分析工具(天津港标准答案数据测算)

生产经理执行分析经营经理采购经理项目名称：天津港工程工程项目管理沙盘模拟课程2.0分析工具项目执行项目策划策划分析项目部名称：项目部口号：项目部成员：财务经理项目经理工序报量单价总工程量报量价格（万）费用项目绑钢筋460240订购支模板350150运输浇筑混凝土3100300倒运设备安装2500安装合计690合计分项名称施工预算单价总额材料1.2192钢筋加工机械人工1.2252混凝土搅拌机械机械使用费0.232现场管理费0.242设备安装250621338公司借款利率10银行贷款利率税金0.0321高利贷662劳务费欠付利息模板费欠付利息工期3个月机械费欠付利息基础信息数据设备安装信息融资信息工程量及合同预算信息施工预算信息项目名称：天津港工程机械信息机械名称发电机组供水泵机大型机械费雨季、安全施工措施费一、分部分项信息施工预算总额二、措施项目清单模板及支撑系统临设费单价项目价格产能数量限制55钢筋班组1545模板班组1545混凝土班组110420劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金小型5212小型10212小型20212大型40222小型10212大型202225%材料种类单价10%原材料120%成品材料1.415%10%模板租赁单价0.210%模板进出场费2基础信息数据设备安装信息融资信息模板信息机械信息劳务班组信息材料信息结算单价机械名称1月2月3月4月89.0203.0182.00.024.074.082.00.01.1工程使用原材料10.0604001.2工程使用成品材料14144201.3材料损耗00001.4紧急采购费用00001.5竣工后库存剩余000047.0113.087.00.02.1进出场费16.08.012.00.02.2劳务工费30.0105.075.00.02.3待工费0.00.00.00.02.4紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5劳务费欠付利息1.00.00.00.010.08.05.00.03.1进出场费40403.2机械租赁费68103.3紧急进场额外费用00008.08.08.00.033.854.328.90.09.025.010.00.06.1进出场费46606.2模板租赁费519406.3紧急进场额外费用00006.4模板费欠付利息00001.85.33.90.012.08.08.00.08.1进出场费40408.2机械租赁费88408.3紧急进场额外费用00005.04.01.00.09.1安全施工措施投入3.02.00.00.09.2雨季施工措施投入2.02.01.00.06.012.06.00.010.1公司借款利息6.06.06.00.010.2银行贷款利息0.06.00.00.010.3高利贷利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.06.06.00.0125.8263.3216.90.0110.0335.0266.00.01103352450一、分部分项工程量（1+2+3+4+5）1、材料费2、人工费(劳务费)3、机械使用费4、现场管理费二、措施项目（6+7+8+9+10）5、设备费项目最佳答案成本分析实际成本实际成本实际成本实际成本成本科目6、模板费用7、临设费8、大型机械费9、雨季、安全施工措施费10、贷款利息三、其他项目四、规费五、税金六、合计（一+二+三+四+五）七、收入（一+二+三+四+五）10、报量收入00210(15.8)71.749.10.0第1月第2月第3月第4月0.741.051.091.091.001.001.001.001234必须采购钢筋成品量101000必须采购混凝土成品量1010102020100混凝土加工机械使用时间7生产经理经营经理采购经理财务经理成本绩效CPI进度绩效SPI11、其它收入八、项目利润474.0180.0110.070.00.00.00.0247.036.0210.00.00.01.023.08.015.00.024.0117.044.016.028.00.00.011.028.08.020.00.010.05.05.024.018.06.00.00.00.015.0606.0711.0690.0项目最佳答案实际成本合计21.0105.0合计2030项目经理CPISPI其它支出紧急进出场生产经理进度绩效模板闲置机械闲置劳务待工经营经理成本绩效结算偏差计划成本偏差采购经理材料损耗自制钢筋自制混凝土材料成本偏差财务经理利息偏差高利贷现金误差紧急进出场材料成本偏差000000000000项目当前工期为：3月考核项目满分第1月第2月项目成本绩效CPI考核505050项目进度绩效SPI考核404040项目其它支出考核555紧急资源进出场得分555100100考核项目满分第1月第2月项目进度绩效SPI考核404040项目模板闲置考核202020项目机械闲置考核202020项目劳务待工考核202020100100考核项目满分第1月第2月项目成本绩效CPI考核505050项目劳务结算偏差考核202020周转、机械结算偏差考核202020项目其他结算偏差考核101010100100考核项目满分第1月第2月项目材料损耗考核202020项目是否使用成品考核303030项目宿舍容量考核202020资源采购成本偏差考核303030100100考核项目满分第1月第2月项目经理合计生产经理合计项目执行分析财务经理得分团队成员绩效得分经营经理合计采购经理得分合计100100100100100050100项目经理生产经理经营经理采购经理财务经理项目成果分析结算误差分析实际成本分析项目资金分析计划实际对比项目状态分析赢得值分析项目团队分析项目团队得分0100200300400500利息支出偏差考核101010利息与标准答案偏差考核707070项目现金流误差考核101010项目是否使用高利贷考核101010100100合计财务经理得分第3月第4月合计50050400405055051000100第3月第4月合计400402002020020200201000100第3月第4月合计500502002020020100101000100第3月第4月合计200203003020020300301000100第3月第4月合计团队成员绩效得分100200300400500得分500团队总分1001070070100101001010001006061051201月2月3月125.8263.3216.9110.0335.0272.0-15.871.755.1项目总完成时间为：项目执行分析项目计划利润：项目公司借款：项目计划成本：万元人民币项目实际收入：项目实际利润：万元人民币万元人民币团队得分项目实际成本：050010001500200025001000111002080项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分项目成果分析结算误差分析实际成本分析项目资金分析计划实际对比项目状态分析赢得值分析项目团队分析项目团队得分工期为：4月4月合计0.0606.00.0717.00.0111.0团队得分2080最终得分小组得分基准分1000最佳利润105项目基准得分计划利润105实际利润得分实际利润111计划实际偏差扣分主观得分老师主观评分最终得分小组得分2080最佳成本606预计成本606实际成本606123钢筋60202020模板5010355混凝土10005050累计钢筋204060模板104550混凝土050100003总工期4■工程量完成状态总工程量完成合计完成百分比扣分资源状态分析钢筋6060100%0模板5050100%0混凝土100100100%0■现场劳务班组状态进场出场在场钢筋工3300模板工3300混凝土工3300■现场机械状态进场出场在场钢筋加工机械1100混凝土加工1100小型发电机1100大型发电机0000小型供水泵机1100大型供水泵机0000■现场模板状态进场出场在场模板303000■现场材料状态购买总计现场剩余钢筋原材4000水泥原材3500砂石原材3500钢筋成品2000混凝土成品3000策划得分计算工程量购买扣分钢筋60600混凝土1001000劳务宿舍容量不够0富裕0现金缺口扣分00000000利润105最佳利润105待工为负值123000000利润扣分0是否正确扣分采购周期扣分0020020606150154041001050516016404200201000100当前工期3100011110触动开关10600第1月2080考核项满分100利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差7070现金误差1010高利贷10104总010101财务经理得分计算13利息支出偏差得分1060利息与标准答案偏差7050现金误差10100高利贷104合计100累积100利息计算123标准7126累积71925实际7.0012.006.00实际累积7.0019.0025.00学生填写7126学生填写累积719.0025.00实际现金52106111学生填写52106111高利贷000000■项目贷款状态金额资金状态分析财务经理得分公司借款合计120银行贷款合计60高利贷合计0贷款合计180还贷合计180尚未偿还贷款合计00贷款利息支出合计24■项目结算状态结算合计劳务费用210劳务待工0模板费用28机械费用35现场管理费24■项目欠付状态金额欠付合计9欠付归还合计9尚未偿还欠款合计00欠付利息支出1■现场临设状态容量钢筋原材库房20钢筋成品库房0水泥库房20砂石库房20模板库房10劳务宿舍4策划利润得分有效计算0000000004000总钢筋量总混凝土量原材单价成品单价230混凝土机械加工时间234130750第2月第3月第4月10010090考核项满分101010材料损耗20707070是否买成品3010100宿舍容量20101010成本偏差30234101010材料损耗707070是否买成品10100宿舍容量101010成本偏差10010090合计2003003904损耗0成品25宿舍超人0.00标准临设+机械+材料成本+利息25.00累积0实际25.00累积1110实际采购钢筋成品0累计0混凝土成品累计应该采购钢筋累计混凝土成品累计钢筋判断多采购钢筋成品扣分采购经理得分采购经理得分计算应该自制+成品计算混凝土判断多采购混凝土成品扣分实际钢筋成品扣分实际混凝土扣分11钢筋判断钢筋扣分混凝土判断混凝土扣分应该自制+成品计算必须成品剩余成品成本1机械加工是否应该加工6010507065.511001090126103111.476013075060第1月第2月第3月第4月第1月100100100100考核项满分10020202020成本绩效505030303030劳务结算偏差202020202020周转、机械结算偏差202030303030其他结算偏差10101234120202020成本绩效5030303030劳务结算偏差2020202020周转、机械结算偏差2030303030其他结算偏差10100100100100合计10012340000标准CPI0.72828140实际cpi0.70000劳务结算偏差0621151130周转、机械结算偏差062177290290其他结算偏差0621151130经营经理结算误差扣分6217729029012341101000劳务待工费010202020报量收入01010100劳务结算010203030模板结算0机械结算0101000现场管理费010202020欠付利息01010100贷款利息010203030合计0扣分000000000经营经理得分经营经理得分计算000000000000项目经理1000000生产经理100经营经理1000000采购经理1000000财务经理1000000团队总分500000013075060130第2月第3月第4月第1月第2月100100100考核项满分100100505050进度绩效40404