金蝶KIS标准版使用说明书

12020年4月19日金蝶KIS标准版使用说明书文档仅供参考，不当之处，请联系改正。22020年4月19日KIS总账系统日常操作流程在系统初始化部分主要有以下五个方面：1.新建帐套2.帐套选项3.基础资料4.初始数据录入5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。32020年4月19日以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，能够给用户设置所需要的权限。（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式能够按自己的要求设定（三）基础资料会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置：1．一般会计科目的新增设置2．涉及外币业务核算的会计科目设置3．挂核算项目的会计科目设置4．数量金额式会计科目的设置会计科目的增加：点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。42020年4月19日科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。挂核算项目的会计科目的设置：在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。币别：再主窗口选择“币别”，单击“增加”固定汇率下，当发生外币业务发生时以期初汇率记帐，汇率变动时，进行期末调汇。核算项目核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之一为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。核算项目的增加：在主窗口选择增加。初始数据录入在主窗口单击“初始数据”按钮A.白色记录是表示明细科目，能够直接录入B.黄色记录是非明细科目，不能够直接录入数据，数据由下级科文档仅供参考，不当之处，请联系改正。52020年4月19日目汇总生成C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入B.外币科目的余额：注意切换录入币别C.核算项目的科目余额：直接录入D.数量金额辅助核算的科目：录入数量E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细F.往来业务核算：录入往来业务明细启用帐套在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上二、会计之家界面（也就是日常处理）在日常处理部分主要是以下几个方面1．凭证处理2.帐簿查询3.报表4.工资核算5.固定资产6.财务分析7.出纳处理8.往来处理9.期末处理凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就能够文档仅供参考，不当之处，请联系改正。62020年4月19日录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都能够选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也能够用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也能够按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。在输入一半的凭证想不要了，能够按“复原”键，复原键也等于删除键。删除这张凭证。在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就能够了）。在凭证录入的时候想计算数能够按“F11”。想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗文档仅供参考，不当之处，请联系改正。72020年4月19日口，在此窗口能够进行凭证审核。此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后能够对凭证审核并签章。（不需要审核时，能够进入“帐套选项”中的“凭证”中设置取消勾选“凭证过账前必须经过审核”。）凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。修改已过帐凭证1．红字冲销或补充登记2．反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。凭证汇总在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。82020年4月19日总帐查询在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询明细帐查询在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询多栏帐查询在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。数量金额帐在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询财务分析是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。出纳出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。现金余额在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选项，录入余额。银行余额在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行文档仅供参考，不当之处，请联系改正。92020年4月19日余额录入”选项，录入余额。现金盘点与对帐在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。银行日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也能够打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。能够点“文件”从凭证引入日记帐。现金日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也能够打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去能够点“文件”从凭证引入日记帐。银行存款对帐步骤：单击“日常处理”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。余额调节表步骤：单击“日常处理”里模块中“余额调节表”自动生成。期末处理文档仅供参考，不当之处，请联系改正。102020年4月19日期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。日报表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮试算平衡表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮科目余额表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮自定义报表损益表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“损益表”按钮资产负债表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“资产负债表”按钮报表属性步骤：在工具栏的“新增”按钮文档仅供参考，不当之处，请联系改正。112020年4月19日步骤：单击属性菜单中的报表属性，能够设置页眉页脚里的编制单位，日期等。期末结帐：在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示备份，备份完成后，就能够做下一个月的凭证。CTRL+F12反结帐CTRL+F11反过帐CTRL+F7自动配平借、贷方金额F7获取现金流量表的编制方法1.点工具—现金流量表2.系统—报表方案—新建一个方案（方案名能够写第一季度现金流量之类的）—确定3.选项—现金科目（或是直接点击第二行的“现金”按钮）4.选择现金科目（在货币资金科目1001-1009前打勾）—确定5.选项—报表时间（或是直接点击第二行的“时间”按钮）（时间能够手工录入）—确定6.报表—提取数据（或是直接点击第二行的“提取”按钮）文档仅供参考，不当之处，请联系改正。122020年4月19日日期选择与报表时间一致。选择全部重新提取—确定7.报表—T型帐户（或是直接点击第二行的“T型帐”按钮）直接点确定。8.因为现金类科目为存现及取现，故不需选择流量。双击非现金类，出现产生流量的科目。选择明细科目。点击鼠标右键——选择现金项目——根据“科目依据”判断现金业务（如应收帐款对应销售商品及劳务，应收出口退税对应收到的税费返还等等）。注意借方为现金流入。贷方为现金流出。点确定。再依照此方法。选择贷方的科目。9.报表—报表。点击确定。就自动产生流量表。要点及难点：第一。在于理解何为现金科目。不要以为现金科目就是所有的科目。现金科目其实就是货币资金的科目。其余科目是现金流量产生的原因。货币资金科目才是现金流入流出的结果。第二．在于T型帐户。现金类是不产生现金流量的，不需判断。非现金量科目的选择是和日常记帐时选择的科目相关的，故平时做帐时尽量选择正确合理的科目。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。132020年4月19日常见快捷键介绍快捷键说明F1调出系统帮助。F71、获取基础资料。2、在自定义报表界面，能够调出公式向导。2、在自定义报表界面，能够调出公式向导。F8保存凭证。F91、界面刷新。2、在自定义报表界面，能够进行报表重算。2、在自定义报表界面，能够进行报表重算。F11调出计算器。F12回填计算器计算结果。Ctrl+F9反扎账。Ctrl+F11反过账。Ctrl+F12反结账。F3在凭证录入界面，进行凭证审核。F5在凭证录入界面，能够新增凭证。空格键在凭证录入界面，能够转换金额的借贷方。Ctrl+F7,=在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。Ctrl+B在凭证录入界面，查询科目余额。Ctrl+P在凭证录入界面，进行凭证打印。Ctrl+I在凭证录入界面，进行凭证打印预览。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。142020年4月19日Ctrl+S在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。Ctrl+L在凭证录入界面，调入模式凭证。..在凭证录入界面，快速复制摘要，能够复制上一条摘要。//在凭证录入界面，快速复制摘要，能够复制第一条摘要。Ctrl+F调出查找界面。