03.16付开网银开通费12.03.16付邱天幕墙定金12.03.20取现金备用12.03.20收息12.03.21付陶土板定金12.03.21收到黄文涛转入股东投资款12.03.22付空调定金12.03.23取现金备用4笔12.03.26付张青勇国检预结算12.03.26付罗强面板等12.03.28付购买施工背心款12.03.28付邱天幕墙款12.03.29付轿车保险（实付）12.03.29付邹部长报销黄石89356.3，手续费2512.03.29付设计费（徐树仁）5万25元手续费12.03.28付账户管理费12.04.01付阿格莱亚照明12.04.03付面板等12.04.05付青山奥山项目章款12.04.06付GRG30％货款12.04.06付陶土板及挂件尾款12.04.09取现金12.04.09付李柏芳报账（报96168.3，手续费25）12.04.09付杨樱报管理费12.04.09付黄石油漆款12.04.11付黄总房租及物业12.04.11付邱天幕墙款12.04.12付阿格莱亚照明12.04.16付打图晒图款12.04.16付电脑款12.04.16付黄石奥山窗帘款12.04.16付黄石复合地板款12.04.16取现金银行往来（建行）12.04.16付李柏芳报账（报88375.6，手续费25）12.04.23付面板12.05.02付欧米亚货款12.05.02付丑石预付款12.05.03打图款12.05.08取现金12.05.10付丑石预付款12.05.12存款12.05.12付范登怀12.05.17付工资（姚）12.05.23补记股东投资（5月17日）12.05.23取现金12.05.23付黄石税金12.05.28补记黄总转入黄石工程收入款12.05.28取现金12.05.28按黄总要求付李武毅12.05.28付青山大理石加工12.05.28补记5月25日取现金12.05.28补记银行扣费用12.05.29付青山保险费12.05.29付张清勇泳池结算编制费（总计38000）12.05.29代付姚通讯费（收姚现金100）12.05.29取现金12.05.31付李柏芳报账12.05.31取现金12.05.31付李柏芳报账转款手续费12.06.04为青山配套费取现12.06.04预付青山灯具款12.06.06付胡习兵工人工资12.06.06付徐树仁设计费12.06.12付邱天玻璃幕墙款12.06.12取款付李柏芳黄石借款12.06.13付电脑款12.06.13付不锈钢，玻璃班组黄石材料款12.06.14付黄石李柏芳借款购石材12.06.14付青山税款12.06.15预付青山灯具款12.06.15取现发工资12.06.15付黄石李柏芳借款(打入邹账户）12.06.15付胡习兵借款12.06.15按黄总要求付余敏手机款12.06.15付黄石李柏芳借款(打入邹账户）12.06.18付国检张文平防水工程款12.06.19付胡部长款项（包含胡6000，李柏芳5000借款）12.06.19代收代付姚个人款项12.06.20转账付张雄伟工资（5600元中含本帐）12.06.20付李柏芳工资和代付200元12.06.20按李柏芳安排付张雄伟（见凭证摘要）5600元12.06.20按李柏芳安排付（见凭证摘要）12.06.20付张志敏个人借款12.06.20转账付张雄伟端午节福利（5600元中含本帐）12.06.21收到总公司转来K1工程款12.06.21按黄总要求付胡部长内部往来款12.06.21按黄总要求付邹部长12.06.25按黄总要求冯雪板材款12.06.29收到总公司转来投标款12.06.29付华丽家具安装费12.06.29按黄总要求付周淑真12.06.30付本月未付手续费等12.07.01银行付息12.07.03青山报材料款12.07.03按李柏芳安排付给张雄伟12.07.05付总部刻印章款12.07.05付李柏芳内部借款及取现金12.07.09付胡部长青山工程人工（证明人：黄总）12.07.19收入黄总转入资金12.07.20付方圆材料款12.07.20付胡习兵12.07.20付李季12.07.20付张志敏12.07.23付电路预埋工程款12.07.24付周淑真深圳装修款12.07.26付李季内部借款12.07.27付面板定金12.07.29付大理石材料款12.07.29付李季报账12.07.31付朱建芬12.08.01付招聘费用12.08.01付胡部长报账12.08.02付邹爱清内部借款（人工费）12.08.06付泳池工程款12.08.09取现金12.08.13付标书制作费（总公司）12.08.16付胡部长报账12.08.17付工资12.08.17取现金12.08.20黄总转来借入资金12.08.20付地坪漆（阿牛）12.08.20付大理石12.08.21取现金12.08.21付华丽家具款12.08.22付胡部长报账12.08.24付徐树仁设计费（黄石）12.08.27付邱天工程款12.08.27付胡部长借款12.08.27付周淑真应收款12.08.28付张雄伟内部借款（黄石维修购材料）12.08.28付张志敏内部借款（国检应酬）12.08.29收到黄总转入借入资金12.08.29取现金12.08.30收到二建借入国检项目借款（8月30日）12.08.30付黄石泥水人工费12.08.30付黄石油漆人工费12.08.31取现金12.08.31付黄石工程不锈钢工程款12.08.31付黄石工程款(李会艺）12.08.31付张志敏内部借款（围栏施工）12.08.31付黄石幕墙工程我方代邱天垫付赔款12.08.31补记三笔未记账手续费和银行客服费12.09.03付李柏芳报账12.09.03付李柏芳内部借款用于国检二期12.09.03付胡习兵报账12.09.03付李季报账12.09.04付杨樱报账12.09.04付中饰南方管理费12.09.05付现代石材青山工程材料款12.09.05付张经理报账付国检二期围网钢材款12.09.05付公司购买月饼款12.09.05付黄石工程空调款12.09.07付杜桐借款12.09.10付国检二期围网（曾）人工费12.09.11付朱建芬12.09.11付邹爱清借款12.09.11付胡习兵报账12.09.12付张雄伟报账12.09.17取现金12.09.17转账付工资12.09.18付黄清茶叶款12.09.24付中秋节礼12.09.24付陈宝生高杆等电缆管预埋工程12.09.24取现金12.09.26付李柏芳报账和借款500012.10.07付黄文莉围网工程款12.10.08取现金12.10.11付纯净水款12.10.12取现金12.10.12收到黄文涛转入股东投资款12.10.13因向广东邹爱清付款股东减资12.10.13收到黄文涛转入股东投资款12.10.17收到黄文涛转入股东投资款12.10.17取现金12.10.17张志华报招待费12.10.18付管理人员工资12.10.19取现金12.10.19付黄总房租12.10.31付李柏芳报账12.10.31收到黄文涛转入股东投资款12.11.06付李会艺工程款12.11.08银行扣短信服务费12.11.15付杨樱报账12.11.15付11月工资等12.11.16付咸宁，奥山青山维修12.11.19取现金（代中饰缴社保及备用金）12.11.26付张志华报账12.11.26付杨樱报账12.11.26付张红亮不帐12.11.26付曹欢报账12.11.26付杜玉泉报账12.11.26付蔡嘉槐报账12.11.26付张志敏报账12.11.26代付中饰公司购买预算软件12.12.04付李季报账12.12.10代黄总付款12.12.10银行扣信息费12.12.18收到黄文涛转入股东投资款12.12.18取现金12.12.18代中饰交社保，发工资等合计12.12.18付工资合计12.12.18付李柏芳，张志敏车辆使用费（和工资一起发）12.12.19取现金12.12.25黄总归还周淑真款项12.12.25代黄总支付邹爱青款项（收入）12.12.25代黄总支付邹爱青款项（支出）12.12.25取现金12.12.25张志华报账12.12.25付李会艺工程款贷方发生借方发生余额（借）100.00100.00100.001,000,000.001,000,000.002,991.30997,008.702.00997,006.70100,025.00896,981.704,500.00892,481.702,500.00889,981.704,500.00885,481.7091,914.00793,567.702,088.00791,479.70109,225.00682,254.7022,775.00659,479.7014,200.00645,279.7018.50645,261.2010.00645,251.20150,025.00495,226.2024,000.00471