账龄分析计算表-2014

被审计单位：吉林省中科生物工程有限公司项目：应收账款账龄测试表财务报表截止日/期间：2014-12-3120142013标识本期借方本期借方公式行停止合计---应收账款账龄分析表客户名称2014年末余额索引号：编制人：复核人：201220112010本期借方本期借方本期借方一年以内1－2年2－3年------应收账款账龄分析表分析表页次：THC日期：日期：3－4年4－5年5年以上合计----------------应收账款账龄分析表分析表被审计单位：吉林省中科生物工程有限公司索引号：页次：项目：其他应收款账龄测试表编制人：THC日期：财务报表截止日/期间：2014-12-31复核人：日期：20142013201220112010客户名称2014年末余额标识本期借方本期借方本期借方本期借方本期借方一年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上公式行停止------郭姝坤1,000.00停止23,600.001,000.00-----李峰61,640.00停止211,100.0061,640.00-----王卓100,000.00停止100,000.00100,000.00-----崔楷82,000.00停止82,000.0082,000.00-----北京盛君隆会计师事务所有限公司75,000.00停止75,000.0075,000.00-----北京华信众合资产评估有限公司75,000.00停止75,000.0075,000.00-----医疗保险中心19,307.14停止176,329.7419,307.14-----小鹰快印47,110.00继续----------47,110.00代扣劳动保险费32,954.73停止446,019.0432,954.73合计494,011.871,189,048.78----446,901.87----47,110.00坏账比例0.050.10.20.30.61应计提数22,345.09----47,110.00分析表其他应收款账龄分析表合计-1,000.0061,640.00100,000.0082,000.0075,000.0075,000.0019,307.1447,110.0032,954.73(由其他应付款重分类调入)---------494,011.8769,455.09其他应收款账龄分析表被审计单位：吉林省中科生物工程有限公司项目：其他应收款账龄测试表财务报表截止日/期间：2014-12-31横向版说明：1、本表只需填列客户名称、期末余额及从后往前的各年借方发生额。2、标识列分示“继续”和“停止”两项，表示往前追溯的借方发生数应该继续追查或已足够分析之用3、由于本表的局限，请关注应收款项的各年的衔接是否准确4、由于EXCEL的特点，请在最后自己加总帐龄的余额20132012客户名称2014年末余额标识本期借方本期借方公式行停止停止停止停止停止停止停止停止合计索引号：编制人：THC复核人：1、本表只需填列客户名称、期末余额及从后往前的各年借方发生额。2、标识列分示“继续”和“停止”两项，表示往前追溯的借方发生数应该继续追查或已足够分析之用3、由于本表的局限，请关注应收款项的各年的衔接是否准确201120102009本期借方本期借方本期借方一年以内1－2年2－3年3－4年--------------------------------分析表页次：日期：日期：4－5年5年以上合计-------------------------------------------------------------分析表-------------------------被审计单位：吉林省中科生物工程有限公司索引号：页次：项目：应付账款账龄测试表编制人：THC日期：财务报表截止日/期间：2014-12-31复核人：日期：横向版说明：1、本表只需填列客户名称、期末余额及从后往前的各年借方发生额。2、标识列分示“继续”和“停止”两项，表示往前追溯的借方发生数应该继续追查或已足够分析之用3、由于本表的局限，请关注应收款项的各年的衔接是否准确4、由于EXCEL的特点，请在最后自己加总帐龄的余额20142013201220112010客户名称2014年末余额标识本期贷方本期贷方本期贷方本期贷方本期贷方一年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上合计公式行停止------0长春市牧鑫销售中心2,200.00停止700.001,500.00700.001,500.00----2,200.00北京易通邦辰商贸有限公司118,804.00停止358501.02118,804.00-----118,804.00--------合计121,004.00359,201.021,500.00---119,504.001,500.00----121,004.00分析表应付账款账龄分析表被审计单位：吉林省中科生物工程有限公司索引号：页次：项目：其他应付款账龄测试表编制人：THC日期：财务报表截止日/期间：2014-12-31复核人：日期：20142013201220112010客户名称2014年末余额标识本期贷方本期贷方本期贷方本期贷方本期贷方一年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上合计公式行停止-------董男男1,346.14停止1,346.141,346.14-----1,346.14浙江世健生物科技有限公司5,000,000.00停止5,000,000.005,000,000.00-----5,000,000.00（香港）入建投资有限公司1,000,000.00停止-1,000,000.00-1,000,000.00----1,000,000.00长春市爱力诺有害生物防治有限公司220.00停止220.00220.00-----220.00合计6,001,566.145,001,566.141,000,000.00---5,001,566.141,000,000.00----6,001,566.14分析表其他应付款账龄分析计算表被审计单位：吉林省中科生物工程有限公司索引号：页次：项目：预收账款账龄测试表编制人：THC日期：财务报表截止日/期间：2014-12-31复核人：日期：20142013201220112010客户名称2014年末余额标识本期贷方本期贷方本期贷方本期贷方本期贷方一年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上合计公式行停止-------顾红英40,000.00停止40,000.0040,000.00-----40,000.00浙江世健生物科技有限公司2,550,000.00停止5,000,000.002,550,000.00-----2,550,000.00宋宝华400,000.00停止1,000,000.00400,000.00-----400,000.00丹东昌达贸易有限公司53,069.40停止-998,069.40-53,069.40----53,069.40------合计3,043,069.406,040,000.00998,069.402,990,000.0053,069.40----3,043,069.40分析表预收账款账龄分析计算表