创业计划书--电子信息科技公司商业计划书

XXX电子信息技术有限公司—价值及投资分析方案书2014-03-28特别说明:本篇文字和数据仅为参照样本无任何实际指导意义,请勿较真!!目录公司及其管理团队项目概述和分析（含商业模式）竞争者分析行业及发展前景财务及投资价值分析3福建XX电子信息技术有限公司，2014年5月注册成立，现注册资本￥200万。主营业务：主营业务方向楼宇智能、电子信息科技、计算机产品销售；经营范围：一、楼宇智能•视频监控系统•视频监控卡系•视频服务器二、电子信息化、云概念相关产品•代理金蝶或用友等ERP•代理一家有市场竞争力的收银软件优势：1、通过ERP软件整合和了解上下游产品；2、了解公司治理和战略规划；3、了解行业发展态势；三、配套硬件销售1、基础办公设施2、高端硬件、安全体系框架下产品；股东名称股权投资基金会53.43%XX物流运输30.04%xxx7.08%xxx9.45%XX及其股权结构注：股权按照现金128.5+技术104.5共233万元计算特别说明:本篇文字和数据仅为参照样本无任何实际指导意义,请勿较真!!4公司管理团队市场营销：以AAA和bbb为主虽然力量相对较弱，但由于XX的客户主要是分销商和系统集成商，属于长期、稳定合作伙伴关系，尚不构成目前发展的大障碍。资金到位后，会加大营销和宣传的力量技术力量比较强核心的软硬件开发队伍约8人，其中5人为股东主板级硬件开发设计能力技术队伍比较稳定，核心技术掌握在AAA、CCCC手中公司治理设立总经理一名、业务副总三名5目录公司及其管理团队项目概述和分析（含DD总结）竞争者分析楼宇智能及信息科技行业发展前景财务及投资价值分析6视频监控行业市场前景--1•模拟安防监控数字视频监控升级，楼宇智能安防监控的主流技术。•安防行业（监控、防盗、门禁、对讲）增长20％以上，约有400亿。2013年视频监控行业总产值468亿元，比2012年的383亿增长23％，预计2015年达782亿元，未来几年保持20％以上的增长率。——电信咨询公司博通智信《国内外视频监控业务市场研究报告（2005）》–视频监控卡2004年25万片，2005年36万片，未来会有20％以上的增长..–视频服务器2005年开始兴起，目前占据5％的市场份额，未来预计占30％，2005－2009年预计为2、8、16、25、40万台•据Gartner集团预测，2005年全球视频服务器销售额将达420亿美元，年均增长将达64%，而中国市场的增长速度更有望超越国际水平。–国际上，韩国公司正在引领全球DVR市场。据PosData公司DVR销售经理NohKwanYoung估计，韩国公司在全球的市场占有率为35％到40%。但现在受到来自中国大陆和台湾的价格攻势压力。–IDIS公司（）：韩国KOSDAQ上市，2004年收入约$50M，NP$8M，增长率30％。$15/股，市值$150M，ROE:15.3%ROA:14.6%——数据来源：该公司网站下同–sungjunC&C（）：VC投资$1.5M+2.5M，算法MPEG–WIN4NET（）：DVR，视频服务器，MEPG4，2004,R$20M,增长30％7视频监控行业市场前景--2•目标行业–政府部门（20.9%）金融（20.6%）电信领域(16.7%)–交通行业饭店宾馆写字楼–教育军队国防•与互联网的结合给视频监控带来更大的市场空间和想象力——视讯运营平台–网络DVR是发展的趋势：IPDVR，移动DVR等–视讯行业是电信运营商目前比较看好的一项增值业务–视频监控就是基于视讯平台的特色增值服务的一项，为企业和个人用户提供服务–2003年以来，中国电信以“全球眼”为品牌已经率先开始了视频监控的业务试运行–中国联通在其宽带视讯业务中也在进行视频监控的业务探索与尝试。–海康在诺基亚6600上实现了手机视频监控，同时退出了视频会议和可视电话产品8行业规模及XX前景•上海计划在2010年前于市区内安装20余万个监控摄像头，全面构建“社会防控体系”，20亿的产业规模•北京2008年奥运给视频监控行业带来发展机会•音视频压缩卡是唯一没有进口产品竞争的产品竞争对手杭州海康威视公司成都德加拉公司广州金鹏公司武汉恒亿公司北京汉邦公司视频压缩卡目前市场份额（估计）海康威视,45%成都德加拉,10%广州金鹏,20%武汉恒亿,10%其他,5%北京汉邦,10%云概念技术产品市场分析云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关，也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。云计算产业将在“十二五”进入起飞阶段。记者日前从相关渠道获悉，“十二五”新一代信息技术产业发展思路明确提出，今后五年，云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用，收入超过100亿元的骨干企业有望脱颖而出。截至2014-04-04，6个月以内共有20家机构对云概念行业的2014年度业绩作出预测；预测2014年云概念上市公司每股平均收益3.58元，较去年同比增长44.44%，预测2014年净利润2.21万亿元，较去年同比增长46.25%经营分析经营分析14目录XX公司及其管理团队项目概述和分析（含DD总结）竞争者分析财务及投资价值分析楼宇智能及信息科技行业发展前景15商业模式和市场营销•商业模式•市场营销–与分销商、系统集成商签订框架合作协议•板卡签约10多家分销商和系统集成商，其中全国10大分销商的2个已经签约•视频服务器签约4家分销商和系统集成商–OEM方式，只收取授权费–向国外市场的开拓板卡、视频服务器设计生产商（加工外包）系统集成商OEM最终用户分销商16竞争力分析•DD调查中，XX的产品和技术得到认可，与海康的水平相当，具备了发力的条件•行业的重新洗牌机会–视频监控行业技术升级换代，H264是公认的方向，目前仅XX、海康等少数厂家真正掌握核心算法–视频服务器作为新产品出现，XX技术领先–海康的龙头地位虽短期难以撼动，但系统集成行业的特点决定了系统集成商在技术水平相当的情况下，愿意分散合作伙伴，以方便合作•其他竞争对手（除海康）基本是上一代的MPEG－4技术，依赖于过去的用户基础发展，会受到冲击17XX的优势及风险•优势：–有一支有战斗力、有敬业精神的技术开发团队–精通MPEG1、MPEG2、MPEG4及H.264视频压缩算法–H264-642系列视频监控卡和网络视频服务器，技术水平国内领先–产品已经经过市场的检验，产品质量和销售方式得到部分中间商和最终客户的认可–技术储备优势和团队优势（多年经验）–形成一定的行业影响力，已经形成了一定的销售渠道•风险及对策–政策：国家鼓励的行业，但还没有办理公安部的认证——办理认证–技术：技术更新——加强研发和技术储备–团队：管理团队缺乏销售人才——引进人才，加强管理–财务：注册资本金货币出资太少——融资18目录XX公司及其管理团队项目概述和分析（含DD总结）竞争力分析财务及投资价值分析楼宇智能及信息科技行业发展前景19财务及价值分析2008年公司新产品刚刚投入市场，从9月份开始销售逐渐走向正常2009年的预测是基于2008年第四季度的销售收入，同时考虑到新签约的合作伙伴数量、视频服务器合作伙伴目前所跟踪的订单情况综合确定的20010年以后的销售收入，考虑到XX公司应该占有的市场份额（10％左右）视频服务器的启动和增长以及行业的增长情况综合预测的。2012年以后增长率为26％左右，与行业增长率类似￥-￥200.00￥400.00￥600.00￥800.00￥1,000.00￥1,200.00￥1,400.00￥1,600.00￥1,800.00￥-￥1,000￥2,000￥3,000￥4,000￥5,000￥6,000￥7,000￥8,000￥9,00022%61%84%126%154%营业收入净利润20投资价值分析－1(收入预测)项目200820092010201120122013视频卡销量5,00020,00025,00032,50042,00055,000单价(元)780.00725.00700.00680.00650.00630.00视频卡销售收入390.001,450.001,750.002,210.002,730.003,465.00视频服务器数量2003,0008,00014,00020,00028,000单价(元)2,500.002,500.002,200.002,000.001,800.001,600.00销售收入50.00750.001,760.002,800.003,600.004,480.00总销售收入440.002,200.003,510.005,010.006,330.007,945.00视频卡单位成本(元)550.00550.00520.00520.00500.00510.00视频服务器单位成本(元)1,600.001,500.001,300.001,200.001,100.001,000.00销售总成本307.001,550.002,340.003,370.004,300.005,605.00销售利润133.00650.001,170.001,640.002,030.002,340.00销售税金及附加2.2611.0519.8927.8834.5139.78经营利润130.74638.951,150.111,612.121,995.492,300.22管理费用215.00176.00245.70350.70316.50317.80销售费用110.00220.00245.70350.70316.50317.80利润总计5.74242.95658.71910.721,362.491,664.62所得税18.2249.4068.30102.19124.85净利润5.74224.73609.31842.421,260.301,539.77投资回报率(200万，20％)22.47%60.93%84.24%126.03%153.98%补贴收入200.00300.00400.00400.00400.00400.00某公司2008-2013销售增长趋势分析22目录XX公司及其管理团队项目概述和分析（含商业模式）竞争者分析财务及投资价值分析融资及资金使用计划楼宇智能及信息科技行业发展前景23融资计划•融资金额•资金使用计划•未来退出规划–上市计划•与合作者绑定上市–股份转让：在新一轮融资时择机退出–原股东回购：在投资协议中有相关约定–分红：通过分红，逐步收回投资TheEndQ&A