(模板)2016年财务分析报告

2016管理会议电子有限公司2020/7/131012016年财务报表分析022016年贷款情况03应收账款、应付账款分析Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved目录资产负债表、损益表报表分析。全年贷款情况。应收账款情况、应付账款情况。Address:042016年产值情况、存货、税负、人均情况分析产值、存货、纳税、人均。2020/7/132Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved2016年资产负债表任百合宫馆代理领班2020/7/133资产负债表期末余额情况表编制单位:期间：2016年10月31日单位:万元资产行次期末余额占总资产比负债和所有者权益行次期末余额占总负债及所有者权益比货币资金131.37%短期借款3311.90%应收账款436.48%应付账款3611.99%预付款项51.03%预收款项371.20%其他应收款86.49%应付职工薪酬383.03%存货915.39%应交税费390.16%流动资产合计1490.75%预提费用421.33%长期股权投资192.58%其他应付款4337.70%固定资产213.93%流动负债合计4667.30%无形资产250.25%负债合计5667.30%长期待摊费用282.49%实收资本（或股本）5811.67%非流动资产合计319.25%未分配利润6221.03%0.00%所有者权益（或股东权益)合计6332.70%资产总计32100.00%负债和所有者权益(或股东权益)总计64100.00%Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved2016年资产负债表任百合宫馆代理领班2020/7/134资产情况分析图表单位：万元负债及所有者权益情况分析图表货币资金,13,437.30,31.37%应收账款,15,627.24,36.48%存货,6,591.64,15.39%其他流动资产,3,220.82,7.52%长期股权投资,1,106.73,2.58%固定资产净值,1,684.22,3.93%其他非流动资产,1,171.57,2.73%短期借款,5,099.34,11.90%应付账款,5,136.07,11.99%应付职工薪酬,1,296.85,3.03%应交税金,66.76,0.16%其他流动负债,17,233.13,40.23%实收资本,5,000.00,11.67%利润分配,9,007.39,21.03%Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved2016年资产负债表任百合宫馆代理领班2020/7/135存货明细表单位：万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月累计占比原材料2,329.092,294.642,403.902,454.262,294.672,444.582,693.563,022.262,796.482,664.4525,397.8942.03%库存商品60.3760.6465.9260.25158.22275.33262.48597.09558.97694.812,794.064.62%生产成本704.56711.85528.63937.49996.27962.62-6.94574.83169.48239.605,818.409.63%发出商品1,323.131,594.431,916.231,963.123,377.632,415.584,677.272,456.053,158.662,961.9525,844.0442.77%委托加工物资11.6827.8122.29118.5954.1880.430.520.230.200.20316.120.52%存货跌价准备21.8122.5223.8725.1825.1825.6026.4826.5727.3830.63255.220.42%合计4,450.634,711.884,960.835,558.906,906.146,204.137,653.386,677.026,711.186,591.6460,425.73100.00%存货占完工产值比例234.19%499.84%247.96%194.42%209.20%113.99%87.22%159.30%199.66%255.92%170.93%-20%0%20%40%60%80%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2,329.092,294.642,403.902,454.262,294.672,444.582,693.563,022.262,796.482,664.4560.3760.6465.9260.25158.22275.33262.48597.09558.97694.81704.56711.85528.63937.49996.27962.62-6.94574.83169.48239.601,323.131,594.431,916.231,963.123,377.632,415.584,677.272,456.053,158.662,961.9511.6827.8122.29118.5954.1880.430.520.230.200.2021.8122.5223.8725.1825.1825.6026.4826.5727.3830.63原材料库存商品生产成本发出商品委托加工物资存货跌价准备存货明细分析图表单位：万元Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved2016年资产负债表任百合宫馆代理领班2020/7/136原材料,25,397.89,42.03%库存商品,2,794.06,4.62%生产成本,5,818.40,9.63%发出商品,25,844.04,42.77%委托加工物资,316.12,0.52%存货跌价准备,255.22,0.42%各类存货占比情况分析图表单位：万元Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved2016年资产负债表任百合宫馆代理领班2020/7/137博杰机电（上海）有限公司,334.73,37%博坤机电（苏州）有限公司,-,0%成都市博杰自动化设备有限公司,-,0%珠海市奥德维科技有限公司,76.00,8%珠海博冠软件科技有限公司,500.00,55%长期股权投资情况分析图表单位：万元长期股权投资子公司投资时间预投资额已投资额投资比例工商注册投资金额备注合计1,600.00910.732,500.00Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved2016年资产负债表任百合宫馆代理领班2020/7/138固定资产及厂房装修情况说明单位：万元固定资产类别项目属性APGAUTMCSPTG公用设备小计生产设备固定资产原值直接171.8987.3533.39786.32913.251,992.21间接145.4973.9428.26665.56913.25累计折旧直接47.9922.659.76415.33184.86680.60间接17.908.453.64154.88184.86办公设备固定资产原值直接83.9346.427.2079.72489.31706.58间接189.01104.5416.22179.53489.31累计折旧直接33.3419.003.8837.15240.61333.97间接85.9385.9385.9385.93343.70长期待摊费用厂房装修直接31.209.2940.49间接9.29---9.29合计815.97448.28188.282,404.421,837.325,694.262.各项演练各2次Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved2016年损益表1.员工入职培训25次4.集团体系文件培训1次5.参加公司季度比武3次2.配合销售活动2次/周1.配合营销开盘6次3.配合销售搬迁2次2.冬季洗手池增加小厨宝1.安全通道搭建3.员工停车位划分整理2.冬季提供热水保暖设备1.夏季提供冰水及相关药物3.员工车辆安全检查3.成功防止盗窃1次2020/7/139损益(利润)表单位：万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月全年累计主营业务收入减：主营业务成本销售费用主营业务税金及附加17.2822.0328.119.6313.26--0.1338.7519.0429.61177.59减：管理费用311.72270.93346.64356.93300.54492.36403.54470.99475.41302.543,731.59财务费用-87.8150.4976.9734.25-306.24-166.3549.1810.8850.31-290.52-578.84营业外收入4.490.360.190.7116.3831.3715.570.1436.810.77106.78减：营业外支出11.850.030.164.693.786.453.374.231.124.2639.94减：所得税-----100.0090.97-450.0046.11687.08净利润470.07-347.38-271.421,462.721,103.062,677.941,471.662,281.11393.35669.669,910.76毛利率47.95%23.19%39.24%62.28%69.82%60.81%59.02%40.69%51.88%42.99%51.88%净利率24.91%-77.94%-24.40%42.66%52.37%43.06%36.47%26.14%9.69%22.98%28.37%2.各项演练各2次Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved1.员工入职培训25次4.集团体系文件培训1次5.参加公司季度比武3次2.配合销售活动2次/周1.配合营销开盘6次3.配合销售搬迁2次2.冬季洗手池增加小厨宝1.安全通道搭建3.员工停车位划分整理2.冬季提供热水保暖设备1.夏季提供冰水及相关药物3.员工车辆安全检查3.成功防止盗窃1次2016年损益表分析2020/7/13101,886.70445.711,112.573,429.092,106.456,218.524,035.488,728.124,057.802,913.841,416.63793.101,383.991,966.371,003.383,540.582,563.826,447.023,664.452,244.19470.07(347.38)(271.42)1,462.721,103.062,677.941,471.662,281.11393.35669.66(2,000.00)-2,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.0020,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年损益分析图表单位：万元主营业务收入成本及费用合计净利润2.各项演练各2次Copyright©2012-2014Cifigroup.AllRightsReserved1.员工入职培训25次4.集团体系文件培训1次5.参加公司季度比武3次2.配合销售活动2次/周1.配合营销开盘6次3.配合销售搬迁2次2.冬季洗手池增加小厨宝1.安全通道搭建3.员工停车位划分整理2.冬季提供热水保暖设备1.夏季提供冰水及相关药物3.员工车辆安全检查3.成功防止盗窃1次2016年损益表分析2020/7/13112016年期间费用分析表单位：万元期间费用10月全年累计当月占总费用比累计占总费用比工资408.343,946.1545.99%29.10%研发费104.611,175.1211.78%8.