会计电算化实务操作流程

2011会计电算化实务操作流程点试卷上面的实务（一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是123点击确认，跳出了一个日常账务管理系统。接着再看实务题目中的基本说明，题目先看清楚。直接看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。然后点击日常账务管理系统中的7系统维护，点击系统维护下的用户管理，跳出点击增加，用户编号输入01,用户姓名输入丁一，添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即点击保存即可。退回即可。（二）做实务题部门代码，题目如下：然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门管理，进入。点击增加，跳出部门管理，根据题目输入如下：最后点击保存。由于01部门管理下有两个下级，即01010102，所以点01部门管理，接着按增加，同样跳出和以上相同的部门管理，此时点下级，如下点击保存退出即可，步骤相同。做完退出。（三）做实务题目往来代码然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户管理，进入。根据题目要求，001是应收行款客户，所以点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点保存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。（四）做实务题目科目数据。然后看日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目管理，进入。根据实务题目科目管理的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对照日常账务处理系统初始建账中的科目管理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目管理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按保存即可，如下：将所有的都补完后，退出，接着看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的期初数据录入，将金额输入即可。做完后记得建账，如果最后结果不等于0，则不能建账，记得要回头看哪边没录完整，做此题要细心。建账后就可以退出。（五）做实务题目凭证数据根据实务题目中的要求丁一录入凭证，所以要先在日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码还是123，如下，做完按确定即可。接着点击日常账务处理系统中凭证管理下的凭证录入，跳出的记账凭证中，点击增加，录入一张进去日期也记得要更改，接着再按题目要求将凭证录完。一月份录完后，记得还有再次在日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，换本人。密码还是123。接着在日常账务处理中，左侧凭证管理下的审核凭证，跳出来的页面，点击文件下的审核全部，退回即可。然后再按凭证记账，如下：点击记账即可，然后退出。再按结账管理中的月末结账，跳出如下：按退出，跳出如下：点击结账，然后退出。接着在日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码还是123，丁一继续录入2月份的凭证。录入完在重新登陆，换成本人，此次只需审核凭证，再记账，无需月末结账。（六）做实务题目的数据查询点击账簿管理下的总分类账，查询资产下的现金，根据题目要求依次填写即可。填写在实务题目里面。（七）做实务题目的增加报表点击报表管理下的报表编辑点下0201，再按增加，增加和实务题目一样的报表即可。点击保存即可。将考试报表中的资产负债表的叉叉填完。按公式。做完要保存，切记。然后退出。然后再点刚才新建的主营业务成本表，打开，点击左上角的文件中的打开报表双击这个，表格就自动跳出，然后按公式填写即可。做完保存。切记。公式如下：KMJF：科目借方KMDF:科目贷方主营业务成本表:A产品“本月数”=KMJF(640101)本年累计数“=KMJF(640101'1)”B产品“本月数”=KMJF(640102)本年累计数=KMJF640102,1)合计“本月数”=KMJF(6401)“本年累计数”=KMJF(6401，1)资产负债表：货币资金“年初数”=1001+1002+1012存货的“期末数”=14+5001+5101+5201固定资产=1601+1602+1603应付职工薪酬=—2211（未交税金）应付利息=—2231未分配利润=—（4102+4103+4104+6）累计折旧=—1602固定资产原价=1601管理费用：办公费：660201累计数：660201,1差旅费：660202应付福利费：660203工资及福利费一月份发生额：660203,1,1累计数：660203,1其他费用2月份发生额：660204利润表：主营业务成本本月数：6001累计数：6001,1减：主营业务成本本月数：6401累计数：6401，1销售费用：6601累计数：6601,1管理本月：660202累计：660202,1财务本月：660203累计：660203,1例：比如求：货币资金的年初数，先把书本点在那叉叉上，接着点上面的公式：则跳出一个公式导向，再把公式输进去，如下：接着点确认，再双击那个叉叉，公式就会自己跳出来。再按ENTER，数据就会自己出来了。如果公式前有负数的，要把那个公式向导前置负数勾起来，如果后面公式后有，1，比如660101,1，在起止月份那输入1，即可。