ERP解决方案

标准财务管理解决方案标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。1、总账管理总账系统提供清晰完整的总账结构，将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。2、应付管理应付管理属于采购管理的重要组成部分，主要解决信息流与资金流的集成问题，管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务。应付管理与现金管理、现金预测紧密集成，利用预测付款到期日和其他相关报表，会计系统可跟踪未结清项目，帮助企业规划与控制现金流出，降低采购成本。系统支持OTA（一次性交易），简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户，在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。一次性交易处理同样适用于客户管理。同时系统支持债权人总公司／子公司处理，处理从子公司采购，对总公司付款的业务。这种处理也同样适用于客户管理。3、应收管理应收管理与销售完全集成，并有效进行成本控制与现金预测，保证会计信息的有效流动，实时更新现金与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制。主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩，从客户与业务员两方面进行控制，帮助企业增强应收款的控制，提高现金流入量，降低企业坏账率，以确保企业资金运作的良性发展。4、预算管理预算管理独立于总账科目之外又与之紧密联系，将现金需求与计划的现金收入加以整合，通过预算控制将企业各业务领域如收款、付款、发票与采购等业务紧密集成起来，为企业业务运作的资金与投资提供全面控制。预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持制造企业的全面预算编制过程及预算的多方案多版本管理，为企业提供互动的预算管理平台，提供上下级组织间的预算编制、审批及反复修改的过程，支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法，支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析，支持自定义的预算编制。5、固定资产管理固定资产系统不但提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算，而且与固定资产的实际生产周期结合起来，对资产的采购、生产制造、维护与变卖销售的全过程进行管理与控制。固定资产与采购、生产与销售完全集成，提供模拟折旧预测与资产评估功能。6、项目管理在价值管理的基础上，实现企业对重点关注项目的工作流管理。完成在项目启动阶段的文档管理、合同管理；项目初始阶段的概预算管理；项目执行阶段的进度管理、收支管理；项目关闭阶段的决算管理；以及项目结束以后的支出核销管理。7、现金管理现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。8、结算中心结算中心（即财务公司或财务结算中心简称），是企业深化改革的产物，它既不同于银行，又与企业的财务部不同。它身兼银行和财会两种职能，即对真正银行来说，它是企业；对内部企业而言，它又担负银行的职能。为此，金蝶软件采用了当今最先进的组件化技术开发了结算中心管理系统。它支持远程应用，支持电子商务，完全满足集团分布式网络管理。结算中心管理系统充分考虑了系统的安全性、可靠性、数据的准确性、实时性，其数据存储海量，适用于各类财务公司、集团结算中心以及银行等单位进行资金结算、融资存款、计息、资金分析等日常管理需要。结算中心管理系统的宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。9、报账中心对于集团企业来说，健康资金流是其生存和发展的基础。报账中心系统是通过进行预算控制以及资金的统收统支，节约资金调拨成本，为企业带来健康的资金流。在这种模式下，资金管理高度集中，一切现金收付活动都集中在集团财务部，所属分支无资金经营权。报账中心系统作为报账中心业务处理和后台财务核算整体方案中的主要应用环节，决定了它同其他相关系统之间存在者密切的数据交换关系。通过报账中心模式的应用，可以解决集团的统一报账、统一收支的问题。10、报表报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，制作各种上报报表。报表系统与其它的各个系统如总账、工资等系统不同，在界面上没有各个模块的区分，也没有一个很明确的流程，进入报表或是新建一张空表，直接就显示为一个表格的界面，表格的操作同EXCEL的风格比较类似。报表系统能和总账系统、工资系统、固定资产系统以及工业供需链联用或是单独使用。在和总账系统联用时，可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；和工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；和固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数；和工业供需链联用时，可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。在下面的业务处理中会详细介绍这些函数的使用。其它的一些计算函数是和账务取数无关的一些函数，可以进行相关的一些数据的计算，如SUM函数，可以进行求和的计算。集团战略财务管理解决方案金蝶K/3集团战略财务解决方案不仅提供了贯穿集团企业绩效管理全过程的产品，而且针对企业集团较之单一企业的财务管理，所具有的重点定位于集团宏观层面的特点，在几个对集团而言具有整体统驭意义的方面，提供了有针对性的典型应用方案。（一）集团财务集中管理解决方案：企业集团中各成员企业往往是跨地域甚至是跨国经营的，如何满足在业务处理现场提供系统的及时响应，又满足在集团总部可实时获取信息，从而保证企业绩效管理体系贯穿企业集团上下，是任何一个企业集团应用方案都无法回避的问题。财务集中管理成为解决这一问题最基本的保障。在金蝶K/3系统提供的集团财务集中管理解决方案，通过统一制定会计政策、核算体系、基础资料，来规范各成员企业会计核算与财务管理；通过对账中心来核实与消除集团内部业务造成“浮肿”现象；采用数据仓库技术将各会计主体交易性数据合并为一个账套下的会计信息；进行抵销分录的编制；查询、分析整个企业集团会计数据；编制集团管理与会计报表。（二）集团资金集中管理解决方案资金犹如血液渗透于企业集团的每一个组织层面，构成了纵横交错的运行网络。资金集中管理是企业集团聚合财务资源，提高资金运转效率的最为有效的方式与目标。而预算、计划、审批、集团支付、银企直连等管理模式与手段，为集团企业在资金集中管理的个性化方面提供多种选择。金融工具与手段的引入又使资金管理在更高层次和更广阔领域的应用成为可能。因此，如何强化资金控制并实现其运转的高效率，成为财务管理的核心工作。金蝶K/3集团战略财务管理解决方案中的资金管理方案，可以满足企业集团资金集中管理采用的不同组织形式，适应报账中心、结算中心、财务公司等模式对资金管理的要求，从以下各方面实现对资金业务的处理和资金运作的管理：对资金的预算管理：从资金预算的编制、审批、汇总、执行到控制，完整体现资金的预算管理；对资金计划的审批：针对具体资金收付项目的计划按职责权限与流程进行审批；资金管理与会计核算的一体化处理：无论是管理机构，还是存贷机构，其资金收支的业务与日常会计核算同步处理；金融业务的处理：提供账户管理，贷款管理，信贷与委贷管理，定期与活期存款管理，各种利息计算；与网上银行集成，实现银企直连：银行业务处理系统化，实现银行账户统管和资金的集团集中支付。（三）集团预算管理解决方案在企业集团BPM管理过程中，始终需要保持企业的长期战略与短期经营有机结合，通过预算管理，有效地聚合企业或企业集团内部各项经济资源，将企业的决策目标及其资源配置规划加以量化，依据责、权、利的原则，在企业内科学地管理和可靠地执行，使预算决策、预算行为与预算结果得到高度的协调和统一，从而使最高决策者的战略思想得以细化落实，并最终带来效益的提高。金蝶K/3集团全面预算管理解决方案提供了预算的编制与调整、预算的控制和预算的执行分析功能，支持企业从销售预算→生产预算→采购预算→费用预算→投资预算→筹资预算→预计损益表→预计资产负债表→预计现金流量表的全面预算编制过程，提供在执行数据的分析和预测的基础上的预算的滚动编制，使企业的计划预算能够适应不断变化的内外部环境，支持预算的多方案，以便于企业预测在不同运营情况下企业未来的状况，并通过对多各模拟版本的比较分析，选出最佳预算方案，指导企业运营。预算管理模块支持企业集团预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。（四）财务报告与决策支持合并报表是企业集团准确反映集团经营规模、效益、资金状况的不可或缺的形式与手段。同时借助合并流程产生的汇总报表又可以多角度、多视角对企业集团各类各区域业务状况进行展示。合并报表解决方案对采用分散核算模式的企业集团对内对外管理与会计报告的产生提供了系统完整的业务处理机制和流程。金蝶K/3合并报表系统将帮助集团建立企业集团规范、准确、有效的财务报告体系与制度的目标；提供针对企业集团不同业务类型、不同地域业务的分析模型；清晰描述企业集团资本结构状况以及资本效益状况；满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求。在完善的报告体系上，金蝶K/3集团战略财务管理解决方案更充分考虑到企业集团高层管理与决策者对决策信息的需求，提供包括KPIs分析、资金分析、成本分析、杜邦分析、经济增加值分析、资产分析、损益分析等在内的多角度分析，通过分析与评估，让企业的管理者能诊断指标与实际的差异，从而实现企业绩效的持续改进。物流解决方案(一)销售及收款循环应用流程1、业务特点销售是物料在企业内流动的终点，是从客户和购货机构获得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等部门，并从仓库、采购等途径获得货物、传递给购货单位，从而完成物流管理的过程。销售管理系统是通过报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，它对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合运用，能提供更完整、更全面的业务流程管理和财务管理信息。销售管理系统处理了现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种销售方式的业务处理。应收款管理系统是通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进行监控