仓库工作流程和管理规范

内部资料，严禁外传仓库管理规范和工作流程内部资料，严禁外传仓库管理规范目录第一章总则第二章材料的管理一、材料入库的审核*天力建筑和恒量建设材料入库的审核二、材料验收（一）核对资料（二）数量验收（三）质量验收（四）建筑材料的验收方法（五）机电工程材料的验收方法（六）《采购订单》的标准语句表1：材料验收抽查登记本三、材料签收的要求对验收合格、符合材料入库程序的予以办理签收入库手续内部资料，严禁外传（一）至（九）材料签收的具体要求（十）建筑土建材料的签收规定四、材料出库五、材料调拨、退库表2：材料调拨单第三章监控材料计划一、材料监控的目的二、监控材料的管理三、监控材料的范围第四章材料的日常管理规定一、材料物资的摆放原则二、地磅、电子磅的管理（一）地磅管理规定（二）电子磅管理规定三、废品管理（一）废品管理范围（二）至（五）废品存放和处理要求内部资料，严禁外传表3：废品处理统计表四、日常工作管理规定（一）仓库账簿的设立（二）存销卡的设立（三）安全防范措施（四）仓库重地，闲人禁入（五）机械设备、工具的归还（六）内勤工作第五章固定资产的管理一、固定资产购置（一）固定资产的定义（二）固定资产的验收（三）固定资产的分类二、固定资产的日常管理编号登记管理的具体要求《固定资产收发存明细表》《地区固定资产调拨明细表》《固定资产盘点汇总表》内部资料，严禁外传三、固定资产的报废填写《设备报废申请表》，按审批流程办理第六章材料物资的盘点一、盘点工作的方法和要求采用实物盘点法月末填写《库存材料盘点表》二、积压材料的管理表4：积压材料统计表第七章仓库记账工作一、材料的分类材料的分类和设置原则二、材料编码和常用信息的增加（一）材料编码的增加（二）供应商的增加（三）库存组织、部门、仓库、项目、厂家、品牌的增加三、制单的方法和步骤（一）单据的检查内部资料，严禁外传（二）制单的步骤（三）单据的打印第八章仓管人员岗位职责第九章仓管人员行为守则第十章附则附件资料附件一建筑材料验收规定附件二钢筋理论重量表定期上报财务的报表、表格样式附表一监控材料计划情况统计表附表二固定资产收发存明细表附表三固定资产盘点汇总表附表四各地区固定资产调拨明细表附表五周转材料收发存汇总表附表六新增材料编码明细表内部资料，严禁外传仓库材料登记簿样式一、材料采购入库登记簿二、材料领用登记簿三、周转材料收发登记簿四、监控材料入库登记簿五、监控材料领用登记簿NC供应链模块操作一、采购入库单二、其他入库单三、材料出库单四、其他出库单五、出入库流水账六、收发存汇总表内部资料，严禁外传仓库管理规范第一章总则一、为统一和规范全国各地区的仓库管理工作，加强仓库管理人员的管理水平，使各仓管人员熟悉并掌握仓库管理工作的程序和规定，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，特制定本规范。二、本规范适用于富力集团属下全国各地区、各公司、各工地的仓库管理及任职于仓库的工作人员。三、仓库及工作人员的人事、业务管理工作由集团财务中心负责。本规范的修订权和解释权归集团财务中心。内部资料，严禁外传第二章材料的管理一、材料入库的审核严格控制材料入库总量，应按照预算部提供的《监控材料计划》的预算总量范围内控制。*未执行《监控材料计划》的地区，可按采购总量或可以对采购入库总量进行控制的其他方法，来确认需入库的材料总量。严格执行《供应商名录》，在名录规定的范围内收货。*未执行《供应商名录》的地区、公司，应有集团张生特批。天力建筑公司：（一）各仓库根据《监控材料计划》，及本仓库的库存数量，对施工部门填报的《采购计划表》进行审核签名并编号，确认采购数量不超出规定的总量范围，合理控制库存量。（二）审核后的《采购计划表》仓库留存一联，其余返还项目部，由项目部将《采购计划表》提供给采购部。（四）采购部收到已审核编号的《采购计划表》后，安排采购送货，项目部和仓库在接到供应商送货的通知后，仓库主管应做好安排人员收货、落实材料存放地点等准备工作。（五）仓库根据供应商提供的《采购计划表》编号，查找仓库存档的《采购计划表》，并核对与送货单是否相符。材料需分批入库的，仓管人员应逐次做好递减工作。内部资料，严禁外传（六）严格执行按材料计划收货的规定，对超计划的材料坚决拒收。补办计划的，应有相关负责部门确认后方可办理入库手续。恒量建设公司：（一）各公司合约部门在工程项目开始实施前，向财务部提供相关部门负责人审核的《工程项目物质采购总量清单》。（以下简称《总量清单》）（二）施工部门按工程进度上报《生产计划》至合约部审核。合约部根据累计上报的《生产计划》制定《采购清单》，通知采购部办理材料采购入库。（三）采购部接到合约部通知后，核对总量，向供应商下达《采购订单》，并将《采购订单》提供给仓库。（四）供应商备货后通知项目部和仓库收货。仓管人员在确认供应商带有《采购订单》和送货单后，负责做好收货的准备，安排材料存放地点。（五）仓管人员必须对《总量清单》和《采购订单》进行认真核对，对与《总量清单》所列材料不符或超出《总量清单》范围的材料予以拒收。特殊情况，需相关部门负责人以及公司领导书面批准。（六）凡能提供《采购订单》的供应商，均予以办理收货手续，暂不执行集团下发的《供应商名录》，直至有新的规定。内部资料，严禁外传二、材料验收（一）材料验收前必须核对《采购计划表》或《采购订单》与送货单上的品种、规格、型号是否一致。产品质量证明书、检验及格证、生产资质文件是否齐全。（二）质量检验。1、仓管人员可按采购部提供的样板或按照规定的标准、规格对材料的质量特性与特征进行质量验收。2、大型资产、机械设备、装修石材、机电材料等技术性、专业性较强的材料，需专业施工人员或技术人员共同参与验收。3、外观检验，尤其是机电工程所使用的材料，通过目测或借助工具观察材料的表面，辨别和确认材料的外观质量。4、仓管人员凡对材料质量不明确、不了解或存有疑问时，均可要求相关专业人员共同参与验收，切不可自行验收。（三）数量验收。1、原则上，仓管人员必须根据送货单上的数量对实物进行逐一清点、测量、过磅。仓管人员对材料数量的正确无误负全责。2、对单位价值较低、数量较多，难以清点的材料，可采用抽查办法。3、钢筋、水泥等单位价值较高的材料，如未使用地磅或电子磅，而采用抽查办法的，须设立《材料验收抽查登记本》（见表1），对抽查记录和结果进行登记，随时备查。内部资料，严禁外传表1：材料验收抽查登记本日期单号材料名称单位送货数量抽查数量抽查内容抽查结果收料人签名说明：1、收料人负责对每次材料入库数量的抽查结果进行登记，以备查询核对。2、同一种材料需多次抽查的，应逐次登记每次抽查情况和结果内部资料，严禁外传（四）建筑材料的验收方法（见附件一）。（五）机电工程材料的验收方法可参照恒量建设公司《材料进货检验大纲》（六）《采购订单》的标准语句（适用于恒量建设公司）1、材料验收合格签收送货单前，必须对验收结果在《采购订单》上注明。2、陪同验收的施工人员或项目经理对质量负责，需在《采购订单》上注明“认定材料名称及规格型号与采购订单相符、质量合格（或需安装调试）”，未批签的，可拒绝收货。3、仓管人员对数量负责，需在《采购订单》上注明“数量复核，外观无损（或经抽查外观无损）”三、材料签收的要求对验收合格、符合材料入库程序的予以办理签收入库手续（一）送货单必须要全部亲笔签名，最多只能签收三联，个别供应商需多签的要征得财务部同意。（二）所有送货单上必须注明实际收货时间。签名必须要工整清晰，不得潦草。（三）送货单上必须盖有供应商全称的公章、业务章或合同章等，未盖章的送货单不予签收。（四）凡以箱、扎、捆等笼统单位计算的材料，需换算成标准单位并在送货单上注明。如每桶多少公斤、每扎多少平方米等。内部资料，严禁外传（五）所有需测量、过磅抽查的材料要将抽查结果在送货单上注明。（六）对数量有改动的要大写注明实收数量。实收数量不得大于供应商送货单数量（七）存放在露天的材料，收料人必须在送货单上注明存放地点。（八）凡有施工人员、机电部人员、工程技术人员共同参与验收的材料物质，相关人员必须在送货单上签名确认。（九）凡监控材料，收料人必须在送货单上注明所使用的项目栋号，且必须和NC帐上设置的项目一致。（十）建筑土建材料的具体签收规定：1、钢筋必须大写注明实收品牌，每种规格的扎数和重量，要和押运员、材料员共同签收。2、水泥要注明实收品牌和重量。如过磅抽查的，则在送货单上注明：“实收XX包，均重XX公斤，共XX公斤”。3、灰沙砖、加气砖、配砖等砖类要在送货单上注明抽查的长、宽、高的实际结果和实收数量。4、石粉、沙石要在送货单上注明每车的长、宽、高、实际方数、车牌号码和所使用部位。5、木方、夹板要在送货单上注明测量的长、宽、厚度结果和实收数量。内部资料，严禁外传四、材料出库（一）仓管人员必须凭有效的领料单或其他出库凭证方可办理材料发放手续，无领料单或手续不全的一律不得发放。（二）领料单须由施工员开出，项目经理审批签名。特殊情况下，项目经理可委托其指定人员签名，但事后必须补签。（三）领料单上应详细注明使用栋号和部位、日期、材料名称、规格、数量、使用工班。领料单上数量不得涂改，没有注明使用栋号和部位的，仓管人员可暂不发料。（四）领料应由施工班组负责人亲自办理，如需委托领料，必须提供经项目经理确认的委托领料书。（五）对有时间限制的材料，应按“先进先出”的原则发放，避免材料过期。（六）机电部及工程技术人员必备的常用工具按需配备，领用时必须经项目经理批准，仓库做好登记，由领用人签名，不可重复领用。如有损坏、遗失、以旧换新的需经项目经理重新批准后再办理领用手续。（七）机械配件更换领用时，领料单上必须注明所需更换的机械设备编码及退回旧配件。（八）材料不得窜用，非本项目使用的材料不予发放。当天材料可分批领用，未领用完的领料单上注明实发数量，第二天领用需重新提供领料单。（九）与公司签订主体结构承包合同的施工班组，其工程所需用的辅材（铁丝、铁钉、焊条、焊剂、扎丝）及小型工具等已含在工程款中的，仓库不得再发放。内部资料，严禁外传（十）领料单一式三联，存根联由施工员保管，第二联有发料人发料签名后交记账员办理记账，第三联由施工班组保管。（十一）记账员负责将领料单按月整理装订、归类，并进行编号管理。天力建筑公司领料单样式天力建筑工程有限公司NO：0000001领料单工地：幢号：年月日材料名称规格单位数量用途领用情况备注第一次第二次第三次施工员：材料员：发料人：领料（班）人：内部资料，严禁外传恒量建设公司领料单样式恒量建设工程物资限额领料单NO：0000001年月日工地名称项目名称领用工班材料名称规格/型号单位限额用量当日领用情况备注第一次第二次第三次施工员：项目经理：仓管员：领料人：内部资料，严禁外传五、材料调拨、退库（一）各工地之间的材料转仓，由转出仓库将材料整理整齐，随车附《材料调拨清单》（见表2）。调拨单需由仓库主管及承运司机签名确认，项目经理签名同意。（二）转入仓库收到材料后必须对照调拨单进行验收。如发现材料数量及规格不符，必须通知转出仓库主管查明原因，不可互相推诿。如验收无误，必须签名确认（三）工地完工后剩余材料需调配其他仓库使用的，必须先对材料进行整理，凡有损坏、无使用价值的，应报告公司根据情况就地处理。有使用价值的，由主管部门统一调配。（四）周转材料转仓，仓库必须督促工地维修好后方可转仓，避免反复装运。（五）工班领用的材料因未用完、不适用或其他原因退回仓库的，仓管员应限期整理（大批量材料退仓整理期限不超过壹周）。对未用过的材料及时办理退仓手续，开具红字领料单，由退料人签收后交记账员记账；已使用过的旧材料设台帐登记（六）调拨单至少三联，一联备查，转入、转出仓库各存一联。内部资料，严禁外传表2：材料调拨清单N0：0000001年月日出库仓库_____________入库仓库______________序号材料名称单位数量备注123456……20仓库主管：收料人：发料人项目经理：司机：内部资料，严禁外传第三章监控材料计划一、材料监控的目的1、控制材料采购量，避免材料积