金蝶k3-Wise系统操作说明

1金蝶K3Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号—选择单据下查/供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价：供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票:（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。下推生成采购发票：供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核）—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—录入税率6%—保存，审核后生成凭证普通发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定2查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值（0）—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商代码）—确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票（删除多余数据）—勾稽生成凭证：（发票勾稽后）供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证：借：库存商品贷：应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系（等于）—比较值（当月）—根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证。生成凭证：审核单据—凭证—保存—指定现金流量项目（现金流量表）—F7—确定—退出付款：借：应付账款远期支票：借：应付账款贷：现金/银行存款贷：其他货币资金—远期支票五、调拨单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单，将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。根据原始单据审核调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核调拨单不需要做凭证，月末需要全部审核六、生产领料单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单，将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。生产采购专员在收到委外工厂发回的产成品时在系统中同时录入两种单据：(1)原材料从委外工厂仓领用：录入生产领料单：供应链—仓存管理—领料发货—生产领料录入例1、原材料A生产A产品和B产品—-领料包括（原材料A+泡沫块+薄膜+封条+标签+纸箱）3例2、原材料A+原材料B生产C产品—-领料包括（原材料A+B+纸箱+封条）例3、半成品A外发出包装—--领料包括（半成品A+纸箱）例4、直接购入产成品A—-直接销售—-领料包括(产成品A)生产成品用到新的物料时，做领料单时都增加新物料。入库、出库核算后自动生成领料单单价和金额(2)收到委外工厂仓发回成品录入产品入库单：供应链—仓存管理—验收入库—产品入库录入例1、原材料A生产A产品和B产品，A产品+B产品入库时产品成本应包括（原材料A+泡沫块费用+薄膜费用+封条费用+标签费用+纸箱费用+加工费）例2、原材料A+原材料B生产C产品，C产品入库时产品成本包括（原材料A+B+纸箱+封条+加工费）例3、半成品A外发出包装—--产品入库时产品成本包括（半成品A+纸箱+加工费）例4、直接购入产成品A—-直接销售—-只需做外购入库单产品成本计算方法：例：原材料A生产A产品+B产品，领料原材料A:5000个，单价0.25元，纸箱5个，总价2.5元。泡沫块10000个，总价20元。薄膜5000张，共价50元。封条5000张，共价80元。标签5000张，共价100元。加工费0.015/个。产品成本是多少？产品成本总价=原材料A成本5000*0.25+纸箱费2.5+泡沫块费20+薄膜费50+封条费80+标签费100+加工费5000*0.015产品入库时产生的费用都需入产品成本。生产领料生成凭证：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—选择生产领用借：生产成本—生产领料（直接材料）贷：库存商品七、组装单成品A+成品B=组装成品C组装领料：采购专员在供应链—仓存管理—组装作业—录入组装单组装单审核后生成一张其他入库单和一张其他出库单其他出库单A+B商品，组装成其他入库单C商品组装单上查—查询其他入库单组装单下查—查询其他出库单组装单生成的其他入库单和其他出库单无需填写单价组装单生成的其他入库单金额=组装单生成的其它出库单金额4八、其他入库单样品入库、组装入库产品采购专员直接在系统中录入其他入库单：样品产成品入库：供应链—仓存管理—验收入库—录入其他入库单（数量、单价（组装单除外））样品、原材料入库后外发加工，样品、产成品入库步骤：1、原材料其他入库单2、生产领料单3、样品产成品其他入库单（数量、单价、金额都必填如有产生加工费也需增加，反之不填）1.组装单生成的其他入库单组装单生成的其他入库单录入时无需填写单价和金额，产品出库核算后单价自动生成单价、金额。组装单单价不能自动核算时，查看库存当月结存数量是否为负数。库存数量确定无误，存货核算后如仍不能自动生成组装单单价在供应链—存货核算—无单价单据维护—无单价单据更新（序时簿式）—事务类型（其他入库）—确定组装单入库生成凭证：供应链---存货核算---凭证管理---生成凭证---选择其他入库—过滤—名称（入库类型）—比较关系（不为空值）—确定凭证：摘要为组装产品借：库存商品—C贷：库存商品2.样品入库单形成的其他入库单样品入库生成凭证：供应链---存货核算---凭证管理---生成凭证---选择其他入库—过滤—名称（入库类型）—比较关系（为空值）—确定样品入库必须填写单价：供应链—仓存管理—验收入库—其他入库查询—过滤—名称（入库类型）—比较关系（为空值）—审核标志（全部）—确定—查找单价为0的单据补录单价生成凭证：摘要为样品入库借：库存商品贷：营业外收入贷：利润分配—未分配利润（补期初数据）九、其他出库单录入其他出库单：供应链—仓存管理—领料发货—录入其他出库单（其他出库单必须填写单价（组装单除外）、数量）组装单生成的其他出库单录入时无需填写单价和金额，产品出库核算后单价自动生成单价、金额。组装单单价不能自动核算时，查看库存当月结存数量是否为负数。库存数量确定无误，存货核算后如仍不5能自动生成组装单单价在供应链—出库核算—核算单据查询—事务类型（其它出库）—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定1.组装单生成的其他出库单组装单出库生成凭证：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—选择其他出库—过滤—名称（出库类型）—比较关系（不为空值）—确定成品A+成品B=组装成品C凭证：摘要为组装产品借：库存商品贷：库存商品—A库存商品—B2.样品入库单形成的其他出库单样品出库生成凭证：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—选择其他出库—过滤—名称（出库类型）—比较关系（为空值）—确定凭证：摘要为样品出库借：管理费用—样品费贷：库存商品十、其他应付单发生加工费时需做其他应付单，参照与供应商对账单录入数据，根据产品入库单数据为准，分含税与不含税。录入单据时摘要需备注好对应的产品入库单号，如加工商含税，应在摘要栏里同时备注上不含税金额（方便后续查账）。审核后生成凭证。每张产品入库单都必须录入一张其他应付单其他应付单对应产品入库单备注栏上的加工费金额录入其他应付单：财务会计—应付款管理—其他应付单—其他应付单新增差额和其他相关费用（运费、纸盒、纸片、纸箱、标签、封条等）汇总做一张其他应付单调整金额审核其他应付单：财务会计—应付款管理—其他应付单—其他应付单查询—全选—编辑—成批审核生成凭证：财务会计—应付款管理—其他应付单—其他应付单查询—凭证—按单—保存不含税：借：生产成本—委外加工费含税：借：生产成本—委外加工费贷：应付账款应交税费—应交增值税贷：应付账款不良品加工费：调整相关费用：借：管理费用—加工费借：管理费用—加工费贷：应付账款贷：应付账款6十一、产品入库单录入产品入库单：供应链—仓存管理—验收入库—产品入库录入（填写代码、数量、不含税金额，备注栏加工费金额，加工费不含税金额）根据原始单据（送货单上的加工费）抄写产品入库单编号审核产品入库单：供应链—验收入库—产品入库单查询（审核）—过滤—名称（备注）—比较关系（包含）—数值（供应商名称/代码）—时间（本期）—确定加工费为0的也需要录入产品入库单月末与生产领料单核对数量注：产品入库需处理完所有单据（外购入库单、销售出库单、生产领料单、其他入库单、其他出库单、调拨单、组装单）审核完毕，且外购入库单、销售出库单（蓝/红字）、其他出库单、其他入库单，单价金额不为零。产品入库单单价、金额：生产领料单（产品入库单上备注栏领料单单号）材料金额合计+产品入库单备注栏加工费（不含税）金额合计=产品入库单金额每项产品金额=领料单（对应规格编号）金额÷领料单（对应规格编号）数量×产品入库单（对应规格编号）每笔数量+产品加工费不含税金额需要录入金额，金额包括原材料费用（根据生产领料单来核算）+加工费+纸箱费等。审核产品入库单后，需再一次做存货出库核算（材料出库核算、产成品出库核算）再生成凭证。生成凭证：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—选择产品入库单—材料计入生产成本（直接材料）查看领料单金额—加工费计入生产成本（委外加工费）查看凭证摘要产成入库单生成凭证：产成品入库：样品加工后入库：借：库存商品借：库存商品贷：生产成本—直接材料贷：生产成本—直接材料生产成本—委外加工费十二、销售出库单业务人员在系统录入销售出库单：供应链—销售管理—出库—录入销售出库单财务人员在系统中审核销售出库单并打印：供应链—销售管理—出库—销售出库单查询—过滤—时间（本期）—确定—审核（批量）仓管人员按纸质出库单出货销售出库单必须填写单位成本和成本金额，月末存货核算后自动生成，核算后未能自动生成需手工录入。存货核算后仍有单据单价不能自动核算生成单价的进行手工录入单价：供应链—出库核算—核算单据查询—事务类型（销售出库）—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定红字销售出库单单位成本需在红字出库核算填写（成本单价）：供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算—确定—填写单位成本（成本单价）7生成凭证：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—销售收入（赊销）—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存