财务费用报销流程(含流程图)

财务费用报销流程报销人说明权责部门/人员相关表单文件报销人提交给部门主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门负责人报销发票、报销单据、费用报销单、出差审批单、借款单报销人需在借款后七天内报销相关费用，根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。报销人必须按照财务规范要求和规定的时间填写“费用报销单”，不得涂改，不得用铅笔或红笔填写，并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的“出差审批单”部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。财务部出纳费用报销单、报销发票、报销单据、出差审批单、借款单财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退还给经办人，由相关报销人员重新整理提报。总经理费用报销单、报销发票、报销单据、出差审批单、借款单财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。财务部出纳费用报销单借款单报销人员在领款时，必须在“费用报销单”上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，代领人需要签字确认。如属于借款性质报销，借款人必须将存于财务的借款单取走核销。报销人员费用报销单借款单财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应账务处理。财务部会计财务报表1财务费用报销流程报销人填写“费用报销单”审核费用产生的原因、真实性等审批签字部门负责人审核报销标准、各票据、填写规范等总经理财务部准备好报销款项通知报销人领款领款，签字确认进行相应账目登记是是是是是是是否2