财务报表模板

填表说明1、请从值列表中挑选填表单位名称。2、对于期初与期末差异超过10%的均要解释差异产生的原因。3、注意检查报表的勾稽关系3.1需要根据应收账款和其他应收款的账龄计提坏账准备；3.2需要根据应收账款和其他应收款的账龄计提坏账准备；3.3确保每个报表标橘黄色单元格的检查返回值是“OK”；4、报表及相关报表明细请提交如下邮箱:[e-mail]；并抄送[e-mail]5、邮件标题：XXXX公司X月财务报表6、财务报表上报时间为每月第4个工作日之前。7、财务报表明细上报时间为每月第6个工作日以前。单位名称：北京中科微电子技术有限公司2013年11月30日资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次流动资产：流动负债：货币资金174,521.484,823,810.19短期借款51短期投资2应付票据52应收票据3应付账款53应收账款4854,225.68535,566.55预收账款54减：坏账准备5330,310.31330,310.31其他应付款55应收账款净额6523,915.37205,256.24应付职工薪酬56预付账款7122,620.41158,179.89应交税费57应收股利8交易性金融负债58应收利息9应付利息59其他应收款10106,605.32103,790.95应付股利60减：坏账准备其他应收账款净额106,605.32103,790.95存货114,273,085.213,446,397.23其他流动负债61持有至到期投资净值12其他流动资产151,473,583.002,352,498.87流动资产合计206,574,330.7911,089,933.37流动负债合计70长期投资：长期负债：长期投资21长期借款71减：长期投资减值准备22长期应付款72长期投资净额23--长期负债合计73固定资产：固定资产原价241,116,583.50673,127.10递延税项：减：累计折旧25887,513.71505,391.37递延所得税负债81减：固定资产减值准备26负债合计90固定资产净值27229,069.79167,735.73固定资产清理28固定资产合计35229,069.79167,735.73无形及递延资产：所有者权益：无形资产36实收资本91减：无形资产减值准备37资本公积92无形资产净值38--盈余公积93长期待摊费用39其中：公益金94递延及无形资产合计40--未分配利润95其他资产：所有者权益合计96其他长期资产41递延税项：递延所得税资产42资产总计506,803,400.5811,257,669.10负债及所有者权益总计100资产负债表会工01表单位：元年初数期末数资产差异%负债差异%备注资产变动差异原因63.73旋极信息增资，投入500万121,192.94133,381.380.10352,450.37508,350.37-0.370.44收回客户欠款32万595,000.00886,000.00-0.49522,511.61574,030.68-0.610.10收回客户欠款32万19,186.9745,507.560.291.37预付净增加3.6万-0.03-0.032,059,200.002,750,000.00-0.190.34生产加工减少，销售原库存0.60未结题项目投入，净增88万3,669,541.894,897,269.990.690.33货币资金大幅增加---0.40清理处置设备-0.43清理处置设备3,669,541.894,897,269.990.33-0.27清理处置设备-0.27清理处置设备7,320,000.0012,200,000.000.6777,868.31197,868.311.54-4,264,009.62-6,037,469.200.423,133,858.696,360,399.111.036,803,400.5811,257,669.100.65货币资金大幅增加okok资产负债表备注负债变动差异原因旋极信息增资，投入500万应付净增加1.2万预收客户艾瑞奇净增15万向股东借经营周转金20万应付各类保险增加11月应交税金4.4万未结题项目经费到位69万未结题项目投入，净增88万预收、其他应付等大幅增加预收、其他应付等大幅增加旋极信息增资488万旋极信息增资溢价12万经营亏损净增177万实收资本大幅增加单位名称：北京中科微电子技术有限公司项目行次本月去年同期一、销售收入4646,638.9860,398.29附：直接出口销售收入51、产品销售收入6646,638.9860,398.29其中：技术产品销售收入72、商品销售收入83、技术服务开发收入94、其他业务收入10二、销售成本11487,739.7323,971.951、产品销售成本12487,739.7323,971.95其中：技术产品销售成本132、商品销售成本143、技术服务开发成本154、其他业务成本16三、销售税金及附加174,232.59-1、产品销售税金及附加184,232.592、商品销售税金及附加193、技术服务开发收入税金及附加204、其他业务收入税金及附加21四、销售折扣与折让22--1、产品销售折扣与折让232、商品销售折扣与折让24五、销售利润25154,666.6636,426.341、产品销售利润26154,666.6636,426.342、商品销售利润27--3、技术服务开发收入利润28--4、其他业务收入利润29--六、财务费用30-466.2895.80其中：利息支出31其中：汇兑损益32七、管理费用33202,115.94180,713.70其中：税金342,500.00其中：劳动失业保险3528,518.6624,639.40八、销售费用3610,050.0010,529.00九、减：资产减值损失37十、加：公允价值变动收益38加：投资收益39十一、营业利润40-57,033.00-154,912.16加：营业外收入41以前年度损益调整42财政补贴收入43减：营业外支出44十二、利润总额45-57,033.00-154,912.16减：所得税46十三、税后净利润47-57,033.00-154,912.16单位负责人：财务负责人：高新技术企业损益表2013年1-11月单位：元本年累计去年累计差异差异解释1,617,202.482,154,163.96-0.25市场环境恶化1,617,202.482,154,163.96-0.25市场环境恶化1,086,926.361,389,039.40-0.22配比收入减少1,086,926.361,389,039.40-0.22配比收入减少10,698.9612,499.40-0.14销售收入减少10,698.9612,499.40-0.14销售收入减少--519,577.16752,625.16-0.31收入减少519,577.16752,625.16-0.31收入减少------1,019.102,157.40-0.53减少0.12万2,073,069.281,949,523.900.062,500.00284,149.62255,045.770.11今年人员增加191,993.14205,612.36-0.07-1,746,504.36-1,404,668.500.24收入减少26,955.22-1,773,459.58-1,404,668.500.26收入减少-1,773,459.58-1,404,668.500.26收入减少制表：复核：高新技术企业损益表编制单位：北京中科微电子技术有限公司单位：元报表项目本期累计1月-11月去年同期累计一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,091,761.61收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金200,000.00经营活动现金流入小计2,291,761.61-购买商品、接受劳务支付的现金283,609.42支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计283,609.42-经营活动产生的现金流量净额2,008,152.19-二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计--购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计--投资活动产生的现金流量净额--三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,008,152.19-加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,008,152.19-核对errerr补充资料本期累计去年同期累计1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-1,773,459.58-1,404,668.50加：计提的资产减值准备固定资产折旧现金流量表无形资产摊销--长期待摊费用摊销--待摊费用减少（减：增加）--预提费用增加（减：减少）--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用1,019.102,157.00投资损失（减：收益）--递延税款贷项（减：借项）--存货的减少（减：增加）826,687.98经营性应收项目的减少（减：增加）318,659.13经营性应付项目的增加（减：减少）168,088.44其他经营活动产生的现金流量净额-459,004.93-1,402,511.50核对errerr2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额--差异差异解释#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!26%请解释差异-53%请解释差异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-67%请解释差异