东银能源公司仓储管理实施细则

1、第1页共19页附件：东银能源公司仓储管理实施细则第一章总则第一条为了加强东银能源公司（以下简称公司）仓储管理工作，确保入库和贮存物资质量安全，提供及时有效的收发业务，保证账卡物资金相符，根据公司物资管理办法相关规定，结合工作实际，特制定本细则。第二条各矿井的经营矿长是本单位仓储管理工作的第一责任人，对公司仓储管理制度进行落实与细化。经营管理科执行公司下发的仓储管理制度，完善工作流程，结合实际制订相应的仓储管理制度和细则，对仓储业务进行规范管理。第三条仓储管理主要内容：仓库设施及安全、物资入库验收与保管保养及物资质量安全、合理存放与储备、账务与盘点及其盈亏处理、仓库信息化与物资编码等。第二章仓库设施管理第四条仓库设施应具备与本矿生产能力相匹配的物资供应能力，防火、防雷雨、通风、贮存、安全通道、装卸等设施功能完整，四项规章制度（物资验收制度、保管员岗位责任制、保管与发放制度、防火与安全制度）齐全并按照要求悬挂。第五条仓库应存放足够量的灭火器、沙箱，库区应有消防水源（或水池）和消防器材存放区（或棚），消防设施和配备的水泵、桶、锹、斧、水带等消防器材必须完好且满足消防安全管理部门的要求。第2。

2、页共19页第六条仓库应具备防雷电、防雨、防风、防盗的能力，门窗严紧灵活，库区水沟畅通。库房库区根据要求安装摄像、报警、避雷等装置。电线电缆的安装布置以及仓库与高压架空线的安全距离要符合安全规定。第七条仓库应具备良好的通风与调节能力，保持库房温湿度。第八条仓库应具备必要的货架，货台、货位来满足货物的贮存，编制相应的编号便于查找和收发。第九条仓库和库区要具备消防与运输安全通道，货架与码垛的距离和高度要符合安全要求。第十条仓库和库区存储大型材料时，应有必要的装卸设施，最大限度地减轻劳动强度，提高物流效率，保证货物装卸和人员安全。第三章物资验收管理第十一条物资验收根据物资性质进行分类，可由经管、机电、技术部门或使用区队共同参与验收工作。参与验收的人员必须在有关验收文件上签字。第十二条各矿井都应根据实际情况制定物资验收细则，明确验收责任、验收方式、验收流程（参见附件一：东银能源公司物资验收流程图参考）。一般物资在三日内验收完毕，大型设备在七日内验收完毕。第十三条验收人员根据物资采购计划（订单）和合同，必须对物资进行实物验收，验收合格后编制验收入库单。第十四条所有产品要具备合格证，使用性能复杂的产。

3、品应有相应的使用说明书，对于一些需要检测的产品应提供国家相应检测部门出具的检测报告。对国家规定需要有关资质证件（如煤安标志、生产许可证、制造计量器第3页共19页具许可证、防爆证、“3C”认证等，详见东银能源经管发〔2013〕2号文件《关于加强矿用产品和劳动防护用品资质证件管理的通知》注：国家《劳动防护用品监督管理规定》自2015年7月1日已由国家安全生产监督管理总局第80号令予以废止，能源公司劳动防护用品资质证件管理相关条款予以删除。）的产品，验收人员必须索取有效期内的相关资质证书复印件，并在网上复核其真实有效性。对需要资质证件的产品必须核验实物上的有关资质标识符合国家规定并与相关的资质证书内容相符。第十五条需要资质证件的产品在验收后必须填制验收记录，内容包括验收日期、供应商、产品生产厂家、资质证书号、证书有效期、产品是否合格判定、验收人员签字、不合格产品问题与处理结果（参见附件二：东银能源公司入库物资验收记录参考）。验收记录不得擅自涂改，记录有误时应征得经营科主管同意方可更正并盖章或签字进行确认。验收记录作为今后上级部门检查和事故追查的依据之一，验收人员必须妥善保存。当验收人员离职时。

4、，必须向经营科主管交接存档，方可办理离职手续。第十六条对数量、质量不符以及证件不全等不合格物资，验收人员拒绝验收，并由经营部门协调解决。若发生暂时存放的不合格物资，保管员应单独保管，不得进行发放，并做好记录。第十七条按照“谁采购、谁负责，谁管理、谁把关”的原则，采购和经管部门对于使用过程中出现的质量问题进行协调处理，对确属质量不符的物资要进行退货和索赔，对供应和使用中出现质量问题较多的物资必须调整采购供应商。第四章仓库管理第4页共19页第十八条物资到货验收后，保管员凭验收入库单记账，物资的收发要做到日清月结，账、卡、物相符。第十九条保管员对当月到货无法正常验收入库或验收不合格的物资，要做好暂存物资登记（参见附件三：东银能源公司仓库暂存物资登记表参考），并列出清单上报经营科主管协调处理。超过三个月还无法处理的，经营科主管要上报经营矿长，查明原因，限在一个月内解决完毕。第二十条入库物资按规定进行合理的摆放和保管保养，保证库存物资质量完好。第二十一条保管员以“先进先出”为原则进行物资发放。特别对于有效期的产品，要合理确定储存定额，在正常用料的情况下，一般不得超定额量接收货物。第二十二条出库物。

5、资必须手续齐全，严禁“白条”出库。特殊情况需经管部门审批方可暂借，并在次日补办正规出库手续。不得出现跨月借条。第二十三条保管员在发放物资时要与材料消耗控制相结合，根据领料单审批的数量正确合理发放，对于单个价值高、或实际领用与审批数量偏差较多的物资，不得随意增发。对于交旧领新的物资发放时要一一对应，并将收缴的旧品进行登记和妥善保存。能够验尺验数的废旧物资，其收缴、发放也要建账统一管理，有能复用旧品的禁止发放新品。第二十四条库存物资坚持永续盘存制。每半年组织一次全面盘点，盘点表留存备查。各矿对盘点中出现的盘盈、盘亏，必须对盈亏原因进行分析，制定改进措施并按规定程序申报矿财务部门和矿有关领导，经审定批准后核第5页共19页增、核减库存。第二十五条各矿经管、财务部门负责对保管员账务处理工作进行检查核对，并对物资的品种订正业务进行审核；并不定期组织对库存物资进行检查，发现问题及时处理。第二十六条各矿经管部门要认真执行公司物资仓库管理标准（参见附件四：东银能源公司物资仓库管理标准），对仓库管理规范化。第五章物资储备管理第二十七条根据物资消耗规律和地理位置等因素，公司对各矿井下达储备资金定额指标，各单。

6、位对指标进行分解下库，责任到人。储备资金定额指标原则：合理年化消耗额/365*周转天数*地理位置系数合理年化消耗额=上年正常生产月度消耗总额/正常生产月份*12周转天数：综合储备的周转天数一般按照30天（不同属性物资可分类制定），采购方便的矿井可适当降低周转天数地理位置系数：新吉克=1，西沟=1.3，明鑫=1.6至2储备资金平均占用额计算公式：简单平均法=N个月末占用额之和/N个月年度加权平均法=[1/2（上年末占用额+本年末占用额）+（1～11月各月末占用额之和）]/12储备资金指标一般情况下按照简单平均法进行考核。第二十八条各矿要结合实际确定物资储备期和储备量，科学供应，防止积压；对生产所需的关键物资，建立保险储备、季节储备。第二十九条积极开展代储代销，逐步扩大代储物资品种和范围。第三十条对已消耗的物资必须办理出库手续，不得出现跨月借用或空第6页共19页开票未领实物情况，以保证储备和成本的真实性。第三十一条各矿井要定期开展清仓利库，减少长期贮存滞留、积压等物资，需要报废核销（或账销案存）的按照财务资产处置规定处理。第三十二条各单位应严格按照财务存货相关科目，对储备资金增减业务及月末。

7、占用额进行严格核算，确保数据的真实准确。第六章仓储业务信息化管理第三十三条仓储业务要不断提高信息化管理水平，公司实行统一的物资编码（详见附件五：东银能源公司物资编码规则）。第三十四条公司信息化管理人员，采取物流与财务规定相结合，合理制定和完善信息化管理流程和操作规程，适时培训和指导。第三十五条各矿要认真执行公司的有关规定，必须指定人员搞好编码管理，在公司的指导下搞好信息化的内部培训和操作。第七章考核与奖惩第三十六条公司管理部门不定期的对仓储管理工作进行监督检查，对管理先进的单位提出表彰及奖励建议，对违反规定的行为，按照本细则和《物资管理办法》等相关规定对单位和个人进行通报批评或经济处罚。第三十七条各单位依据本细则制定本单位相应考核制度，并对工作完成情况进行考核。第八章附则第三十八条本细则自下发之日起执行，与此细则不一致的原规定自行作废。本细则的解释权归公司。第7页共19页附件一：东银能源公司物资验收流程图参考附件二：东银能源公司入库物资验收记录参考附件三：东银能源公司仓库暂存物资登记表参考附件四：东银能源公司物资仓库管理标准附件五：东银能源公司物料编码规则第8页共19页数量验收合格存在。

8、问题处理不合格物资入库参与验收人员签字确认资证核验验收准备不符合要求包装检验编制验收单和验收记录附件一：东银能源公司物资验收流程图(参考)采购订单质量判定实物验收换货符合要求数量判定不合格合格处理结果记录资质存档验收工作结束退货或索赔处理第9页共19页附件二：东银能源公司入库物资验收记录(参考)登记单位：库号：年供应商产品生产厂家物资品名规格型号计量单位到货数量实物验收情况不合格物资处理结果月日实际验收数量质量验收情况资质证书号证件有效期交货人签章收货人签章验收人签章第10页共19页附件三：东银能源公司仓库暂存物资登记表(参考)登记单位：库号：年供应商产品生产厂家物资品名规格型号计量单位到货数量暂存原因处理结果备注月日第11页共19页附件四：东银能源公司物资仓库管理标准标准内容标准分评分标准检查存在问题得分一、热爱本职工作，搞好精神文明建设51、遵守职业道德，不以物谋私。1有一般违纪的扣0.5分；有一人次监守自盗的扣0.5分(均以组织处理为准)2、端正服务态度，坚持为生产服务，并设有意见簿。1调查了解，征求用户意见，发现意见大，扣0.5分，没设意见簿扣0.5。3、有仓库管理四项制度（物。

9、资验收制度、保管员岗位责任制、保管与发放制度、防火与安全制度）并张贴或悬挂在显要位置。2每缺一项制度扣0.5分，有一项制度不认真执行扣0.5分。4、保管员坚守工作岗位。1工作期间无故离岗，发生一人次扣0.2分。二、仓库布局合理适用51、仓库建筑合理，坚固适用，库区、料棚平整，道路畅通。1不合理、不适用、不畅通各扣0.5分。2、门窗开启灵活，关闭严密，合乎采光、通风、防尘、防潮、防火要求。2门窗不灵活、不严密扣0.5分，不合乎采光、通风等要求各扣0.3分。3、仓库平面布局和货物流程合理，有仓库平面示意图和货位示意图。2仓库无平面图和货位示意图各扣0.5；仓库平面布局和货物流程不合理各扣0.5分。三、物资的验收151、验收单内容、签章齐全，一般物资在三日内验收完毕，大型设备在七日内验收完毕。4验收单内容、签章不齐全各扣1分，验收不及时扣2分。2、有物资验收记录，并认真填写。3无记录扣2分，有记录但填写不认真扣1分。3、待验或不合格等暂存物资单独存放,设“待验收区”。3无暂存物资登记表扣1分，有混放现象扣1分，没设“待验收区”扣2分。4、入库物资必须有产品质量合格证和其他必备资质证件。4发现。

10、每批、件入库物资缺一种证件扣1分。5、由于验收不及时或工作马虎，造成损失。1发现一处扣0.5分。四、物资的保管保养25第12页共19页1、保持库内整洁卫生，做到五净、五无、三条线。“五净”：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资堆码、料架摆放、料卡悬挂一条线。4做不到五净者扣1.5分；做不到五无者扣1.5分；做不到三条线者扣1分。2、做到“三有一保证”。“三有”：盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据；“一保证”：保证账、卡、物、资金四相符。4缺“一有”者扣0.3分，抽查10笔（论件查4笔，检斤4笔，检尺2笔），错一笔扣0.2分。3、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养；达到“十不”要求；凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫。十不：不锈、不潮、不冻、不霉、不蛀、不腐、不变、不漏、不爆、不坏（不锈指金属制品、配件、轴承、设备等，某些钢材除外）。4有“一不”作不到扣0.5分，露天存放的设备不符合要求扣1分。4、有库存资金定额，做到不超定额指标。3无定额扣2分，超定额指标的扣1分。5、做到“四号定位”、“五五化”堆码，钢材堆放一头齐。4“。