月度资金计划表(模板)

公司单位：万元资金计划收支实际收支差异原因序号1总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.000.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.000.000.000.000.000.00其中：总部职能部门事业部1事业部2事业部3事业部42012年月资金计划情况表（一）主要项目资金收入（分单位）项目小计（四）其他支出（分单位）小计小计小计（二）税金支出（分单位）支出合计收入合计（二）其他收入（含投、融资活动收入）小计0.00非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等（一）项目付款（分单位）小计（三）费用支出（分单位）